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Essayer

Valfred

83780

SIREN

444499719

Activité Principale (6820A)

Location de logements

Numéro de TVA intra.

FR108444499719

SIRET

44449971900029

Effectifs

-

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758€

Trésorerie disponible au 31/12/2017

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Valfred Vs Location de logements

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

1.77 %

4.1%
10,9%
20.9%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-59.61 %

-46.6%
1,21%
24.0%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

6.66 %

-3.4%
0,288%
7.5%

Ratios de performances

Les résultats de Valfred en
comparé à Valfred en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2017
% Chiffre d'affaire 2017
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Masse Salariale

Pire 25%

58,6K
100.0%
5,71M
100.0%
-34,9K
-59.0%
-38,6K
275K
4.0%
1,04K
1.0%
1,04K
852K
14.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 25%

758
1.0%
1,59K
1,37M
23.0%
246
0.0%
1,84M
32.0%
1M
1.0%
19,5M
341.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

35 / 100
A - Analyse
La performance financière de VALFRED montre une tendance préoccupante avec un bénéfice net de -38 577 € en 2016 et de -34 944 € en 2017, indiquant des pertes constantes. Les dépenses d'exploitation ont augmenté significativement de 2 025 € de 2016 à 2017, ce qui représente une augmentation de 4,38 %. La masse salariale est restée stable à 1 039 €, ce qui est un signe positif de contrôle des coûts de main-d'œuvre. Cependant, le chiffre d'affaires a augmenté de manière spectaculaire d'un montant non divulgué à 58 624 €, ce qui est un développement positif. La position de trésorerie s'est détériorée, passant de 1 589 € à 758 €, ce qui soulève des inquiétudes quant à la liquidité. Le niveau d'endettement de l'entreprise est alarmant à 1 000 848 € en 2017, ce qui pourrait menacer la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de VALFRED est inférieure aux normes du secteur, avec une note de 35 sur 100. L'augmentation du chiffre d'affaires est un signe positif, mais elle est éclipsée par des dépenses d'exploitation et des niveaux d'endettement élevés. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché et les conditions économiques pourraient avoir impacté le secteur, mais les problèmes financiers de VALFRED semblent être internes et nécessitent une gestion financière stratégique pour aborder la dette élevée et améliorer la rentabilité.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, VALFRED devrait se concentrer sur le contrôle des coûts, l'augmentation de la marge brute et la réduction de la dette. Explorer de nouvelles sources de revenus et améliorer l'efficacité opérationnelle pourrait également être bénéfique.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la marge bénéficiaire nette de VALFRED est significativement plus basse et son niveau d'endettement est préoccupant. La moyenne du bénéfice net dans le secteur est de 349 575,88 €, tandis que VALFRED a rapporté des pertes. La dette moyenne dans le secteur est de 27 268 500,93 €, ce qui est bien inférieur à la dette de VALFRED.

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Ratios de performances

2016
2017
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

58,6K

Resultat d'exploitation

6,73K

Résultat net (€)

-38,6K
-34,9K
9%

Charges d'exploitations total

48,2K

Masse salariale

1,04K
1,04K
0%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

1,77

Résultat net / CA (%)

-59,6
C - Disponibilité

Trésorerie

1,59K
758
-52%

Créances financières

246

Dettes financières

1M
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

3,66K

Évolution du CA (%)

6,66

Évolution de la trésorerie (%)

135
47,7
-65%

Évolution des charges d'exploitations

2,03K

Évolution des charges d'exploitations (%)

4,38

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-