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Trans Minéral

17460 Thénac

SIREN

379354616

Activité Principale (7010Z)

Activités des sièges sociaux

Numéro de TVA intra.

FR108379354616

SIRET

37935461600045

Effectifs

02

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553 090€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Trans Minéral Vs Activités des sièges sociaux

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

35.09 %

43.1%
66,9%
84.8%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

1.05 %

2.7%
30,8%
97.0%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-10.45 %

-3.6%
4,32%
24.5%

Ratios de performances

Les résultats de Trans Minéral en
comparé à Trans Minéral en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

120K
100.0%
134K
100.0%
34,1M
100.0%
1,26K
1.0%
1,67K
1.0%
3,07M
8.0%
42,1K
35.0%
39,5K
29.0%
5,19M
15.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

553K
461.0%
387K
289.0%
5,75M
16.0%
1,27M
1.0%
1,49M
1.0%
9,65M
28.0%
12,4K
10.0%
13,3K
9.0%
15,5M
45.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
La performance financière de TransMinéral montre une tendance volatile au fil des années, avec des fluctuations significatives du chiffre d'affaires, du bénéfice net et du flux de trésorerie. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a diminué de manière constante de 2016 à 2021, ce qui indique un problème potentiel de ventes ou de demande du marché. Le pourcentage de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires est élevé, en particulier en 2017, ce qui pourrait suggérer une inefficacité dans la gestion de la main-d'œuvre. Cependant, la marge bénéficiaire nette montre un modèle erratique, avec un pic notable en 2017 suivi d'une perte en 2018, ce qui soulève des questions sur la durabilité des profits. La position de trésorerie s'est améliorée au fil des ans, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière. Cependant, les niveaux d'endettement de l'entreprise sont restés relativement bas, ce qui est favorable.
B - Bilan
La santé financière de TransMinéral, avec une note de 55, reflète une entreprise confrontée à des défis mais avec certaines forces, telles qu'une bonne position de trésorerie. Le secteur a probablement connu des facteurs externes tels que la saturation du marché ou des ralentissements économiques, qui auraient pu affecter la performance de TransMinéral. L'entreprise doit s'adapter à ces conditions en affinant son modèle d'affaires et sa structure de coûts. L'amélioration des réserves de trésorerie est louable et devrait être exploitée pour investir dans des opportunités de croissance.
C - Recommandation
TransMinéral devrait se concentrer sur la stabilisation de son chiffre d'affaires et l'amélioration des stratégies de vente pour regagner des parts de marché. La gestion des coûts, en particulier des coûts de main-d'œuvre, doit être optimisée pour améliorer la rentabilité. L'entreprise devrait également enquêter sur la cause du pic de profit en 2017 pour reproduire des stratégies réussies. Maintenir une position de trésorerie solide et des niveaux d'endettement bas est crucial pour la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, TransMinéral a un chiffre d'affaires inférieur et un pourcentage de masse salariale plus élevé, ce qui est préoccupant. La marge bénéficiaire nette est incohérente, ce qui rend difficile la comparaison sans contexte supplémentaire. La position de trésorerie de l'entreprise est plus forte que la médiane, ce qui est un avantage concurrentiel.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

426K
192K
-55%
204K
7%
204K
0%
134K
-34%
120K
-10%

Résultat net (€)

21,4K
1,59M
7333%
-19K
-101%
35,3K
286%
1,67K
-95%
1,26K
-24%

Masse salariale

314K
285K
-9%
178K
-37%
123K
-31%
39,5K
-68%
42,1K
7%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

73,8
149
101%
87,3
-41%
60,1
-31%
29,5
-51%
35,1
19%

Résultat net / CA (%)

5,02
830
16435%
-9,31
-101%
17,3
286%
1,24
-93%
1,05
-15%
C - Disponibilité

Trésorerie

17,2K
764K
4354%
334K
-56%
202K
-39%
387K
92%
553K
43%

Créances financières

962K
1,24M
29%
1,24M
0%
1,39M
12%
1,49M
7%
1,27M
-15%

Dettes financières

29K
18K
-38%
17,4K
-3%
14,1K
-19%
13,3K
-6%
12,4K
-6%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-28K
-235K
-738%
12,5K
105%
0
-100%
-70K
0%
-14K
80%

Évolution du CA (%)

-6,17
-55
-793%
6,53
112%
0
-100%
-34,3
0%
-10,4
70%

Évolution de la trésorerie (%)

55,2
4,45K
7969%
43,7
-99%
60,6
39%
192
216%
143
-25%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-