Gérez votre trésorerie en temps réel ! Essayez Trezy gratuitement pendant 7 jours !

Essayer

Tu Sais Quoi

74440 MORILLON

SIREN

380152892

Activité Principale (6202A)

Conseil en systèmes et logiciels informatiques

Numéro de TVA intra.

FR103380152892

SIRET

38015289200010

Effectifs

NN

Surveiller l'entreprise

Soyez informé de tous les événements financiers de TU SAIS QUOI

72 975€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Tu Sais Quoi Vs Conseil en systèmes et logiciels informatiques

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

94.55 %

1.1%
12,4%
34.2%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

11.69 %

0.5%
4,78%
13.6%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

42.97 %

-14.3%
-0,167%
15.9%

Ratios de performances

Les résultats de Tu Sais Quoi en
comparé à Tu Sais Quoi en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

237K
100.0%
10,1M
100.0%
224K
94.0%
10,2M
102.0%
27,7K
11.0%
585
79,6K
0.0%
12,9K
5.0%
1,63M
16.0%
237K
100.0%
11,9M
118.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 25%

73K
30.0%
54,2K
734K
7.0%
8,73K
3.0%
2,31M
22.0%
12K
5.0%
1,43M
14.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
TU SAIS QUOI a montré une performance financière fluctuante au fil des années. La société a connu des pertes d'exploitation au cours des premières années, avec un résultat d'exploitation très négatif en 2019. Cependant, il y a eu un retournement notable en 2020, avec un bénéfice net positif et une augmentation de la position de trésorerie. L'évolution de la trésorerie de 2019 à 2020 a été particulièrement impressionnante, indiquant une forte reprise ou une injection de capital. Le chiffre d'affaires de l'entreprise en 2020 était substantiel, et le ratio du bénéfice net par chiffre d'affaires était sain. Malgré ces signes positifs, les dépenses variables en fraction du chiffre d'affaires étaient supérieures à la moyenne du secteur, ce qui pourrait indiquer des inefficacités ou des coûts plus élevés associés à leurs opérations.
B - Bilan
Les états financiers de TU SAIS QUOI révèlent une entreprise qui a fait face à des défis mais montre des signes de reprise. La note de 65 reflète cette performance mitigée, avec l'évolution impressionnante de la trésorerie et le bénéfice net positif en 2020 étant contrebalancés par des pertes antérieures et des dépenses variables élevées. Des facteurs externes tels que la volatilité du marché et les ralentissements économiques pourraient avoir impacté le secteur, mais la capacité de TU SAIS QUOI à générer un profit en 2020 suggère qu'elle a le potentiel de s'adapter et de réussir. La poursuite de l'accent sur la gestion des coûts et l'efficacité opérationnelle sera la clé pour améliorer la note et assurer une santé financière à long terme.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, TU SAIS QUOI devrait se concentrer sur la réduction des dépenses d'exploitation et l'amélioration des marges brutes. Rationaliser les opérations et négocier de meilleures conditions avec les fournisseurs pourraient aider à atteindre cet objectif. De plus, le maintien d'une position de trésorerie solide sera crucial pour surmonter d'éventuels ralentissements du marché.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, TU SAIS QUOI a une marge bénéficiaire nette plus faible et des dépenses variables plus élevées. Cependant, sa position de trésorerie est solide, ce qui est un indicateur positif de stabilité financière. La performance de l'entreprise en 2020 suggère une résilience et un potentiel de croissance, à condition qu'elle puisse gérer efficacement les coûts.

Vous aimez cet outil ?
Partagez le à votre réseau !

Ratios de performances

2016
2017
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

237K

Marge brute (€)

224K

Resultat d'exploitation

-20,5K
-14,4K
30%
-32,8K
-128%

Résultat net (€)

-19,2K
-21,2K
-10%
585
103%
27,7K
4630%

Charges d'exploitations total

124K
133K
7%
200K
51%

Charges variables

12,9K

Seuil de rentabilité

237K
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

5,45

Marge brute (%)

94,5

Résultat net / CA (%)

11,7
C - Disponibilité

Trésorerie

8,98K
2,93K
-67%
54,2K
1752%
73K
35%

Créances financières

8,73K

Dettes financières

12K
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

71,1K

Évolution du CA (%)

43

Évolution de la trésorerie (%)

122
32,6
-73%
348
969%
135
-61%

Évolution des charges d'exploitations

43,8K
8,42K
-81%
68,2K
710%

Évolution des charges d'exploitations (%)

54,5
6,78
-88%
51,7
663%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-