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Travaux Fluviaux Dragages

59500 Douai

SIREN

404290868

Activité Principale (4291Z)

Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux

Numéro de TVA intra.

FR39404290868

SIRET

40429086800037

Effectifs

01

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751 429€

Trésorerie disponible au 30/09/2022

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Travaux Fluviaux Dragages Vs Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

78.83 %

5.4%
9,08%
17.5%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

12.21 %

12.2%
21,8%
26.2%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

13.38 %

2.9%
13,1%
18.2%

Ratios de performances

Les résultats de Travaux Fluviaux Dragages en
comparé à Travaux Fluviaux Dragages en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2022
% Chiffre d'affaire 2022
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2022
% Chiffre d'affaire 2022
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

1,15M
100.0%
936K
100.0%
27M
100.0%
909K
78.0%
684K
73.0%
6,92M
25.0%
154K
13.0%
39,5K
4.0%
2,35M
8.0%
244K
21.0%
252K
27.0%
1,04M
3.0%
1,15M
100.0%
936K
100.0%
7,96M
29.0%
141K
12.0%
112K
12.0%
3,39M
12.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

751K
65.0%
725K
77.0%
658K
2.0%
216K
18.0%
263K
28.0%
2,53M
9.0%
549K
47.0%
622K
66.0%
3,54M
13.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

422K
407K
-4%
646K
59%
910K
41%
834K
-8%
936K
12%
1,15M
23%

Marge brute (€)

377K
365K
-3%
603K
65%
826K
37%
711K
-14%
684K
-4%
909K
33%

Résultat net (€)

53,9K
47,5K
-12%
83,7K
76%
159K
89%
70,9K
-55%
39,5K
-44%
154K
291%

Charges variables

44,4K
41,8K
-6%
43,4K
4%
83,8K
93%
123K
47%
252K
105%
244K
-3%

Seuil de rentabilité

422K
407K
-4%
646K
59%
910K
41%
834K
-8%
936K
12%
1,15M
23%

Masse salariale

83K
73,6K
-11%
81,6K
11%
98,3K
20%
85K
-13%
112K
32%
141K
26%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

10,5
10,3
-2%
6,72
-35%
9,21
37%
14,7
60%
27
83%
21,2
-21%

Marge brute (%)

89,5
89,7
0%
93,3
4%
90,8
-3%
85,3
-6%
73
-14%
78,8
8%

Masse salariale / CA (%)

19,7
18,1
-8%
12,6
-30%
10,8
-14%
10,2
-6%
12
17%
12,2
2%

Résultat net / CA (%)

12,8
11,7
-8%
13
11%
17,4
35%
8,5
-51%
4,22
-50%
13,4
217%
C - Disponibilité

Trésorerie

116K
25,2K
-78%
62,3K
147%
355K
470%
597K
68%
725K
22%
751K
4%

Créances financières

309K
292K
-5%
340K
16%
189K
-44%
349K
85%
263K
-25%
216K
-18%

Dettes financières

303K
267K
-12%
269K
1%
273K
1%
526K
93%
622K
18%
549K
-12%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

2022

A -

Total des produits d'exploitation

1 154 082

Chiffre d'affaires

1 152 801

Prestations vendues

1 152 801

Transferts de charges

1 005

Autres produits d'exploitation

276

B -

Total des charges d'exploitation

937 834

Charges externes (Total)

716 597

Achats effectués de matières

244 050

Services extérieurs

472 547

Impôts et taxes (Total)

9 884

Impôts et taxes

9 884

Charges de personnel (Total)

140 717

Salaires bruts (Salariés)

87 974

Charges sociales (Salariés)

52 743

Dotations aux amortissements

70 383

Autres charges d'exploitation

253

C -

Résultat d'exploitation

216 248

D -

Résultat financier

135

Produits financiers

1 113

Charges financières

978

E -

Résultat courant

216 383

F -

Résultat exceptionnel

-18 973

Charges exceptionnelles

18 973

G -

Impôt sur les bénéfices

52 482

Impôt sur les bénéfices

52 482

H -

Résultat de l'exercice

197 410