Gérez votre trésorerie en temps réel ! Essayez Trezy gratuitement pendant 7 jours !

Essayer

Vallfly

49110 MAUGES-SUR-LOIRE

SIREN

494280126

Activité Principale (4618Z)

Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques

Numéro de TVA intra.

FR32494280126

SIRET

49428012600017

Effectifs

-

Surveiller l'entreprise

Soyez informé de tous les événements financiers de VALLFLY

1 916 329€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Vallfly Vs Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-1.02 %

0.2%
4,63%
13.1%

Ratios de performances

Les résultats de Vallfly en
comparé à Vallfly en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Résultat Net (€)

Pire 25%

2,32M
100.0%
2,94M
100.0%
6,17M
100.0%
-23,5K
-1.0%
354K
12.0%
137K
2.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

1,92M
82.0%
60,9K
2.0%
457K
7.0%
835K
36.0%
1,92M
65.0%
1,59M
25.0%
858K
37.0%
297K
10.0%
856K
13.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
VALLFLY a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de manière significative de 2014 à 2019, indiquant une croissance, mais a connu une baisse en 2020, qui pourrait être attribuée à l'impact de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie. Les pourcentages de marge brute ont été inconsistants, avec une baisse notable en 2020. Le bénéfice net a suivi une tendance similaire, avec un pic en 2019 avant de devenir négatif en 2020. Les dépenses d'exploitation et la masse salariale ont été relativement stables en pourcentage du chiffre d'affaires, suggérant un bon contrôle des coûts. Cependant, la position de trésorerie s'est détériorée en 2018 mais s'est nettement améliorée d'ici 2020, possiblement en raison d'activités de financement ou de mesures d'économie de coûts.
B - Bilan
La performance financière de VALLFLY a été mitigée, avec une forte croissance du chiffre d'affaires et du bénéfice net jusqu'en 2019, suivie d'une baisse en 2020. La note de 65 de l'entreprise reflète cette volatilité. Des facteurs externes tels que la pandémie de COVID-19 ont eu un impact significatif sur le secteur, entraînant une réduction de la demande et des défis opérationnels. L'amélioration de la position de trésorerie de VALLFLY en 2020 suggère que les mesures pour atténuer ces défis ont été quelque peu efficaces. Pour assurer une stabilité à long terme, l'entreprise devrait continuer à s'adapter aux changements du marché et à gérer efficacement ses ressources financières.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, VALLFLY devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires tout en maintenant des mesures de contrôle des coûts. Explorer de nouveaux marchés ou gammes de produits pourrait aider à retrouver un élan de croissance. De plus, gérer la trésorerie pour assurer une liquidité suffisante pour les opérations est crucial.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes de l'industrie, la croissance du chiffre d'affaires de VALLFLY était forte jusqu'en 2019 mais est tombée en dessous de la moyenne en 2020. La marge bénéficiaire nette a dépassé la médiane de l'industrie en 2019 mais était en dessous de la moyenne en 2020. La position de trésorerie de l'entreprise en 2020 était plus forte que la médiane de l'industrie, indiquant un potentiel de stabilité financière.

Vous aimez cet outil ?
Partagez le à votre réseau !

Ratios de performances

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

423K
889K
110%
1,05M
18%
1,55M
48%
2,26M
46%
2,94M
30%
2,32M
-21%

Marge brute (€)

108K
217K
101%
81,2K
-63%
1,55M
1805%
2,25M
45%
2,9M
29%

Résultat net (€)

1,39K
28,3K
1944%
128K
352%
2,97K
-98%
55,5K
1770%
354K
537%
-23,5K
-107%

Charges variables

315K
672K
113%
967K
44%
1,99K
-100%
8,14K
310%
38,8K
377%

Seuil de rentabilité

423K
889K
110%
1,05M
18%
1,55M
48%
2,26M
46%
2,94M
30%

Masse salariale

27,8K
26,5K
-5%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

74,5
75,6
1%
92,3
22%
0,128
-100%
0,36
181%
1,32
266%

Marge brute (%)

25,5
24,4
-4%
7,74
-68%
99,9
1190%
99,6
0%
98,7
-1%

Masse salariale / CA (%)

6,58
2,98
-55%

Résultat net / CA (%)

0,328
3,19
872%
12,2
283%
0,192
-98%
2,46
1182%
12
389%
-1,02
-108%
C - Disponibilité

Trésorerie

51,4K
53,2K
3%
101K
89%
40,4K
-60%
2,73K
-93%
60,9K
2132%
1,92M
3045%

Créances financières

289K
901K
212%
2,38M
164%
3,2M
34%
4,69M
46%
1,92M
-59%
835K
-57%

Dettes financières

5,23K
135K
2473%
217K
61%
212K
-2%
269K
27%
297K
11%
858K
189%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

159K
500K
214%

Évolution du CA (%)

17,9
47,7
167%

Évolution de la trésorerie (%)

189
40,1
-79%

Compte de résultats periodique

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

A -

Total des produits d'exploitation

423 101
889 854
1 048 381
1 548 698
2 258 324
2 940 750
2 358 228

Chiffre d'affaires

422 771
889 291
1 048 379
1 548 697
2 258 317
2 940 747
2 317 048

Production vendues

360 561
840 285
880 879
-
-3 000
31 500

Prestations vendues

62 210
49 006
167 500
1 548 697
2 258 317
2 943 747
2 285 548

Transferts de charges

329
563
-
41 178

Autres produits d'exploitation

1
-
2
7
3

B -

Total des charges d'exploitation

425 330
847 798
1 045 809
1 552 617
2 673 163
2 843 353
2 375 290

Charges externes (Total)

396 860
820 615
1 044 071
1 551 552
2 631 300
2 841 371
2 333 959

Achats effectués de marchandise

-
8 139
18 800

Achats effectués de matières

314 790
671 940
967 186
1 987
-
20 000

Services extérieurs

82 070
148 675
76 885
1 549 565
2 623 161
2 802 571
2 333 959

Impôts et taxes (Total)

647
705
1 737
1 064
683
1 972
152

Impôts et taxes

647
705
1 737
1 064
683
1 972
152

Charges de personnel (Total)

27 821
26 476
-

Salaires bruts (Salariés)

18 893
18 852
-

Charges sociales (Salariés)

8 928
7 624
-

Dotations aux amortissements

-
41 178

Autres charges d'exploitation

2
1
10
41 179

C -

Résultat d'exploitation

-2 229
42 056
2 572
-3 919
-414 839
97 397
-17 062

D -

Résultat financier

-12 518
-7 750
27 031
6 939
13 834
2 818
-6 468

Produits financiers

2 967
10 079
46 016
50 697
51 200
33 146
9 972

Charges financières

15 485
17 829
18 985
43 758
37 366
30 328
16 440

E -

Résultat courant

-14 747
34 306
29 603
3 020
-401 005
100 215
-23 530

F -

Résultat exceptionnel

15 000
-
-50
456 539

Produits exceptionnels

15 000
-
456 539

Charges exceptionnelles

-
50

G -

Impôt sur les bénéfices

-1 134
5 957
-98 496
-
-253 945

Impôt sur les bénéfices

-1 134
5 957
-98 496
-
-253 945

H -

Résultat de l'exercice

253
34 306
29 603
2 970
55 534
100 215
-23 530