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V.R.T.P.

31290

SIREN

507468619

Activité Principale (9603Z)

Services funéraires

Numéro de TVA intra.

FR84507468619

SIRET

50746861900014

Effectifs

02

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277€

Trésorerie disponible au 30/09/2019

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

V.R.T.P. Vs Services funéraires

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

83.42 %

12.7%
17,4%
22.4%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

33.56 %

25.1%
34,1%
42.0%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

5.56 %

0.9%
4,53%
10.0%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

-3.83 %

-4.3%
3,2%
12.1%

Ratios de performances

Les résultats de V.R.T.P. en
comparé à V.R.T.P. en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2019
% Chiffre d'affaire 2019
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

269K
100.0%
280K
100.0%
2,81M
100.0%
224K
83.0%
235K
84.0%
2,64M
94.0%
14,9K
5.0%
20,9K
7.0%
100K
3.0%
44,6K
16.0%
44,1K
15.0%
369K
13.0%
269K
100.0%
280K
100.0%
3,01M
107.0%
90,2K
33.0%
91,3K
32.0%
849K
30.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

277
0.0%
4,18K
1.0%
199K
7.0%
49,6K
18.0%
67K
24.0%
422K
15.0%
287K
107.0%
301K
108.0%
418K
14.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
La performance financière de VRT.P montre une tendance fluctuante avec une reprise significative du chiffre d'affaires de 2016 à 2017, suivie d'une baisse les années suivantes. La marge brute en fraction du chiffre d'affaires a été relativement stable, indiquant une gestion cohérente des coûts. Cependant, les marges bénéficiaires nettes ont été volatiles, avec une perte en 2016 se transformant en profit en 2017, puis diminuant à nouveau en 2018 et 2019. Les dépenses d'exploitation et les coûts de la masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires ont été élevés, ce qui pourrait être préoccupant. La position de trésorerie a connu une chute drastique en 2019, ce qui soulève des questions sur la liquidité. Les niveaux d'endettement ont été constamment élevés par rapport à la trésorerie disponible, suggérant des problèmes potentiels de stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de VRT.P est modérée, avec une note de 55 sur 100. La performance de l'entreprise a été affectée par des défis spécifiques au secteur tels que la saturation du marché et les pressions concurrentielles, qui ont eu un impact sur le chiffre d'affaires et la rentabilité. Des facteurs externes tels que les fluctuations économiques et les changements dans le comportement des consommateurs peuvent également avoir joué un rôle. Pour améliorer la santé financière, VRT.P devrait se référer aux meilleures pratiques de l'industrie, investir dans des stratégies de différenciation sur le marché et surveiller de près les indicateurs financiers pour prendre des décisions éclairées.
C - Recommandation
VRT.P devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle pour améliorer les marges bénéficiaires nettes. Renforcer la position de trésorerie grâce à une meilleure gestion du fonds de roulement et explorer des options de financement pour gérer la dette pourrait améliorer la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, VRT.P a une croissance du chiffre d'affaires et une marge bénéficiaire nette inférieures, indiquant une marge d'amélioration. Les coûts de la masse salariale de l'entreprise en pourcentage du chiffre d'affaires sont également supérieurs à la médiane du secteur, suggérant un besoin de meilleure gestion de la masse salariale.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

257K
358K
39%
280K
-22%
269K
-4%

Marge brute (€)

213K
291K
37%
235K
-19%
224K
-5%

Résultat net (€)

-6,63K
37,4K
664%
20,9K
-44%
14,9K
-29%

Charges variables

44,7K
67K
50%
44,1K
-34%
44,6K
1%

Seuil de rentabilité

257K
358K
39%
280K
-22%
269K
-4%

Masse salariale

108K
106K
-2%
91,3K
-14%
90,2K
-1%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

17,4
18,7
8%
15,8
-16%
16,6
5%

Marge brute (%)

82,6
81,3
-2%
84,2
4%
83,4
-1%

Masse salariale / CA (%)

41,9
29,5
-30%
32,6
11%
33,6
3%

Résultat net / CA (%)

-2,57
10,4
505%
7,49
-28%
5,56
-26%
C - Disponibilité

Trésorerie

4,29K
15,6K
263%
4,18K
-73%
277
-93%

Créances financières

41,3K
56,5K
37%
67K
19%
49,6K
-26%

Dettes financières

330K
345K
5%
301K
-13%
287K
-5%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-56,7K
101K
278%
-78,8K
-178%
-10,7K
86%

Évolution du CA (%)

-18
39,2
317%
-22
-156%
-3,83
83%

Évolution de la trésorerie (%)

401
363
-10%
26,8
-93%
6,62
-75%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-