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Essayer

Transports Katia

08370 MARGNY

SIREN

478907603

Activité Principale (4941A)

Transports routiers de fret interurbains

Numéro de TVA intra.

FR46478907603

SIRET

47890760300029

Effectifs

01

Surveiller l'entreprise

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32 085€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Transports Katia Vs Transports routiers de fret interurbains

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

99.66 %

1.3%
12,6%
22.2%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

39.22 %

23.7%
30%
37.0%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

4.74 %

0.2%
1,75%
4.2%

Ratios de performances

Les résultats de Transports Katia en
comparé à Transports Katia en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Top 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

190K
100.0%
195K
100.0%
11,7M
100.0%
190K
99.0%
194K
99.0%
11,7M
100.0%
9,04K
4.0%
24,6K
12.0%
111K
0.0%
645
0.0%
914
0.0%
2,32M
19.0%
190K
100.0%
195K
100.0%
14,1M
120.0%
74,7K
39.0%
63,2K
32.0%
2,39M
20.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

32,1K
16.0%
38,8K
19.0%
464K
3.0%
30,7K
16.0%
33,1K
17.0%
1,54M
13.0%
58,3K
30.0%
85,5K
43.0%
1,23M
10.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
TRANSPORTS KATIA a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de 2016 à 2020, indiquant une croissance, mais a légèrement diminué en 2021. La marge brute est restée relativement stable en tant que fraction du chiffre d'affaires, suggérant une efficacité opérationnelle constante. Cependant, le bénéfice net a varié de manière significative, avec un pic notable en 2020 avant de baisser en 2021. Les dépenses d'exploitation et la masse salariale ont augmenté, ce qui pourrait être préoccupant si cela n'est pas compensé par la croissance du chiffre d'affaires. La position de trésorerie a connu des hauts et des bas, avec une augmentation en 2020 suivie d'une diminution en 2021. Les niveaux d'endettement ont augmenté au fil des ans, ce qui pourrait avoir un impact sur la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de TRANSPORTS KATIA, avec une note de 65, reflète une position stable mais prudente au sein du secteur des transports. La capacité de l'entreprise à maintenir une marge brute constante est positive, mais la variabilité du bénéfice net et l'augmentation des niveaux d'endettement sont des domaines de préoccupation. Des facteurs externes tels que les fluctuations économiques, les prix du carburant et la concurrence peuvent avoir impacté le secteur et TRANSPORTS KATIA en particulier. La stabilité financière de l'entreprise pourrait être renforcée par une gestion financière prudente, en se concentrant sur les opportunités de croissance et en maintenant des efficacités de coûts.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, TRANSPORTS KATIA devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires tout en contrôlant les dépenses d'exploitation et la masse salariale. Renforcer la position de trésorerie et réduire les niveaux d'endettement sera également crucial pour la stabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, TRANSPORTS KATIA a un chiffre d'affaires inférieur mais un ratio de bénéfice net par chiffre d'affaires plus élevé, indiquant une meilleure rentabilité. La masse salariale par chiffre d'affaires de l'entreprise est supérieure à la médiane du secteur, suggérant un domaine potentiel d'optimisation des coûts.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

140K
136K
-3%
155K
15%
178K
15%
195K
9%
190K
-2%

Marge brute (€)

139K
135K
-3%
155K
15%
178K
15%
194K
9%
190K
-2%

Résultat net (€)

9,71K
1,9K
-80%
4,86K
156%
13,2K
171%
24,6K
86%
9,04K
-63%

Charges variables

303
390
29%
92
-76%
316
243%
914
189%
645
-29%

Seuil de rentabilité

140K
136K
-3%
155K
15%
178K
15%
195K
9%
190K
-2%

Masse salariale

52,8K
45,5K
-14%
45,6K
0%
51,4K
13%
63,2K
23%
74,7K
18%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

0,217
0,288
33%
0,0593
-79%
0,177
199%
0,469
164%
0,339
-28%

Marge brute (%)

99,8
99,7
0%
99,9
0%
99,8
0%
99,5
0%
99,7
0%

Masse salariale / CA (%)

37,8
33,6
-11%
29,4
-12%
28,9
-2%
32,4
12%
39,2
21%

Résultat net / CA (%)

6,96
1,4
-80%
3,13
124%
7,4
136%
12,6
70%
4,74
-62%
C - Disponibilité

Trésorerie

58,8K
30,4K
-48%
48,6K
60%
32,6K
-33%
38,8K
19%
32,1K
-17%

Créances financières

37,5K
35,4K
-6%
31,9K
-10%
32,9K
3%
33,1K
1%
30,7K
-7%

Dettes financières

53,7K
39,9K
-26%
26K
-35%
10,6K
-59%
85,5K
705%
58,3K
-32%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-