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Essayer

Transports Travaux Agricoles Terrassement Detree Pere Et

02480 JUSSY

SIREN

343295762

Activité Principale (4941A)

Transports routiers de fret interurbains

Numéro de TVA intra.

FR80343295762

SIRET

34329576200037

Effectifs

12

Surveiller l'entreprise

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10 103€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Transports Travaux Agricoles Terrassement Detree Pere Et Vs Transports routiers de fret interurbains

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

64.43 %

1.3%
12,6%
22.2%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

40.94 %

23.7%
30%
37.0%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-12.67 %

0.2%
1,75%
4.2%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-1.18 %

-0.1%
9,12%
17.4%

Ratios de performances

Les résultats de Transports Travaux Agricoles Terrassement Detree Pere Et en
comparé à Transports Travaux Agricoles Terrassement Detree Pere Et en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

2,57M
100.0%
2,6M
100.0%
11,7M
100.0%
1,65M
64.0%
1,85M
71.0%
11,7M
100.0%
-325K
-12.0%
-164K
-6.0%
111K
0.0%
913K
35.0%
747K
28.0%
2,32M
19.0%
2,57M
100.0%
2,6M
100.0%
14,1M
120.0%
1,05M
40.0%
1M
38.0%
2,39M
20.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

10,1K
0.0%
296K
11.0%
464K
3.0%
1,11M
43.0%
1,32M
50.0%
1,54M
13.0%
619K
24.0%
688K
26.0%
1,23M
10.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

40 / 100
A - Analyse
La performance financière de TRANSPORTS - TRAVAUX AGRICOLES - TERRASSEMENT DETREE PERE ET montre une tendance fluctuante au fil des ans. L'entreprise a connu une baisse significative du bénéfice net en 2018 et 2020, avec une perte notable en 2021. Le chiffre d'affaires a été incohérent, avec un pic en 2019 suivi d'un déclin. Les pourcentages de marge brute sont relativement stables, mais le revenu net par chiffre d'affaires indique des inefficacités. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est élevée, ce qui suggère que les coûts de main-d'œuvre sont une dépense significative. La position de trésorerie a connu une chute drastique en 2021, suscitant des inquiétudes quant à la liquidité.
B - Bilan
La santé financière de TRANSPORTS - TRAVAUX AGRICOLES - TERRASSEMENT DETREE PERE ET, notée à 40, reflète une performance inférieure à la moyenne dans le secteur. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les récessions économiques et possiblement la pandémie de COVID-19 peuvent avoir impacté le secteur et l'entreprise. La position de trésorerie en déclin de l'entreprise en 2021, aux côtés du changement de chiffre d'affaires globalement négatif du secteur, suggère un environnement difficile. Pour améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se calquer sur les meilleures pratiques de l'industrie, rationaliser les opérations et prioriser la résilience financière.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts, en particulier en réduisant les dépenses de personnel par rapport au chiffre d'affaires. Il est crucial d'améliorer l'efficacité opérationnelle pour augmenter les marges de bénéfice net. De plus, des mesures pour améliorer la trésorerie et maintenir une réserve de liquidités saine sont recommandées pour assurer la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le chiffre d'affaires de l'entreprise est inférieur à la moyenne et la marge de bénéfice net est significativement plus basse, indiquant une sous-performance. Le ratio de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires est supérieur à la médiane du secteur, ce qui est préoccupant. L'évolution de la trésorerie est volatile et la position de trésorerie en 2021 est inquiétante par rapport au secteur.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

2,51M
2,49M
-1%
3,09M
24%
2,6M
-16%
2,57M
-1%

Marge brute (€)

1,74M
1,7M
-3%
2,13M
26%
1,85M
-13%
1,65M
-11%

Résultat net (€)

4,92K
7,22K
47%
-176K
-2540%
18,5K
111%
-164K
-984%
-325K
-99%

Charges variables

767K
798K
4%
951K
19%
747K
-22%
913K
22%

Seuil de rentabilité

2,51M
2,49M
-1%
3,09M
24%
2,6M
-16%
2,57M
-1%

Masse salariale

908K
981K
8%
1,21M
23%
1M
-17%
1,05M
5%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

30,6
32
5%
30,8
-4%
28,7
-7%
35,6
24%

Marge brute (%)

69,4
68
-2%
69,2
2%
71,3
3%
64,4
-10%

Masse salariale / CA (%)

36,2
39,3
9%
39,1
-1%
38,6
-1%
40,9
6%

Résultat net / CA (%)

0,288
-7,06
-2554%
0,601
109%
-6,31
-1149%
-12,7
-101%
C - Disponibilité

Trésorerie

214K
168K
-21%
101K
-40%
70,7K
-30%
296K
318%
10,1K
-97%

Créances financières

778K
909K
17%
986K
9%
1,47M
49%
1,32M
-10%
1,11M
-16%

Dettes financières

372K
336K
-10%
385K
14%
484K
26%
688K
42%
619K
-10%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

111K
-13,8K
-112%
592K
4381%
-487K
-182%
-30,7K
94%

Évolution du CA (%)

4,65
-0,551
-112%
23,7
4405%
-15,8
-167%
-1,18
93%

Évolution de la trésorerie (%)

120
78,6
-34%
60,1
-24%
70
16%
418
498%
3,42
-99%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-