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Essayer

Travel Lab

93400

SIREN

542078431

Activité Principale (7912Z)

Activités des voyagistes

Numéro de TVA intra.

FR41542078431

SIRET

54207843100641

Effectifs

-

Surveiller l'entreprise

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14 976 134€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Travel Lab Vs Activités des voyagistes

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

23.6 %

12.8%
23,6%
52.3%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-11.4 %

0.1%
10,3%
30.2%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

-22.61 %

-66.8%
-22,6%
45.0%

Ratios de performances

Les résultats de Travel Lab en
comparé à Travel Lab en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Masse Salariale

Pire 25%

28M
100.0%
36,2M
100.0%
6,51M
100.0%
-3,19M
-11.0%
-12,8M
-35.0%
195K
3.0%
6,6M
23.0%
6,48M
17.0%
664K
10.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

15M
53.0%
12,3M
33.0%
2,61M
40.0%
15,6M
55.0%
4,86M
13.0%
3,23M
49.0%
14,5M
51.0%
5,97M
16.0%
2,68M
41.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

40 / 100
A - Analyse
La performance financière de TRAVEL LAB a montré une volatilité au fil des ans. L'entreprise a connu une baisse significative de son chiffre d'affaires de 2019 à 2020, probablement en raison de l'impact de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie du voyage. La marge nette de profit est également devenue négative en 2020, indiquant une perte. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise est restée relativement stable, suggérant une certaine résilience financière. Le pourcentage de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires a considérablement augmenté en 2020, reflétant la nature fixe des dépenses salariales malgré la baisse des revenus.
B - Bilan
La santé financière de TRAVEL LAB, notée à 40, reflète les défis auxquels est confronté le secteur du voyage, en particulier en raison de facteurs externes tels que la pandémie de COVID-19. La capacité de l'entreprise à maintenir une position de trésorerie stable malgré une baisse significative du chiffre d'affaires est louable. Cependant, le résultat net négatif en 2020 et un ratio élevé de masse salariale par rapport au chiffre d'affaires comparé aux moyennes de l'industrie suggèrent qu'il y a de la place pour l'amélioration dans la gestion financière et l'efficacité opérationnelle.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, TRAVEL LAB devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts, en particulier en réduisant les dépenses d'exploitation et en gérant plus efficacement la masse salariale. Explorer de nouvelles sources de revenus et s'adapter au paysage du voyage en mutation après la pandémie pourrait également être bénéfique.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes de l'industrie, le chiffre d'affaires et les marges nettes de profit de TRAVEL LAB sont en dessous de la moyenne, en particulier en 2020. Le ratio de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires est plus élevé que la médiane de l'industrie, indiquant un domaine potentiel pour des économies de coûts.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

140M
144M
2%
142M
-1%
142M
0%
36,2M
-75%
28M
-23%

Résultat net (€)

2,32M
2,55M
10%
1,37M
-46%
639K
-53%
-12,8M
-2109%
-3,19M
75%

Masse salariale

12,3M
12,3M
0%
12,1M
-2%
12,6M
4%
6,48M
-49%
6,6M
2%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

8,79
8,58
-2%
8,52
-1%
8,86
4%
17,9
102%
23,6
32%

Résultat net / CA (%)

1,65
1,78
8%
0,964
-46%
0,45
-53%
-35,5
-8003%
-11,4
68%
C - Disponibilité

Trésorerie

16,1M
14,4M
-11%
16,9M
18%
18,1M
7%
12,3M
-32%
15M
22%

Créances financières

20,2M
22,8M
13%
22,4M
-2%
22,8M
2%
4,86M
-79%
15,6M
220%

Dettes financières

14,5M
17M
17%
14,8M
-13%
17M
15%
5,97M
-65%
14,5M
143%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

4,09M
3,4M
-17%
-1,7M
-150%
355K
121%
-106M
-29967%
-8,17M
92%

Évolution du CA (%)

3,01
2,43
-19%
-1,18
-149%
0,25
121%
-74,6
-29892%
-22,6
70%

Évolution de la trésorerie (%)

89
89,4
0%
118
32%
107
-9%
67,7
-37%
122
80%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-