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Essayer

Tri Services Locations

54750 TRIEUX

SIREN

432942977

Activité Principale (7732Z)

Location et location-bail de machines et équipements pour la construction

Numéro de TVA intra.

FR107432942977

SIRET

43294297700039

Effectifs

03

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15 380€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Tri Services Locations Vs Location et location-bail de machines et équipements pour la construction

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

78.98 %

1.9%
8,6%
19.5%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

32.36 %

12.9%
21,3%
29.3%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

0.3 %

1.3%
4,78%
11.0%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

0.26 %

0.6%
15,2%
27.6%

Ratios de performances

Les résultats de Tri Services Locations en
comparé à Tri Services Locations en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Pire 50%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

974K
100.0%
971K
100.0%
13,4M
100.0%
769K
79.0%
729K
75.0%
15,1M
112.0%
2,95K
0.0%
-32K
-3.0%
222K
1.0%
205K
21.0%
242K
24.0%
2,22M
16.0%
974K
100.0%
971K
100.0%
17,1M
128.0%
315K
32.0%
258K
26.0%
3,18M
23.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 25%

15,4K
1.0%
13,9K
1.0%
1,38M
10.0%
39,7K
4.0%
194K
20.0%
1,34M
10.0%
270K
27.0%
285K
29.0%
2,19M
16.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
TRI Services Locations a connu des fluctuations de performance financière au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu des baisses et des hausses, avec une baisse notable en 2020, qui pourrait être attribuée à l'impact de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie. Les pourcentages de marge brute ont été relativement stables, suggérant une gestion constante des coûts. Cependant, la marge nette a été faible, avec une perte significative en 2020, indiquant des problèmes potentiels d'efficacité opérationnelle ou des facteurs externes affectant la rentabilité. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires ont été cohérentes, ce qui est positif pour la prévisibilité financière. La position de trésorerie a connu une augmentation substantielle en 2020, qui pourrait être due à une amélioration de la gestion du fonds de roulement ou à un financement externe.
B - Bilan
La santé financière de TRI Services Locations, notée à 65, reflète une position stable mais prudente au sein de l'industrie. Des facteurs externes tels que les ralentissements économiques et la pandémie de COVID-19 ont probablement impacté le secteur et l'entreprise. Pour atténuer ces effets, l'entreprise devrait se concentrer sur la planification stratégique, l'analyse de marché et la gestion des coûts. La position de trésorerie solide est un tampon contre l'instabilité financière, mais des efforts doivent être faits pour améliorer la rentabilité et le chiffre d'affaires pour assurer le succès à long terme.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, TRI Services Locations devrait se concentrer sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle pour augmenter les marges nettes. Explorer de nouvelles sources de revenus et des stratégies d'optimisation des coûts pourrait également être bénéfique. Maintenir une position de trésorerie solide est crucial pour la stabilité financière, en particulier dans des temps économiques incertains.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes de l'industrie, TRI Services Locations a un chiffre d'affaires et une marge nette inférieurs, indiquant un potentiel de croissance et d'amélioration de l'efficacité. Les dépenses de personnel de l'entreprise sont conformes aux normes de l'industrie, ce qui est un signe positif. La position de trésorerie est forte par rapport aux pairs, ce qui est avantageux pour surmonter les ralentissements de l'industrie.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

914K
873K
-5%
875K
0%
969K
11%
971K
0%
974K
0%

Marge brute (€)

755K
668K
-12%
656K
-2%
737K
12%
729K
-1%
769K
5%

Résultat net (€)

2,82K
2,11K
-25%
1,68K
-21%
1,05K
-37%
-32K
-3140%
2,95K
109%

Charges variables

159K
205K
28%
220K
7%
231K
5%
242K
5%
205K
-15%

Seuil de rentabilité

914K
873K
-5%
875K
0%
969K
11%
971K
0%
974K
0%

Masse salariale

323K
306K
-5%
295K
-4%
296K
0%
258K
-13%
315K
22%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

17,4
23,4
35%
25,1
7%
23,9
-5%
24,9
4%
21
-16%

Marge brute (%)

82,6
76,6
-7%
74,9
-2%
76,1
2%
75,1
-1%
79
5%

Masse salariale / CA (%)

35,3
35,1
-1%
33,7
-4%
30,5
-9%
26,6
-13%
32,4
22%

Résultat net / CA (%)

0,308
0,242
-22%
0,192
-21%
0,109
-43%
-3,29
-3130%
0,302
109%
C - Disponibilité

Trésorerie

411
1,5K
266%
3,18K
112%
157
-95%
13,9K
8776%
15,4K
10%

Créances financières

140K
128K
-8%
125K
-2%
159K
28%
194K
22%
39,7K
-80%

Dettes financières

223K
171K
-23%
171K
0%
178K
4%
285K
60%
270K
-5%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-115K
-41,7K
64%
2,51K
106%
93,4K
3622%
2,96K
-97%
2,57K
-13%

Évolution du CA (%)

-11,2
-4,56
59%
0,288
106%
10,7
3612%
0,306
-97%
0,265
-13%

Évolution de la trésorerie (%)

97,4
366
275%
212
-42%
4,93
-98%
8,88K
179790%
110
-99%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-