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Essayer

Tsilaosa Hotel

97413

SIREN

815256441

Activité Principale (5510Z)

Hôtels et hébergement similaire

Numéro de TVA intra.

FR83815256441

SIRET

Effectifs

Surveiller l'entreprise

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125 899€

Trésorerie disponible au 30/06/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Tsilaosa Hotel Vs Hôtels et hébergement similaire

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

89.0 %

3.6%
6,71%
13.4%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

47.44 %

22.8%
30,8%
39.6%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

37.29 %

-3.7%
3,82%
10.8%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-12.24 %

-1.8%
4,67%
12.4%

Ratios de performances

Les résultats de Tsilaosa Hotel en
comparé à Tsilaosa Hotel en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

531K
100.0%
605K
100.0%
1,72M
100.0%
472K
89.0%
548K
90.0%
1,66M
96.0%
198K
37.0%
-204K
-33.0%
-131K
-7.0%
58,4K
11.0%
57,4K
9.0%
162K
9.0%
531K
100.0%
605K
100.0%
1,83M
106.0%
252K
47.0%
273K
45.0%
533K
30.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

4,39K
0.0%
2,03K
0.0%
478K
27.0%
400K
75.0%
88,2K
14.0%
837K
48.0%
2,48M
467.0%
1,61M
266.0%
1,84M
107.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

45 / 100
A - Analyse
La performance financière de l'hôtel TSILAOSA a montré une volatilité au fil des ans. L'entreprise a connu une perte nette significative en 2017, suivie d'une année rentable en 2018. Cependant, les dernières données de 2021 indiquent une autre perte nette. Le pourcentage de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires est élevé, ce qui suggère un investissement substantiel dans les ressources humaines. La position de trésorerie s'est améliorée, mais les dettes de l'entreprise ont également augmenté, suscitant des inquiétudes quant à la stabilité financière.
B - Bilan
La performance financière de l'hôtel TSILAOSA, avec une note de 45, reflète une position difficile au sein du secteur de l'hôtellerie. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et possiblement l'impact de la pandémie de COVID-19 ont pu affecter le secteur et l'entreprise en particulier. La capacité de l'entreprise à gérer ses coûts de masse salariale élevés et ses niveaux d'endettement sera cruciale pour sa stabilité et sa croissance futures.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, l'hôtel TSILAOSA devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts, en particulier en ce qui concerne la masse salariale et les dépenses d'exploitation. Explorer des sources de revenus supplémentaires et améliorer la gestion de la trésorerie pourrait également être bénéfique.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, l'hôtel TSILAOSA a un ratio de masse salariale sur chiffre d'affaires plus élevé et a connu des fluctuations plus importantes du bénéfice net. La position de trésorerie de l'entreprise est en dessous de la médiane du secteur, indiquant un besoin de meilleures pratiques de gestion de trésorerie.

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Ratios de performances

2017
2018
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

605K
531K
-12%

Marge brute (€)

548K
472K
-14%

Résultat net (€)

-204K
198K
197%
704
-100%
-106K
-15202%

Charges variables

57,4K
58,4K
2%

Seuil de rentabilité

605K
531K
-12%

Masse salariale

273K
252K
-8%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

9,49
11
16%

Marge brute (%)

90,5
89
-2%

Masse salariale / CA (%)

45,2
47,4
5%

Résultat net / CA (%)

-33,8
37,3
210%
C - Disponibilité

Trésorerie

2,03K
4,39K
116%
6,73K
53%
126K
1770%

Créances financières

88,2K
400K
354%
155K
-61%
134K
-13%

Dettes financières

1,61M
2,48M
54%
2,2M
-11%
2,17M
-1%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-74K

Évolution du CA (%)

-12,2

Évolution de la trésorerie (%)

216
15
-93%
1,87K
12329%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-