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Essayer

Transvac

03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule

SIREN

316973841

Activité Principale (4941B)

Transports routiers de fret de proximité

Numéro de TVA intra.

FR77316973841

SIRET

31697384100034

Effectifs

11

Surveiller l'entreprise

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125 085€

Trésorerie disponible au 31/10/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Transvac Vs Transports routiers de fret de proximité

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

97.88 %

0.4%
8,89%
21.5%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

34.51 %

26.5%
34,7%
45.6%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

1.08 %

0.2%
2,4%
5.6%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

7.89 %

-2.1%
7,33%
19.6%

Ratios de performances

Les résultats de Transvac en
comparé à Transvac en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Top 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

1,15M
100.0%
1,07M
100.0%
5,95M
100.0%
1,13M
97.0%
1,04M
97.0%
6,76M
114.0%
12,4K
1.0%
13,2K
1.0%
60,8K
1.0%
24,4K
2.0%
28,4K
2.0%
739K
12.0%
1,15M
100.0%
1,07M
100.0%
7,5M
126.0%
397K
34.0%
377K
35.0%
1,28M
21.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

67,5K
5.0%
95,9K
8.0%
310K
5.0%
203K
17.0%
162K
15.0%
819K
13.0%
77K
6.0%
67,7K
6.0%
665K
11.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de TRANSVAC montre une tendance fluctuante avec une diminution du bénéfice net de 2016 à 2018, suivie d'une baisse significative en 2020, qui pourrait être attribuée à l'impact de la pandémie de COVID-19 sur le secteur. Cependant, il y a eu une reprise notable du bénéfice net en 2021. La part de la masse salariale dans le chiffre d'affaires a augmenté au fil des ans, indiquant une augmentation des coûts de main-d'œuvre. La position de trésorerie s'est améliorée au fil du temps, suggérant une meilleure gestion de la liquidité. Les niveaux d'endettement de l'entreprise ont également fluctué, avec une augmentation observée en 2021.
B - Bilan
La santé financière de TRANSVAC, notée à 65, reflète une stabilité modérée avec une marge d'amélioration. Des facteurs externes tels que la pandémie de COVID-19 ont affecté le secteur, entraînant un déclin temporaire de la performance. La reprise de l'entreprise en 2021 est prometteuse, mais elle doit continuer à gérer les dépenses d'exploitation et la dette pour maintenir sa résilience financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, TRANSVAC devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts, en particulier dans la masse salariale et les dépenses variables, pour améliorer la marge brute. La diversification de la base de clients et des services pourrait atténuer les risques spécifiques au secteur et stimuler la croissance du chiffre d'affaires.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, TRANSVAC a une marge bénéficiaire nette plus faible et des coûts de masse salariale plus élevés en pourcentage du chiffre d'affaires. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est positive, mais les niveaux d'endettement sont préoccupants et doivent être surveillés de près.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

969K
1,07M
10%
1,15M
8%

Marge brute (€)

930K
1,04M
12%
1,13M
8%

Résultat net (€)

28K
13,2K
-53%
12,4K
-6%
7,66K
-38%
46,6K
508%

Charges variables

39,1K
28,4K
-27%
24,4K
-14%

Seuil de rentabilité

969K
1,07M
10%
1,15M
8%

Masse salariale

315K
377K
20%
397K
5%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

4,03
2,67
-34%
2,12
-20%

Marge brute (%)

96
97,3
1%
97,9
1%

Masse salariale / CA (%)

32,5
35,3
9%
34,5
-2%

Résultat net / CA (%)

2,89
1,24
-57%
1,08
-13%
C - Disponibilité

Trésorerie

76K
95,9K
26%
67,5K
-30%
153K
127%
125K
-18%

Créances financières

145K
162K
12%
203K
26%
259K
27%
356K
37%

Dettes financières

53,2K
67,7K
27%
77K
14%
154K
100%
144K
-7%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

47,5K
98K
107%
84,2K
-14%

Évolution du CA (%)

5,15
10,1
96%
7,89
-22%

Évolution de la trésorerie (%)

212
126
-40%
70,4
-44%
102
45%
81,6
-20%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-