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Essayer

Travelfactory

92110

SIREN

414520254

Activité Principale (7911Z)

Activités des agences de voyage

Numéro de TVA intra.

FR16414520254

SIRET

41452025400064

Effectifs

22

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579 482€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Travelfactory Vs Activités des agences de voyage

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

20.72 %

22.6%
51,1%
88.8%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-48.27 %

-10.9%
11,9%
34.3%

Ratios de performances

Les résultats de Travelfactory en
comparé à Travelfactory en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Masse Salariale

Pire 25%

17,1M
100.0%
57,1M
100.0%
1,26M
100.0%
-8,25M
-48.0%
-4,06M
-7.0%
6,73K
0.0%
3,54M
20.0%
4,84M
8.0%
489K
38.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 25%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 25%

579K
3.0%
226K
0.0%
840K
66.0%
3,82M
22.0%
1,21M
2.0%
1,06M
84.0%
10,7M
62.0%
10,2M
17.0%
820K
65.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

68,9M
68,5M
-1%
89,8M
31%
77,5M
-14%
57,1M
-26%
17,1M
-70%

Résultat net (€)

-473K
-870K
-84%
-1,53M
-75%
-2,09M
-37%
-4,06M
-94%
-8,25M
-103%

Masse salariale

4,08M
4,44M
9%
5,94M
34%
5,51M
-7%
4,84M
-12%
3,54M
-27%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

5,93
6,47
9%
6,62
2%
7,11
7%
8,49
19%
20,7
144%

Résultat net / CA (%)

-0,686
-1,27
-85%
-1,7
-34%
-2,7
-59%
-7,11
-164%
-48,3
-579%
C - Disponibilité

Trésorerie

1,56M
4,28M
175%
2,19M
-49%
1,56M
-29%
226K
-85%
579K
156%

Créances financières

1,62M
957K
-41%
1,21M
27%
1,21M
0%
3,82M
215%

Dettes financières

8,18M
10,4M
27%
7,78M
-25%
9,42M
21%
10,2M
8%
10,7M
6%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

5,39M
-352K
-107%
21,3M
6151%
-12,3M
-158%

Évolution du CA (%)

8,49
-0,511
-106%
31,1
6182%
-13,7
-144%

Évolution de la trésorerie (%)

90,4
275
204%
51,1
-81%
71,2
39%

Compte de résultats periodique

2016
2017
2018
2019
2020
2021

A -

Total des produits d'exploitation

69 224 579
68 868 263
90 155 546
77 862 373
58 035 629
18 238 219

Chiffre d'affaires

68 886 601
68 534 781
89 823 767
77 490 752
57 067 212
17 086 854

Prestations vendues

68 886 601
68 534 781
89 823 767
77 490 752
57 067 212
17 086 854

Production immobilisée

166 153
155 617
202 189
255 768
393 005
485 532

Subventions d'exploitation

61 355
55 003
75 520
25 915
-
586 951

Transferts de charges

59 505
66 815
4 180
20 080
47 708
24 440

Autres produits d'exploitation

50 965
56 047
49 890
69 858
527 704
54 442

B -

Total des charges d'exploitation

69 867 859
69 952 823
94 001 004
83 561 680
62 939 360
26 610 497

Charges externes (Total)

63 432 070
63 232 532
84 622 171
75 647 736
55 297 813
18 844 618

Services extérieurs

63 432 070
63 232 532
84 622 171
75 647 736
55 297 813
18 844 618

Impôts et taxes (Total)

235 682
268 911
410 075
320 375
256 277
176 002

Impôts et taxes

235 682
268 911
410 075
320 375
256 277
176 002

Charges de personnel (Total)

4 084 497
4 437 607
5 944 508
5 512 248
4 842 676
3 540 703

Salaires bruts (Salariés)

2 822 133
3 154 406
4 220 429
3 961 519
3 698 794
3 063 990

Charges sociales (Salariés)

1 262 364
1 283 201
1 724 079
1 550 729
1 143 882
476 713

Dotations aux amortissements

494 186
703 251
1 148 992
807 811
1 722 635
3 593 834

Autres charges d'exploitation

1 621 424
1 310 522
1 875 258
1 273 510
819 959
455 340

C -

Résultat d'exploitation

-643 280
-1 084 560
-3 845 458
-5 699 307
-4 903 731
-8 372 278

D -

Résultat financier

72 831
66 374
-51 196
-204 491
-31 180
-153 865

Produits financiers

114 452
117 906
1 050
3 329
10 036
1 375

Charges financières

41 621
51 532
52 246
207 820
41 216
155 240

E -

Résultat courant

-570 449
-1 018 186
-3 896 654
-5 903 798
-4 934 911
-8 526 143

F -

Résultat exceptionnel

-117 576
-113 937
47 120
549 690
-35 664
190 921

Produits exceptionnels

6 681
162 606
1 030 508
-
225 000

Charges exceptionnelles

124 257
120 618
115 486
480 818
35 664
34 079

G -

Impôt sur les bénéfices

-175 300
-186 031
-358 398
-76 222
-73 142
-73 186

Impôt sur les bénéfices

-175 300
-186 031
-358 398
-76 222
-73 142
-73 186

H -

Résultat de l'exercice

-688 025
-1 132 123
-3 849 534
-5 354 108
-4 970 575
-8 335 222