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Essayer

Ty Lo

29460

SIREN

792554263

Activité Principale (5630Z)

Débits de boissons

Numéro de TVA intra.

FR62792554263

SIRET

79255426300014

Effectifs

NN

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9 576€

Trésorerie disponible au 30/04/2016

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Ty Lo Vs Débits de boissons

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

63.38 %

23.7%
30,1%
36.7%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

28.38 %

22.3%
31,6%
40.0%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

4.75 %

-1.9%
3,68%
9.7%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

12.16 %

-7.3%
1,45%
14.7%

Ratios de performances

Les résultats de Ty Lo en
comparé à Ty Lo en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2016
% Chiffre d'affaire 2016
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

145K
100.0%
145K
100.0%
474K
100.0%
92,1K
63.0%
92,1K
63.0%
350K
74.0%
6,9K
4.0%
6,9K
4.0%
12,9K
2.0%
53,2K
36.0%
53,2K
36.0%
132K
27.0%
145K
100.0%
145K
100.0%
483K
102.0%
41,2K
28.0%
41,2K
28.0%
77,1K
16.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Pire 25%

9,58K
6.0%
9,58K
6.0%
39,9K
8.0%
3,54K
2.0%
3,54K
2.0%
67,7K
14.0%
54,9K
37.0%
54,9K
37.0%
123K
26.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
Le chiffre d'affaires de TY-LO de 145 355 € est inférieur à la moyenne du secteur de 473 536 €, indiquant une échelle d'opérations plus petite. La marge brute à 63,4 % est nettement supérieure à la moyenne du secteur de 30,9 %, ce qui suggère une gestion efficace des coûts ou une offre de produits premium. Cependant, la marge nette de profit de 4,75 % est légèrement supérieure à la moyenne du secteur de -3,32 %, ce qui pourrait être dû à un contrôle strict des coûts ou à un avantage concurrentiel unique. Les dépenses d'exploitation et la masse salariale ne sont pas fournies, mais le ratio de la masse salariale sur le chiffre d'affaires est inférieur à la médiane du secteur, ce qui peut indiquer une structure opérationnelle économe. Les données de flux de trésorerie manquent, mais la position de trésorerie montre une augmentation, ce qui est un signe positif. Le niveau d'endettement de l'entreprise est préoccupant, car il est supérieur à la médiane du secteur, ce qui pourrait avoir un impact sur la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de TY-LO, avec une note de 65, reflète une entreprise qui gère bien ses coûts mais qui est encore de petite taille à l'échelle de son secteur. L'évolution positive de la trésorerie est un bon signe, mais le niveau élevé de la dette par rapport à l'industrie constitue un risque pour la stabilité financière. Des facteurs externes tels que les tendances du marché, la concurrence et les conditions économiques pourraient avoir affecté le secteur et TY-LO en particulier. L'entreprise devrait se concentrer sur des stratégies de croissance tout en gérant sa dette pour améliorer sa santé financière.
C - Recommandation
TY-LO devrait se concentrer sur l'augmentation de son chiffre d'affaires pour atteindre des économies d'échelle et améliorer sa position concurrentielle. La gestion des coûts semble efficace, mais l'entreprise devrait explorer des opportunités de croissance des revenus, éventuellement par l'expansion du marché ou la diversification des produits. Il sera également crucial de surveiller et de réduire potentiellement les niveaux d'endettement pour maintenir la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
La performance de l'entreprise en termes de marge brute est louable par rapport à l'industrie, mais son chiffre d'affaires plus faible suggère une pénétration limitée du marché. La marge nette de profit étant positive par rapport à la moyenne négative du secteur est un point fort, mais le niveau élevé de la dette est un risque qui doit être géré.

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Ratios de performances

2016
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

145K

Marge brute (€)

92,1K

Résultat net (€)

6,9K

Charges variables

53,2K

Seuil de rentabilité

145K

Masse salariale

41,2K
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

36,6

Marge brute (%)

63,4

Masse salariale / CA (%)

28,4

Résultat net / CA (%)

4,75
C - Disponibilité

Trésorerie

9,58K

Créances financières

3,54K

Dettes financières

54,9K
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

15,8K

Évolution du CA (%)

12,2

Évolution de la trésorerie (%)

277

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-