Valthonon

74200 THONON-LES-BAINS

SIREN

489779728

Activité Principale (5510Z)

Hôtels et hébergement similaire

Numéro de TVA intra.

FR74489779728

SIRET

48977972800018

Effectifs

11

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102 622€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Valthonon Vs Hôtels et hébergement similaire

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

93.61 %

3.8%
6,7%
12.0%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

22.2 %

24.2%
33,4%
45.2%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-49.02 %

-21.3%
0,687%
13.6%

Ratios de performances

Les résultats de Valthonon en
comparé à Valthonon en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 50%

1,78M
100.0%
1,01M
100.0%
1,72M
100.0%
1,67M
93.0%
954K
94.0%
1,66M
96.0%
-874K
-49.0%
-275K
-27.0%
-131K
-7.0%
114K
6.0%
54,6K
5.0%
162K
9.0%
1,78M
100.0%
1,01M
100.0%
1,83M
106.0%
396K
22.0%
320K
31.0%
533K
30.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 50%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 25%

103K
5.0%
64,7K
6.0%
478K
27.0%
322K
18.0%
369K
36.0%
837K
48.0%
7,52M
422.0%
6,64M
659.0%
1,84M
107.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,32M
1,4M
6%
1,5M
7%
1,39M
-7%
1,01M
-27%
1,78M
77%

Marge brute (€)

1,27M
1,34M
6%
1,44M
7%
1,33M
-7%
954K
-28%
1,67M
75%

Résultat net (€)

-164K
-59,4K
64%
86,2K
245%
41,5K
-52%
-275K
-762%
-874K
-218%

Charges variables

51,8K
58,2K
12%
60,7K
4%
57,9K
-5%
54,6K
-6%
114K
109%

Seuil de rentabilité

1,32M
1,4M
6%
1,5M
7%
1,39M
-7%
1,01M
-27%
1,78M
77%

Masse salariale

240K
275K
15%
284K
3%
353K
24%
320K
-10%
396K
24%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

3,92
4,15
6%
4,05
-2%
4,17
3%
5,41
30%
6,39
18%

Marge brute (%)

96,1
95,8
0%
95,9
0%
95,8
0%
94,6
-1%
93,6
-1%

Masse salariale / CA (%)

18,1
19,6
8%
19
-3%
25,5
34%
31,7
25%
22,2
-30%

Résultat net / CA (%)

-12,4
-4,24
66%
5,76
236%
2,99
-48%
-27,2
-1012%
-49
-80%
C - Disponibilité

Trésorerie

45,1K
66,9K
48%
2,9K
-96%
191K
6478%
64,7K
-66%
103K
59%

Créances financières

35,2K
62,2K
77%
96,8K
55%
285K
194%
369K
30%
322K
-13%

Dettes financières

1,26M
1M
-21%
791K
-21%
720K
-9%
6,64M
823%
7,52M
13%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

77,1K
96,6K
25%
-109K
-213%
-379K
-249%

Évolution du CA (%)

5,83
6,9
18%
-7,27
-205%
-27,3
-276%

Évolution de la trésorerie (%)

148
4,34
-97%
6,58K
151457%
33,9
-99%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-