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Essayer

Transports Automobiles De La Vallee De L Esteron

06910 Sigale

SIREN

957804370

Activité Principale (4939A)

Transports routiers réguliers de voyageurs

Numéro de TVA intra.

FR67957804370

SIRET

95780437000014

Effectifs

12

Surveiller l'entreprise

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2 263 544€

Trésorerie disponible au 30/06/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Transports Automobiles De La Vallee De L Esteron Vs Transports routiers réguliers de voyageurs

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

93.33 %

8.2%
11,8%
15.3%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

43.87 %

35.5%
42%
50.7%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

5.73 %

-0.7%
2,68%
7.6%

Ratios de performances

Les résultats de Transports Automobiles De La Vallee De L Esteron en
comparé à Transports Automobiles De La Vallee De L Esteron en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Top 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 50%

2,83M
100.0%
2,67M
100.0%
8,22M
100.0%
2,65M
93.0%
2,46M
92.0%
8,29M
101.0%
163K
5.0%
208K
7.0%
154K
1.0%
189K
6.0%
206K
7.0%
1,14M
13.0%
2,83M
100.0%
2,67M
100.0%
9,43M
115.0%
1,24M
43.0%
1,19M
44.0%
3,62M
44.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

2,26M
79.0%
1,9M
71.0%
4,29M
52.0%
2,04M
72.0%
2,55M
95.0%
4,85M
59.0%
783K
27.0%
58,9K
2.0%
1,59M
19.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
TRANSPORTS AUTOMOBILES DE LA VALLEE DE L'ESTERON a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le bénéfice net a varié, avec une diminution notable en 2021 par rapport aux années précédentes. Les dépenses d'exploitation et la masse salariale ont représenté des portions significatives du chiffre d'affaires, indiquant une structure de coûts élevée. La position de trésorerie a été solide, en particulier en 2021, ce qui suggère une bonne liquidité. Cependant, les dettes de l'entreprise ont également augmenté au fil du temps, ce qui pourrait avoir un impact sur la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de TRANSPORTS AUTOMOBILES DE LA VALLEE DE L'ESTERON, notée à 75, reflète une entreprise avec des réserves de trésorerie solides mais confrontée à des défis en termes de rentabilité et de gestion des coûts. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les prix du carburant et les changements réglementaires pourraient avoir affecté le secteur et la performance de l'entreprise. Aborder ces problèmes par une planification stratégique et des mesures de contrôle des coûts est essentiel pour le succès futur.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts pour améliorer sa marge brute et son bénéfice net. Rationaliser les opérations et négocier de meilleures conditions avec les fournisseurs pourraient aider à réduire les dépenses. De plus, gérer les niveaux de dette pour s'assurer qu'ils ne deviennent pas un fardeau est crucial pour maintenir la santé financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, l'entreprise a un ratio masse salariale/chiffre d'affaires plus élevé, ce qui peut indiquer une moindre efficacité dans la gestion de la main-d'œuvre. Le revenu net par chiffre d'affaires est également inférieur à la médiane du secteur, suggérant une marge d'amélioration de la rentabilité.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

2,94M
1,69M
2,67M
58%
2,83M
6%

Marge brute (€)

2,71M
1,57M
2,46M
57%
2,65M
7%

Résultat net (€)

565K
417K
-26%
453K
9%
249K
-45%
208K
-16%
163K
-22%

Charges variables

224K
113K
206K
82%
189K
-8%

Seuil de rentabilité

2,94M
1,69M
2,67M
58%
2,83M
6%

Masse salariale

1,23M
602K
1,19M
97%
1,24M
5%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

7,64
6,72
7,74
15%
6,67
-14%

Marge brute (%)

92,4
93,3
92,3
-1%
93,3
1%

Masse salariale / CA (%)

42
35,7
44,6
25%
43,9
-2%

Résultat net / CA (%)

14,2
14,8
7,81
-47%
5,73
-27%
C - Disponibilité

Trésorerie

1,66M
2,71M
64%
3,71M
37%
3,91M
5%
1,9M
-51%
2,26M
19%

Créances financières

845K
190K
-77%
489K
157%
593K
21%
2,55M
330%
2,04M
-20%

Dettes financières

77K
103K
34%
120K
16%
118K
-2%
58,9K
-50%
783K
1230%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

3,1K
-1,33M
982K
174%

Évolution du CA (%)

0,106
-44,1
58,2
232%

Évolution de la trésorerie (%)

145
164
13%
137
-17%
105
-23%
48,7
-54%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-