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Essayer

Val'ferry

97136

SIREN

503965147

Activité Principale (5010Z)

Transports maritimes et côtiers de passagers

Numéro de TVA intra.

FR103503965147

SIRET

50396514700021

Effectifs

-

Surveiller l'entreprise

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4 661 683€

Trésorerie disponible au 31/12/2017

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Val'ferry Vs Transports maritimes et côtiers de passagers

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

99.97 %

0.5%
6,02%
13.5%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

9.79 %

16.6%
32,6%
41.3%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

19.08 %

0.5%
7,05%
18.6%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

11.26 %

-3.7%
2,95%
13.5%

Ratios de performances

Les résultats de Val'ferry en
comparé à Val'ferry en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2017
% Chiffre d'affaire 2017
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Top 50%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

6,52M
100.0%
5,86M
100.0%
11,7M
100.0%
6,52M
100.0%
13,1M
112.0%
1,24M
19.0%
768K
13.0%
-612
-0.0%
1,73K
0.0%
2,76M
23.0%
6,52M
100.0%
16M
136.0%
639K
9.0%
601K
10.0%
1,84M
15.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 25%

4,66M
71.0%
1,53M
26.0%
807K
6.0%
26,4K
0.0%
40,9K
0.0%
1,88M
16.0%
2,9M
44.0%
86,7K
1.0%
1,63M
13.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
VAL'FERRY a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires a augmenté de manière significative en 2015, puis a diminué en 2016, pour augmenter à nouveau en 2017. Le bénéfice net a suivi une tendance similaire, avec une augmentation notable chaque année. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires ont augmenté, indiquant des coûts de main-d'œuvre plus élevés par rapport aux ventes. La position de trésorerie s'est remarquablement améliorée de 2015 à 2017, suggérant une meilleure liquidité. Cependant, les dettes de l'entreprise ont également augmenté en 2017, ce qui pourrait être une préoccupation pour la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de VAL'FERRY, avec une note de 75, est supérieure à la moyenne par rapport au secteur. L'entreprise a réussi à augmenter son bénéfice net de manière constante, ce qui est louable. Des facteurs externes tels que la demande du marché et l'efficacité opérationnelle semblent avoir influencé positivement la performance de l'entreprise. L'augmentation des dettes en 2017 devrait être surveillée, mais la solide position de trésorerie offre un tampon contre l'instabilité financière. L'entreprise devrait continuer à surveiller les tendances du secteur et ajuster ses stratégies en conséquence.
C - Recommandation
Pour maintenir la santé financière, VAL'FERRY devrait se concentrer sur la gestion des coûts, en particulier en contrôlant les dépenses d'exploitation et la masse salariale, pour s'assurer qu'elles sont alignées avec le chiffre d'affaires. Renforcer davantage la position de trésorerie sera crucial pour surmonter d'éventuels ralentissements du marché.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, VAL'FERRY a une marge bénéficiaire nette plus élevée, ce qui est positif. Cependant, les dépenses de personnel sont également supérieures à la moyenne, ce qui pourrait affecter la compétitivité. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est nettement meilleure que la moyenne du secteur, indiquant une gestion solide de la liquidité.

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Ratios de performances

2015
2016
2017
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

8,47M
5,86M
-31%
6,52M
11%

Marge brute (€)

5,77M
6,52M

Résultat net (€)

570K
768K
35%
1,24M
62%

Charges variables

2,7M
1,73K

Seuil de rentabilité

8,47M
6,52M

Masse salariale

543K
601K
11%
639K
6%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

31,9
0,0266

Marge brute (%)

68,1
100

Masse salariale / CA (%)

6,42
10,2
60%
9,79
-4%

Résultat net / CA (%)

6,73
13,1
95%
19,1
46%
C - Disponibilité

Trésorerie

450K
1,53M
239%
4,66M
205%

Créances financières

9,99K
40,9K
309%
26,4K
-35%

Dettes financières

50,2K
86,7K
73%
2,9M
3251%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

3,49M
-2,6M
-175%
660K
125%

Évolution du CA (%)

70,1
-30,7
-144%
11,3
137%

Évolution de la trésorerie (%)

3,47K
339
-90%
305
-10%

Compte de résultats periodique

2015
2016
2017

A -

Total des produits d'exploitation

8 487 170
5 882 014
6 722 907

Chiffre d'affaires

8 465 681
5 862 729
6 522 939

Ventes de marchandises

2 700 000
-

Prestations vendues

5 765 681
5 862 729
6 522 939

Production immobilisée

-
158 205

Subventions d'exploitation

-
911
6 983

Transferts de charges

19 812
12 129
13 911

Autres produits d'exploitation

1 677
6 245
20 869

B -

Total des charges d'exploitation

7 905 153
5 122 528
5 482 125

Charges externes (Total)

7 229 570
4 374 612
4 663 391

Achats effectués de marchandise

2 700 000
-
1 733

Services extérieurs

4 529 570
4 374 612
4 661 658

Impôts et taxes (Total)

63 753
75 730
87 425

Impôts et taxes

63 753
75 730
87 425

Charges de personnel (Total)

543 266
600 877
638 845

Salaires bruts (Salariés)

450 958
487 167
534 863

Charges sociales (Salariés)

92 308
113 710
103 982

Dotations aux amortissements

66 068
69 487
75 296

Autres charges d'exploitation

2 496
1 822
17 168

C -

Résultat d'exploitation

582 017
759 486
1 240 782

D -

Résultat financier

-3 425
9 343
5 116

Produits financiers

-
9 386
5 116

Charges financières

3 425
43
-

E -

Résultat courant

578 592
768 829
1 245 898

F -

Résultat exceptionnel

-10 163
-8 761
-6 360

Charges exceptionnelles

10 163
8 761
6 360

G -

Impôt sur les bénéfices

102

Impôt sur les bénéfices

102

H -

Résultat de l'exercice

568 429
760 068
1 239 538