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Essayer

"Transports Borie"

43270 ALLEGRE

SIREN

482956646

Activité Principale (4941A)

Transports routiers de fret interurbains

Numéro de TVA intra.

FR59482956646

SIRET

48295664600012

Effectifs

12

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276 764€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

"Transports Borie" Vs Transports routiers de fret interurbains

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

68.08 %

1.3%
12,6%
22.2%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

25.5 %

23.7%
30%
37.0%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

1.01 %

0.2%
1,75%
4.2%

Ratios de performances

Les résultats de "Transports Borie" en
comparé à "Transports Borie" en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

3,54M
100.0%
11,7M
100.0%
2,41M
68.0%
11,7M
100.0%
35,6K
1.0%
10,7K
111K
0.0%
1,13M
31.0%
2,32M
19.0%
3,54M
100.0%
14,1M
120.0%
903K
25.0%
2,39M
20.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

277K
7.0%
344K
464K
3.0%
553K
15.0%
459K
1,54M
13.0%
1,58M
44.0%
1,14M
1,23M
10.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de TRANSPORTS BORIE montre un bénéfice net fluctuant au fil des ans, avec une diminution notable en 2020, qui pourrait être attribuée à l'impact de la pandémie de COVID-19 sur le secteur des transports. La position de trésorerie de l'entreprise a connu une croissance significative, en particulier en 2020, ce qui peut indiquer une réserve de liquidité stratégique ou un sous-investissement. Cependant, l'augmentation des niveaux de dette est préoccupante et pourrait affecter la stabilité financière de l'entreprise si elle n'est pas gérée correctement.
B - Bilan
La performance financière de TRANSPORTS BORIE, avec une note de 65, suggère une santé financière modérée. Le secteur des transports a été fortement impacté par des facteurs externes tels que la pandémie de COVID-19, qui a probablement contribué aux fluctuations financières de l'entreprise. La capacité de l'entreprise à maintenir une position de trésorerie forte pendant cette période est louable, mais l'augmentation des niveaux de dette est préoccupante. Pour atténuer ces risques et améliorer la performance, l'entreprise devrait se concentrer sur la gestion des coûts et les stratégies de croissance des revenus, tout en surveillant attentivement ses obligations de dette.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, TRANSPORTS BORIE devrait se concentrer sur l'optimisation des dépenses d'exploitation et l'augmentation du chiffre d'affaires. Explorer de nouveaux marchés ou services pourrait fournir des flux de revenus supplémentaires. Il est également crucial de gérer les niveaux de dette pour assurer la durabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, TRANSPORTS BORIE a une marge bénéficiaire nette plus faible et un ratio de masse salariale par chiffre d'affaires plus élevé, indiquant une efficacité moindre dans la conversion des revenus en bénéfice réel et des coûts de main-d'œuvre relatifs plus élevés. La position de trésorerie de l'entreprise est plus forte que la médiane, ce qui est positif, mais les niveaux de dette sont également au-dessus de la médiane, ce qui est un facteur de risque.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

3,54M

Marge brute (€)

2,41M

Résultat net (€)

98,7K
117K
18%
69,7K
-40%
37,3K
-46%
10,7K
-71%
35,6K
232%

Charges variables

1,13M

Seuil de rentabilité

3,54M

Masse salariale

903K
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

31,9

Marge brute (%)

68,1

Masse salariale / CA (%)

25,5

Résultat net / CA (%)

1,01
C - Disponibilité

Trésorerie

46,6K
52,6K
13%
17,1K
-67%
73,6K
330%
344K
367%
277K
-20%

Créances financières

152K
406K
168%
672K
65%
489K
-27%
459K
-6%
553K
20%

Dettes financières

288K
270K
-6%
571K
112%
887K
55%
1,14M
29%
1,58M
39%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-