Valade Finances

87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT

SIREN

498764612

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR75498764612

SIRET

49876461200020

Effectifs

NN

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Trésorerie disponible au 30/09/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Valade Finances Vs Activités des sociétés holding

Pas de données disponibles pour l'année 2020

Ratios de performances

Les résultats de Valade Finances en
comparé à Valade Finances en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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-1,58K
-7,55K
828K
14.0%
B - Disponibilité
Créances Financières

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Dettes Financières

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1,73K
1,81K
4,45M
78.0%
1,16K
1,08K
6,78M
120.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

30 / 100
A - Analyse
VALADE FINANCES a montré une tendance préoccupante avec des bénéfices nets fluctuant d'un profit de 12 922 en 2016 à une perte de -83 223 en 2017, et continuant à afficher des pertes les années suivantes, bien que diminuant. La position de trésorerie a également été volatile, avec une baisse significative de 1 687 en 2016 à seulement 7 en 2019, avant que les données ne deviennent indisponibles en 2020. La santé financière de l'entreprise est précaire, avec une note de 30 sur 100, reflétant un risque élevé et une instabilité.
B - Bilan
La performance financière de VALADE FINANCES est inférieure aux normes du secteur, avec une note de 30 sur 100, indiquant un profil à haut risque. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les ralentissements économiques ou les changements dans la réglementation du secteur pourraient avoir affecté négativement le secteur et l'entreprise. La position de trésorerie en déclin de l'entreprise et les pertes constantes suggèrent la nécessité d'un examen stratégique des opérations et de la gestion financière.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur le contrôle des coûts, la génération de revenus et la gestion des flux de trésorerie pour améliorer la stabilité financière. Explorer de nouveaux marchés ou produits, renégocier les conditions avec les fournisseurs et améliorer l'efficacité opérationnelle pourraient être des stratégies potentielles.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, VALADE FINANCES a un bénéfice net beaucoup plus faible, une position de trésorerie et une performance financière globale inférieurs. Le bénéfice net moyen du secteur se compte en centaines de milliers, tandis que VALADE FINANCES a connu des pertes. La position de trésorerie du secteur est également nettement plus élevée, indiquant une position de liquidité plus forte pour les pairs.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

12,9K
-83,2K
-744%
-6,32K
92%
-7,55K
-19%
-1,58K
79%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

1,69K
1,27K
-25%
25
-98%
7
-72%

Créances financières

27,4K
5,87K
-79%
11,7K
99%
1,81K
-84%
1,73K
-5%

Dettes financières

9,64K
4,54K
-53%
4,32K
-5%
1,08K
-75%
1,16K
8%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

97,9
75,4
-23%
1,97
-97%
28
1325%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-