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Essayer

Valdis

44520 ISSE

SIREN

479940553

Activité Principale (3511Z)

Production d'électricité

Numéro de TVA intra.

FR37479940553

SIRET

47994055300015

Effectifs

-

Surveiller l'entreprise

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131 678€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Valdis Vs Production d'électricité

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

96.84 %

0.0%
1,35%
28.9%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

7.8 %

2.1%
7,12%
21.7%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

8.09 %

-9.0%
12,4%
30.6%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

-5.38 %

-13.2%
-3,36%
2.7%

Ratios de performances

Les résultats de Valdis en
comparé à Valdis en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

5,15M
100.0%
5,44M
100.0%
29,3M
100.0%
4,99M
96.0%
5,23M
96.0%
96,7M
330.0%
417K
8.0%
296K
5.0%
531K
1.0%
163K
3.0%
207K
3.0%
98,1M
334.0%
5,15M
100.0%
5,44M
100.0%
205M
700.0%
401K
7.0%
450K
8.0%
36,6M
125.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

132K
2.0%
97,8K
1.0%
1,91M
6.0%
1,63M
31.0%
2,01M
36.0%
987K
3.0%
3,74M
72.0%
4,79M
88.0%
7,27M
24.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
VALDIS a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. L'entreprise a connu un redressement significatif, passant d'une perte nette en 2016 à un bénéfice net les années suivantes, indiquant une phase de redressement et de croissance. Cependant, le chiffre d'affaires a diminué ces dernières années, ce qui pourrait être préoccupant. La marge brute est restée relativement stable en tant que fraction du chiffre d'affaires, suggérant une gestion efficace des coûts. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires ont également été constantes, ce qui est positif. La position de trésorerie s'est améliorée, mais les dettes de l'entreprise ont augmenté, ce qui pourrait affecter la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de VALDIS, avec une note de 65, reflète une entreprise qui s'est remise de pertes passées mais qui fait face à des défis pour maintenir la croissance des revenus. Le secteur a probablement connu des facteurs externes tels que la saturation du marché ou des ralentissements économiques, qui auraient pu affecter le chiffre d'affaires. La capacité de VALDIS à gérer les coûts et à maintenir une marge brute stable est louable. Cependant, le niveau d'endettement accru est un risque potentiel qui doit être abordé. L'entreprise devrait explorer des stratégies pour stimuler les ventes tout en gérant la dette pour améliorer sa situation financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, VALDIS devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires, éventuellement par l'expansion du marché ou la diversification des produits. La gestion des coûts semble être efficace, mais la réduction des niveaux de dette pourrait améliorer la stabilité financière. Une surveillance continue du flux de trésorerie est cruciale pour assurer la liquidité des opérations et des investissements.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, VALDIS a un chiffre d'affaires inférieur mais maintient une meilleure marge bénéficiaire nette. Les dépenses de personnel de l'entreprise sont conformes aux normes de l'industrie, ce qui est positif. Cependant, le niveau d'endettement est préoccupant et doit être géré avec soin.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

3,8M
5,31M
40%
6,4M
21%
5,98M
-7%
5,44M
-9%
5,15M
-5%

Marge brute (€)

3,39M
4,87M
44%
5,98M
23%
5,5M
-8%
5,23M
-5%
4,99M
-5%

Résultat net (€)

-190K
799K
522%
1,19M
49%
834K
-30%
296K
-64%
417K
41%

Charges variables

408K
443K
9%
425K
-4%
481K
13%
207K
-57%
163K
-21%

Seuil de rentabilité

3,8M
5,31M
40%
6,4M
21%
5,98M
-7%
5,44M
-9%
5,15M
-5%

Masse salariale

311K
329K
6%
359K
9%
435K
21%
450K
4%
401K
-11%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

10,7
8,35
-22%
6,64
-20%
8,04
21%
3,8
-53%
3,16
-17%

Marge brute (%)

89,3
91,7
3%
93,4
2%
92
-2%
96,2
5%
96,8
1%

Masse salariale / CA (%)

