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Essayer

Val Ferry Caraibe

97136

SIREN

538682055

Activité Principale (5010Z)

Transports maritimes et côtiers de passagers

Numéro de TVA intra.

FR84538682055

SIRET

53868205500016

Effectifs

11

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87 980€

Trésorerie disponible au 31/12/2017

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Val Ferry Caraibe Vs Transports maritimes et côtiers de passagers

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

99.59 %

0.5%
6,02%
13.5%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

13.5 %

16.6%
32,6%
41.3%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

7.1 %

0.5%
7,05%
18.6%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

-0.05 %

-3.7%
2,95%
13.5%

Ratios de performances

Les résultats de Val Ferry Caraibe en
comparé à Val Ferry Caraibe en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2017
% Chiffre d'affaire 2017
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

3,53M
100.0%
3,53M
100.0%
11,7M
100.0%
3,52M
99.0%
3,52M
99.0%
13,1M
112.0%
251K
7.0%
610K
17.0%
-612
-0.0%
14,6K
0.0%
12,9K
0.0%
2,76M
23.0%
3,53M
100.0%
3,53M
100.0%
16M
136.0%
477K
13.0%
503K
14.0%
1,84M
15.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

88K
2.0%
57,2K
1.0%
807K
6.0%
1,45M
41.0%
1,88M
16.0%
106K
3.0%
156K
4.0%
1,63M
13.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de VAL FERRY CARAIBE montre une tendance fluctuante au fil des années. Le chiffre d'affaires a diminué de 2015 à 2016, avec une légère reprise en 2017. La marge brute est restée relativement stable, indiquant une efficacité opérationnelle constante. Cependant, le bénéfice net a connu une baisse significative en 2017, qui pourrait être due à une augmentation des dépenses d'exploitation ou à d'autres facteurs externes affectant le secteur. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires ont augmenté, ce qui peut suggérer des coûts de personnel plus élevés ou un investissement dans les ressources humaines. La position de trésorerie s'est nettement améliorée de 2015 à 2017, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière. Cependant, les flux de trésorerie de l'entreprise ont été volatils, avec une diminution notable du bénéfice net en 2017.
B - Bilan
La performance financière de VAL FERRY CARAIBE, avec une note de 65, reflète une entreprise qui parvient à se maintenir à flot mais qui a des domaines à améliorer. Des facteurs externes tels que les fluctuations économiques, la concurrence et les changements réglementaires pourraient avoir impacté le secteur et la performance de l'entreprise. La diminution du bénéfice net en 2017 est préoccupante et justifie un examen plus approfondi des stratégies de gestion des coûts et de génération de revenus. La position de trésorerie améliorée est un aspect positif, offrant une certaine stabilité financière. Pour améliorer sa santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur l'augmentation des flux de revenus et le contrôle des dépenses.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, VAL FERRY CARAIBE devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires tout en gérant plus efficacement les dépenses d'exploitation. Explorer de nouvelles opportunités de marché et optimiser les processus opérationnels pourraient aider à obtenir de meilleures performances financières. De plus, maintenir une position de trésorerie solide est essentiel pour surmonter d'éventuels ralentissements dans le secteur.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, VAL FERRY CARAIBE a un pourcentage de marge brute plus élevé mais une marge nette inférieure. Le chiffre d'affaires de l'entreprise est en dessous de la moyenne du secteur, indiquant un potentiel de croissance. Le ratio des dépenses de personnel sur le chiffre d'affaires est supérieur à la médiane du secteur, suggérant que l'entreprise pourrait avoir des coûts de main-d'œuvre plus élevés ou un investissement plus important dans le personnel.

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Ratios de performances

2015
2016
2017
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

3,73M
3,53M
-5%
3,53M
0%

Marge brute (€)

3,71M
3,52M
-5%
3,52M
0%

Résultat net (€)

669K
610K
-9%
251K
-59%

Charges variables

11,2K
12,9K
16%
14,6K
13%

Seuil de rentabilité

3,73M
3,53M
-5%
3,53M
0%

Masse salariale

477K
503K
6%
477K
-5%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

0,3
0,366
22%
0,415
13%

Marge brute (%)

99,7
99,6
0%
99,6
0%

Masse salariale / CA (%)

12,8
14,3
11%
13,5
-5%

Résultat net / CA (%)

17,9
17,3
-4%
7,1
-59%
C - Disponibilité

Trésorerie

806
57,2K
6993%
88K
54%

Créances financières

908K
1,45M

Dettes financières

208K
156K
-25%
106K
-32%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

43,9K
-194K
-540%
-1,6K
99%

Évolution du CA (%)

1,19
-5,19
-535%
-0,0452
99%

Évolution de la trésorerie (%)

7,09K
154
-98%

Compte de résultats periodique

2015
2016
2017

A -

Total des produits d'exploitation

3 751 408
3 602 079
3 548 278

Chiffre d'affaires

3 725 343
3 531 832
3 530 237

Ventes de marchandises

22 941
20 385
17 727

Prestations vendues

3 702 402
3 511 447
3 512 510

Subventions d'exploitation

-
1 183
8 457

Transferts de charges

-17 253
32 154
142

Autres produits d'exploitation

43 318
36 910
9 442

B -

Total des charges d'exploitation

3 081 382
2 988 396
3 297 222

Charges externes (Total)

1 953 884
2 005 098
2 293 143

Achats effectués de marchandise

11 173
12 935
14 636

Services extérieurs

1 942 711
1 992 163
2 278 507

Impôts et taxes (Total)

641 257
478 615
525 706

Impôts et taxes

641 257
478 615
525 706

Charges de personnel (Total)

476 727
503 481
476 621

Salaires bruts (Salariés)

397 477
417 155
404 402

Charges sociales (Salariés)

79 250
86 326
72 219

Dotations aux amortissements

1 583
1 170
1 338

Autres charges d'exploitation

7 931
32
414

C -

Résultat d'exploitation

670 026
613 683
251 056

D -

Résultat financier

-1 184
-1 006
-

Produits financiers

-
10

Charges financières

1 184
1 016
-

E -

Résultat courant

668 842
612 677
251 056

F -

Résultat exceptionnel

-73
-2 853
-3 060

Charges exceptionnelles

73
2 853
3 060

G -

Impôt sur les bénéfices

255

Impôt sur les bénéfices

255

H -

Résultat de l'exercice

668 769
609 824
247 996