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V.A.L. Restauration

37110 SAINT-NICOLAS-DES-MOTETS

SIREN

490569811

Activité Principale (5630Z)

Débits de boissons

Numéro de TVA intra.

FR31490569811

SIRET

49056981100022

Effectifs

01

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20 284€

Trésorerie disponible au 30/09/2019

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

V.A.L. Restauration Vs Débits de boissons

Pas de données disponibles pour l'année 2019

Ratios de performances

Les résultats de V.A.L. Restauration en
comparé à V.A.L. Restauration en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2019
% Chiffre d'affaire 2019
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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2,49K
-46,8K
19K
3.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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20,3K
5,64K
53,9K
10.0%
2K
73,7K
14.0%
52,3K
31
160K
31.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

45 / 100
A - Analyse
La performance financière de V.A.L. RESTAURATION montre un résultat d'exploitation préoccupant en 2017 avec une perte de 33 247 € et une perte nette de 46 838 €, ce qui est nettement en dessous de la moyenne du secteur de 9 441 € pour le résultat d'exploitation et de 17 944 € pour le bénéfice net. Cependant, il y a eu un retournement de situation positif en 2019 avec un bénéfice net de 2 486 €. La position de trésorerie de l'entreprise s'est améliorée, passant de 5 641 € en 2017 à 20 284 € en 2019, ce qui est un signe positif, bien qu'elle reste en dessous de la moyenne du secteur de 45 842 €. Les dettes de l'entreprise ont considérablement augmenté pour atteindre 52 273 € en 2019, ce qui est une préoccupation potentielle pour la stabilité financière.
B - Bilan
La note de santé financière de V.A.L. RESTAURATION de 45 sur 100 indique que l'entreprise est en sous-performance par rapport à son secteur. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les tendances des consommateurs et les conditions économiques pourraient avoir impacté le secteur et l'entreprise. La capacité de l'entreprise à inverser sa position de perte nette en 2019 est louable, mais elle doit continuer à améliorer son chiffre d'affaires et sa rentabilité pour atteindre les niveaux de performance moyens du secteur. La gestion du niveau de dette accru sera également cruciale pour maintenir la stabilité financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, V.A.L. RESTAURATION devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires, l'optimisation des dépenses d'exploitation et la gestion des niveaux de dette. Explorer de nouvelles sources de revenus et améliorer l'efficacité des coûts pourraient être des stratégies clés.
D - Comparaison au secteur
La performance de l'entreprise est en dessous des moyennes de l'industrie en termes de rentabilité et de position de trésorerie. Le bénéfice net moyen du secteur est d'environ 17 944 €, ce qui souligne la sous-performance de l'entreprise. Cependant, l'évolution positive de la trésorerie de 2017 à 2019 est un bon signe par rapport à l'évolution moyenne de la trésorerie du secteur.

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Ratios de performances

2017
2019
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

-33,2K

Résultat net (€)

-46,8K
2,49K
105%

Charges d'exploitations total

139K

Masse salariale

11,8K
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

5,64K
20,3K
260%

Créances financières

2K

Dettes financières

31
52,3K
168523%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

156
69,4
-55%

Évolution des charges d'exploitations

-3,38K

Évolution des charges d'exploitations (%)

-2,38

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-