TREZY

Travaux Publics Feuillatre

49600

SIREN

411103328

Activité Principale (4941C)

Location de camions avec chauffeur

Numéro de TVA intra.

FR101411103328

SIRET

41110332800018

Effectifs

02

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345 222€

Trésorerie disponible au 30/09/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

2016 2017 2018 2020

2019 2021

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Travaux Publics Feuillatre Vs Location de camions avec chauffeur

Pas de données disponibles pour l'année 2020

Ratios de performances

2020

% Chiffre d'affaire 2020

2020

% Chiffre d'affaire 2020

2020

% Chiffre d'affaire 2020

A - Chiffres clès

Résultat Net (€)

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165K

71,7K

1.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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345K

657K

9.0%

24K

1,47M

21.0%

93,7K

1,27M

18.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

Le bénéfice net de TRAVAUX PUBLICS FEUILLATRE de 164 552 € est nettement supérieur à la moyenne du secteur de 71 730,67 €, ce qui indique une rentabilité forte par rapport à ses pairs. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et les charges d'exploitation rend difficile l'évaluation complète de la performance de l'entreprise. La position de trésorerie de l'entreprise de 345 222 € est également bien au-dessus de la médiane du secteur de 294 928 €, suggérant une bonne liquidité. Le niveau d'endettement de 93 744 € est raisonnable et ne soulève pas de préoccupations immédiates quant à la stabilité financière.

B - Bilan

La santé financière de TRAVAUX PUBLICS FEUILLATRE semble robuste avec une note de 75, indiquant une position forte en termes de bénéfice net et de réserves de trésorerie. Les facteurs externes tels que les conditions du marché, les changements réglementaires et les tendances économiques pourraient avoir un impact sur le secteur et l'entreprise. La capacité de l'entreprise à maintenir la rentabilité malgré ces facteurs est un signe positif. La surveillance continue des indicateurs financiers et des tendances du secteur sera cruciale pour maintenir et améliorer la performance financière.

C - Recommandation

L'entreprise devrait viser à maintenir sa forte rentabilité et sa position de trésorerie. Elle pourrait bénéficier d'une plus grande transparence dans la communication financière pour mieux évaluer la performance par rapport aux benchmarks du secteur. La gestion des coûts et l'investissement dans les opportunités de croissance devraient être équilibrés pour maintenir la santé financière.

D - Comparaison au secteur

Comparé au secteur, TRAVAUX PUBLICS FEUILLATRE a un bénéfice net et une position de trésorerie plus élevés, ce qui est louable. Cependant, sans données complètes sur d'autres indicateurs financiers, il est difficile de faire une comparaison complète.

Ratios de performances

2020

A - Chiffres clès

Résultat net (€)

165K

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

345K

Créances financières

24K

Dettes financières

93,7K

D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016

2017

2018

2020

2019

2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Chiffre d'affaires

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Ventes de marchandises

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968

11 262 513

13 868 243

11 286 892

8 987 502

-

Charges externes (Total)

8 478 278

10 919 272

13 486 835

10 927 036

8 645 751

-

Achats effectués de marchandise

7 997 204

10 558 209

12 801 043

10 463 590

7 809 029

-

Variation de stock de marchandise

-44 595

-185 114

-24 336

-173 879

207 081

-

Services extérieurs

525 669

546 177

710 128

637 325

629 641

-

Impôts et taxes (Total)

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Impôts et taxes

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Charges de personnel (Total)

263 528

301 518

341 624

320 639

304 884

-

Salaires bruts (Salariés)

211 232

243 070

277 353

257 448

248 223

-

Charges sociales (Salariés)

52 296

58 448

64 271

63 191

56 661

-

C -

Résultat d'exploitation

114 675

292 601

228 332

324 034

90 135

-