Gérez votre trésorerie en temps réel ! Essayez Trezy gratuitement pendant 7 jours !

Essayer

Ucal Finances

03220 Treteau

SIREN

347445769

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR54347445769

SIRET

34744576900040

Effectifs

-

Surveiller l'entreprise

Soyez informé de tous les événements financiers de UCAL FINANCES

220 411€

Trésorerie disponible au 30/06/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Ucal Finances Vs Activités des sociétés holding

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

48.99 %

2.8%
32,2%
110.3%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

0.42 %

-5.3%
1,75%
20.1%

Ratios de performances

Les résultats de Ucal Finances en
comparé à Ucal Finances en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

148K
100.0%
148K
100.0%
8,1M
100.0%
72,6K
49.0%
85K
57.0%
1,51M
18.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

220K
149.0%
187K
127.0%
1,89M
23.0%
39,1K
26.0%
39,6K
26.0%
4,09M
50.0%
461K
311.0%
577K
391.0%
5,97M
73.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
UCAL FINANCES a montré une performance financière fluctuante au fil des années. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu à la fois une croissance et un déclin, avec une baisse notable en 2019 suivie d'une reprise en 2020. Le bénéfice net a également connu des variations significatives, avec un chiffre exceptionnellement élevé en 2016, qui pourrait être dû à des événements ou transactions ponctuels. Les données sur les dépenses d'exploitation et la masse salariale ne sont pas fournies, ce qui rend difficile l'évaluation de l'efficacité opérationnelle. La position de trésorerie s'est généralement améliorée, indiquant une bonne gestion de la liquidité. Cependant, les niveaux d'endettement de l'entreprise sont préoccupants et pourraient avoir un impact sur la stabilité financière.
B - Bilan
La note de performance financière de 65 sur 100 d'UCAL FINANCES indique une santé modérée. L'entreprise a réussi à maintenir un flux de trésorerie positif, ce qui est louable compte tenu des facteurs externes tels que la volatilité du marché et les fluctuations économiques qui peuvent affecter le secteur. Cependant, les niveaux élevés de dette par rapport à la médiane du secteur suggèrent que l'entreprise devrait donner la priorité à la réduction de la dette et améliorer ses stratégies de gestion de la dette. La fluctuation du chiffre d'affaires et des marges bénéficiaires nettes souligne le besoin d'une stratégie commerciale plus cohérente capable de résister aux défis spécifiques au secteur.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, UCAL FINANCES devrait se concentrer sur la stabilisation du chiffre d'affaires et le maintien d'une rentabilité constante. Des stratégies de gestion des coûts pourraient être mises en œuvre pour contrôler les dépenses d'exploitation, même si des données spécifiques manquent. La réduction des niveaux de dette sera cruciale pour la durabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, UCAL FINANCES a un chiffre d'affaires inférieur mais une marge bénéficiaire nette plus élevée certaines années. La position de trésorerie est relativement solide, mais le niveau d'endettement est supérieur à la médiane, ce qui pourrait être un facteur de risque.

Vous aimez cet outil ?
Partagez le à votre réseau !

Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

148K
153K
3%
156K
2%
141K
-10%
148K
5%
148K
0%

Résultat net (€)

488K
25,6K
-95%
25,2K
-1%
24,4K
-3%
85K
248%
72,6K
-15%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Résultat net / CA (%)

329
16,8
-95%
16,2
-4%
17,3
7%
57,6
232%
49
-15%
C - Disponibilité

Trésorerie

503K
137K
-73%
166K
21%
125K
-25%
187K
50%
220K
18%

Créances financières

29,8K
190K
539%
76,5K
-60%
47,5K
-38%
39,6K
-17%
39,1K
-1%

Dettes financières

1,34M
1,1M
-18%
850K
-22%
707K
-17%
577K
-18%
461K
-20%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

548
4,26K
678%
3,5K
-18%
-15K
-530%
6,63K
144%
619
-91%

Évolution du CA (%)

0,371
2,87
675%
2,29
-20%
-9,64
-520%
4,7
149%
0,419
-91%

Évolution de la trésorerie (%)

1,21K
27,3
-98%
121
343%
75,2
-38%
150
99%
118
-21%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-