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Essayer

Val Tmf

83143

SIREN

491539797

Activité Principale (4399C)

Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Numéro de TVA intra.

FR86491539797

SIRET

49153979700010

Effectifs

NN

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272€

Trésorerie disponible au 31/12/2016

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Val Tmf Vs Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

50.71 %

17.8%
25,7%
34.0%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

16.87 %

22.4%
33,6%
44.3%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-8.82 %

0.4%
2,6%
6.0%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

17.98 %

-12.2%
3,68%
24.6%

Ratios de performances

Les résultats de Val Tmf en
comparé à Val Tmf en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2016
% Chiffre d'affaire 2016
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

172K
100.0%
172K
100.0%
2,06M
100.0%
87,3K
50.0%
87,3K
50.0%
1,62M
78.0%
-15,2K
-8.0%
-15,2K
-8.0%
29,2K
1.0%
84,8K
49.0%
84,8K
49.0%
481K
23.0%
172K
100.0%
172K
100.0%
2,1M
102.0%
29K
16.0%
29K
16.0%
319K
15.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 25%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 50%

272
0.0%
272
0.0%
151K
7.0%
14,5K
8.0%
14,5K
8.0%
513K
24.0%
19K
11.0%
19K
11.0%
366K
17.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

35 / 100
A - Analyse
La performance financière de VAL TMF en 2016 montre un chiffre d'affaires de 172 143 $, ce qui est nettement en dessous de la moyenne du secteur de 2 060 438 $. La marge brute de 50,7 % est légèrement au-dessus de la moyenne du secteur de 47,9 %, indiquant une certaine efficacité dans le contrôle du coût des marchandises vendues. Cependant, la marge nette de profit est négative à -8,8 %, ce qui est préoccupant et bien en dessous de la médiane du secteur de 2,6 %. Les dépenses d'exploitation ne sont pas fournies, mais les dépenses variables élevées à 84 844 $ suggèrent des marges serrées. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est de 16,9 %, ce qui est en dessous de la moyenne du secteur de 34,9 %, indiquant des économies potentielles sur les coûts de personnel ou un sous-investissement dans les ressources humaines. La position de trésorerie est très faible à 272 $, par rapport à la moyenne du secteur de 150 928 $, soulevant des inquiétudes quant à la liquidité et à la capacité à répondre aux obligations à court terme. Le niveau d'endettement de l'entreprise à 18 972 $ est gérable mais nécessite une surveillance attentive.
B - Bilan
La performance financière de VAL TMF indique une entreprise qui lutte pour maintenir sa rentabilité, avec un chiffre d'affaires bien inférieur à la moyenne du secteur et une marge nette de profit négative. La position de trésorerie de l'entreprise est précaire, ce qui pourrait affecter sa capacité à fonctionner efficacement. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et les défis spécifiques à l'industrie peuvent avoir contribué à cette performance. La note de l'entreprise de 35 sur 100 reflète ces défis financiers. Pour s'améliorer, VAL TMF devrait se concentrer sur des stratégies de croissance des revenus, la gestion des coûts et l'amélioration de la liquidité.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, VAL TMF devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires, éventuellement par l'expansion du marché ou la diversification des produits. Les stratégies de gestion des coûts devraient être revues pour améliorer la marge nette de profit. Renforcer la position de trésorerie est essentiel, et l'entreprise pourrait avoir besoin d'explorer des options de financement ou d'améliorer la gestion des flux de trésorerie. Une analyse détaillée des dépenses d'exploitation pourrait révéler des domaines de réduction des coûts.
D - Comparaison au secteur
Comparé au secteur, VAL TMF sous-performe en termes de chiffre d'affaires et de marge nette de profit. La marge brute de l'entreprise est compétitive, mais cela ne se traduit pas par une rentabilité en raison d'une marge nette de profit négative. Les coûts de personnel bas suggèrent une gestion efficace de la main-d'œuvre ou un sous-effectif potentiel.

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Ratios de performances

2016
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

172K

Marge brute (€)

87,3K

Résultat net (€)

-15,2K

Charges variables

84,8K

Seuil de rentabilité

172K

Masse salariale

29K
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

49,3

Marge brute (%)

50,7

Masse salariale / CA (%)

16,9

Résultat net / CA (%)

-8,82
C - Disponibilité

Trésorerie

272

Créances financières

14,5K

Dettes financières

19K
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

26,2K

Évolution du CA (%)

18

Évolution de la trésorerie (%)

8,72

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-