8,18
6,19
-24%
5,61
-9%
7,27
30%
8,27
14%
7,8
-6%

Résultat net / CA (%)

-4,99
15,1
401%
18,5
23%
13,9
-25%
5,45
-61%
8,09
49%
C - Disponibilité

Trésorerie

25,3K
43,8K
73%
16,7K
-62%
32,8K
97%
97,8K
198%
132K
35%

Créances financières

1,61M
195K
-88%
1,25M
540%
1,27M
1%
2,01M
58%
1,63M
-19%

Dettes financières

4,24M
5,14M
21%
4,16M
-19%
3,07M
-26%
4,79M
56%
3,74M
-22%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

601K
1,51M
152%
1,09M
-28%
-423K
-139%
-539K
-27%
-293K
46%

Évolution du CA (%)

18,8
39,9
112%
20,6
-48%
-6,61
-132%
-9,01
-36%
-5,38
40%

Évolution de la trésorerie (%)

212
173
-18%
38,1
-78%
197
417%
298
51%
135
-55%

Compte de résultats periodique

2016
2017
2018
2019
2020
2021

A -

Total des produits d'exploitation

4 079 650
5 313 540
6 418 586
6 027 089
5 425 708
5 151 529

Chiffre d'affaires

3 796 621
5 310 698
6 403 901
5 980 548
5 441 780
5 148 946

Ventes de marchandises

-
34 855

Production vendues

2 213 885
3 485 233
4 367 586
4 017 847
3 716 971
3 647 110

Prestations vendues

1 582 736
1 825 465
2 036 315
1 962 701
1 689 954
1 501 836

Transferts de charges

283 020
2 835
14 682
46 539
-16 115
2 572

Autres produits d'exploitation

9
7
3
2
43
11

B -

Total des charges d'exploitation

4 038 890
4 543 282
5 271 559
5 208 077
4 745 827
4 465 282

Charges externes (Total)

2 673 712
2 947 258
3 467 634
3 317 643
2 955 234
3 112 324

Achats effectués de marchandise

-
34 855

Achats effectués de matières

431 222
464 229
437 873
466 650
153 876
133 009

Variation de stock de matières

-23 721
-21 014
-12 594
14 228
18 071
29 865

Services extérieurs

2 266 211
2 504 043
3 042 355
2 836 765
2 748 432
2 949 450

Impôts et taxes (Total)

7 325
87 387
100 067
104 685
113 410
53 848

Impôts et taxes

7 325
87 387
100 067
104 685
113 410
53 848

Charges de personnel (Total)

310 524
328 771
359 031
434 760
450 297
401 458

Salaires bruts (Salariés)

224 340
234 440
254 905
324 499
337 962
303 268

Charges sociales (Salariés)

86 184
94 331
104 126
110 261
112 335
98 190

Dotations aux amortissements

1 046 974
1 179 919
1 344 821
1 350 987
1 226 878
897 132

Autres charges d'exploitation

355
-53
6
2
8
520

C -

Résultat d'exploitation

40 760
770 258
1 147 027
819 012
679 881
686 247

D -

Résultat financier

-170 192
-158 956
-124 509
-76 861
-55 819
-40 434

Produits financiers

7 025
-

Charges financières

177 217
158 956
124 509
76 861
55 819
40 434

E -

Résultat courant

-129 432
611 302
1 022 518
742 151
624 062
645 813

F -

Résultat exceptionnel

-579 293
366 828
372 962
370 045
-524 326
-391 968

Produits exceptionnels

1 246 421
1 247 210
371 615
370 826
494 162
384 172

Charges exceptionnelles

1 825 714
880 382
-1 347
781
1 018 488
776 140

G -

Impôt sur les bénéfices

-9 529
-9 037
17 378
90 421
118 226
152 840

Impôt sur les bénéfices

-9 529
-9 037
17 378
90 421
118 226
152 840

H -

Résultat de l'exercice

-708 725
978 130
1 395 480
1 112 196
99 736
253 845