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Val Media

74390 CHATEL

SIREN

444732077

Activité Principale (6010Z)

Édition et diffusion de programmes radio

Numéro de TVA intra.

FR43444732077

SIRET

44473207700011

Effectifs

02

Surveiller l'entreprise

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3 013€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Val Media Vs Édition et diffusion de programmes radio

Pas de données disponibles pour l'année 2020

Ratios de performances

Les résultats de Val Media en
comparé à Val Media en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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-63,6K
15,8K
-151K
-1.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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3,01K
54,4K
413K
2.0%
38,2K
27,9K
4,95M
34.0%
169K
154K
2,36M
16.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

45 / 100
A - Analyse
La performance financière de VAL-MEDIA présente un tableau mitigé. L'entreprise a réalisé un bénéfice net en 2015 et 2016, mais a subi une perte nette significative en 2020. Les chiffres des dépenses d'exploitation et de la masse salariale ne sont pas systématiquement disponibles, ce qui rend difficile l'évaluation des tendances dans ces domaines. Cependant, la position de trésorerie a fluctué, avec une augmentation notable en 2016 suivie d'une forte baisse d'ici 2020. Les niveaux d'endettement de l'entreprise ont augmenté, ce qui est préoccupant pour la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de VAL-MEDIA, avec une note de 45, reflète les défis rencontrés dans le secteur. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les changements réglementaires et les conditions économiques pourraient avoir impacté le secteur et l'entreprise. La position de trésorerie en déclin et l'augmentation des niveaux d'endettement sont des signes de potentiel instabilité financière. Pour atténuer ces risques, VAL-MEDIA devrait adopter une approche stratégique de la gestion financière, en se concentrant sur la croissance des revenus, l'optimisation des coûts et la gestion de la dette.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, VAL-MEDIA devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires, l'amélioration de la marge brute et le contrôle des dépenses d'exploitation. Renforcer la position de trésorerie et réduire les niveaux de dette sont également essentiels pour la stabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, VAL-MEDIA a sous-performé en termes de bénéfice net et de position de trésorerie. Le secteur a connu des degrés variables de chiffre d'affaires et de marge brute, mais l'absence de données de VAL-MEDIA sur le chiffre d'affaires et la marge brute rend la comparaison directe difficile.

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Ratios de performances

2015
2016
2020
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

71,1K

Résultat net (€)

71,1K
15,8K
-78%
-63,6K
-503%

Charges d'exploitations total

112K

Masse salariale

16K
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

30,2K
54,4K
80%
3,01K
-94%

Créances financières

27,9K
38,2K
37%

Dettes financières

154K
169K
9%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

180
16
-91%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-