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Essayer

Ttm

94150

SIREN

415088467

Activité Principale (4941B)

Transports routiers de fret de proximité

Numéro de TVA intra.

FR74415088467

SIRET

41508846700063

Effectifs

-

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1 784 865€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Ttm Vs Transports routiers de fret de proximité

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

99.76 %

0.4%
7,56%
18.5%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

48.14 %

27.3%
35,2%
45.9%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

1.78 %

0.0%
1,91%
5.3%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

1.54 %

-13.8%
-3,87%
6.8%

Ratios de performances

Les résultats de Ttm en
comparé à Ttm en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Top 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

22M
100.0%
21,7M
100.0%
4,41M
100.0%
21,9M
99.0%
21,6M
99.0%
5,35M
121.0%
392K
1.0%
92,9K
0.0%
35,8K
0.0%
53,4K
0.0%
48,3K
0.0%
546K
12.0%
22M
100.0%
21,7M
100.0%
5,9M
134.0%
10,6M
48.0%
10,7M
49.0%
885K
20.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

1,78M
8.0%
278K
1.0%
272K
6.0%
5,59M
25.0%
5,41M
25.0%
729K
16.0%
2,76M
12.0%
2,05M
9.0%
589K
13.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de TTM présente une image mitigée. Bien que le chiffre d'affaires ait généralement augmenté au fil des ans, les marges bénéficiaires nettes ont fluctué, ce qui indique des défis potentiels dans la gestion des coûts ou des conditions de marché. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est relativement élevée, ce qui suggère que les coûts de main-d'œuvre sont une dépense significative pour l'entreprise. Le flux de trésorerie a connu des tendances positives, mais la position de trésorerie de l'entreprise a été volatile, avec certaines années montrant des réserves de trésorerie minimales. Les niveaux d'endettement semblent gérables mais nécessitent une surveillance car ils ont augmenté certaines années.
B - Bilan
Les états financiers de TTM révèlent une entreprise qui maintient une croissance régulière du chiffre d'affaires, ce qui est positif. Cependant, l'incohérence de la marge bénéficiaire nette et les dépenses élevées de personnel par rapport au chiffre d'affaires sont des motifs de préoccupation. Ces facteurs ont conduit à une note de 65, reflétant le besoin d'amélioration de la performance financière. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et les changements réglementaires pourraient avoir impacté le secteur et TTM en particulier. Pour relever ces défis, TTM devrait se concentrer sur des stratégies de réduction des coûts, améliorer l'efficacité opérationnelle et assurer la mise en place d'un système de gestion de flux de trésorerie robuste.
C - Recommandation
TTM devrait se concentrer sur l'amélioration de l'efficacité des coûts, en particulier dans la gestion des dépenses de personnel, qui représentent une part substantielle de leur chiffre d'affaires. Explorer des moyens de rationaliser les opérations et éventuellement investir dans la technologie pour automatiser certains processus pourrait aider à réduire les coûts. De plus, maintenir une réserve de trésorerie saine est essentiel pour la stabilité financière, donc les stratégies visant à améliorer le flux de trésorerie devraient être prioritaires.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, les dépenses de personnel de TTM en pourcentage du chiffre d'affaires sont plus élevées, ce qui peut indiquer une moindre efficacité dans la gestion des coûts de main-d'œuvre. La marge bénéficiaire nette de l'entreprise est également inférieure à la moyenne du secteur, ce qui suggère qu'il y a une marge d'amélioration pour la rentabilité globale.

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Ratios de performances

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

11,6M
13,9M
20%
15,9M
15%
18,9M
19%
19,9M
5%
20M
1%
21,7M
8%
22M
2%

Marge brute (€)

20M
21,6M
8%
21,9M
2%

Résultat net (€)

19,5K
110K
466%
16,2K
-85%
268K
1555%
342K
28%
5,7K
-98%
92,9K
1531%
392K
322%

Charges variables

17,9K
48,3K
169%
53,4K
10%

Seuil de rentabilité

20M
21,7M
8%
22M
2%

Masse salariale

5,17M
6,75M
31%
8,29M
23%
9,84M
19%
10,2M
4%
9,93M
-3%
10,7M
8%
10,6M
-1%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

0,0897
0,223
149%
0,243
9%

Marge brute (%)

99,9
99,8
0%
99,8
0%

Masse salariale / CA (%)

44,6
48,6
9%
52
7%
52
0%
51,3
-1%
49,6
-3%
49,3
-1%
48,1
-2%

Résultat net / CA (%)

0,168
0,791
372%
0,102
-87%
1,42
1292%
1,72
22%
0,0285
-98%
0,429
1406%
1,78
315%
C - Disponibilité

Trésorerie

1,56K
12,9K
727%
11,8K
-9%
80,4K
584%
513K
539%
162K
-68%
278K
72%
1,78M
543%

Créances financières

614K
4,96M
707%
5,27M
6%
1,06M
-80%
1,2M
13%
1,58M
31%
5,41M
243%
5,59M
3%

Dettes financières

2,06M
2,35M
14%
2,55M
9%
2,97M
17%
1,98M
-33%
2,17M
9%
2,05M
-6%
2,76M
35%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

584K
943K
119K
-87%
333K

Évolution du CA (%)

5,3
4,98
0,6
-88%
1,54

Évolution de la trésorerie (%)

3,35
639
31,5
-95%
643

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-