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Trans. C.A.P Lait

71370 Saint-Christophe-en-Bresse

SIREN

482981248

Activité Principale (4941B)

Transports routiers de fret de proximité

Numéro de TVA intra.

FR48482981248

SIRET

48298124800016

Effectifs

11

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172 816€

Trésorerie disponible au 30/06/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Trans. C.A.P Lait Vs Transports routiers de fret de proximité

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

99.99 %

0.6%
9,44%
20.5%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

35.27 %

25.7%
33,4%
43.2%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-4.79 %

0.1%
1,79%
5.3%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-5.32 %

-0.8%
9,37%
21.3%

Ratios de performances

Les résultats de Trans. C.A.P Lait en
comparé à Trans. C.A.P Lait en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Top 25%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

1,66M
100.0%
1,75M
100.0%
5,95M
100.0%
1,66M
100.0%
1,75M
100.0%
6,76M
114.0%
-79,6K
-4.0%
2,92K
0.0%
60,8K
1.0%
87
0.0%
646
0.0%
739K
12.0%
1,66M
100.0%
1,75M
100.0%
7,5M
126.0%
586K
35.0%
580K
33.0%
1,28M
21.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

173K
10.0%
465K
26.0%
310K
5.0%
419K
25.0%
307K
17.0%
819K
13.0%
442K
26.0%
441K
25.0%
665K
11.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

45 / 100
A - Analyse
TRANS. C.A.P LAIT a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le bénéfice net de l'entreprise a varié de manière significative, avec une perte notable en 2021. La position de trésorerie a également connu des hauts et des bas, avec une diminution en 2021 par rapport à l'année précédente. Le chiffre d'affaires a connu une baisse en 2021, ce qui est préoccupant. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est élevée, indiquant d'éventuelles inefficacités dans la gestion de la main-d'œuvre. L'évolution du flux de trésorerie montre une instabilité, qui pourrait être un signe de défis opérationnels.
B - Bilan
La santé financière de TRANS. C.A.P LAIT, notée à 45, reflète sa performance inférieure à la moyenne dans le secteur. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les récessions économiques et les changements dans le comportement des consommateurs pourraient avoir impacté le secteur et l'entreprise. Les coûts salariaux élevés de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires suggèrent la nécessité d'une approche plus stratégique de la gestion de la main-d'œuvre. La baisse du chiffre d'affaires et du bénéfice net en 2021, accompagnée d'une diminution de la trésorerie, signale des problèmes de liquidité potentiels qui doivent être résolus pour assurer la viabilité à long terme.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts, en particulier dans la gestion de la masse salariale, pour améliorer sa marge brute et son bénéfice net. Diversifier sa base de clients et ses services pourrait aider à stabiliser le chiffre d'affaires. De plus, améliorer la gestion des flux de trésorerie est crucial pour la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le chiffre d'affaires et le bénéfice net de TRANS. C.A.P LAIT sont inférieurs à la moyenne, indiquant une marge d'amélioration. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est supérieure à la médiane du secteur, suggérant un besoin de meilleure efficacité du travail. L'évolution de la trésorerie est plus volatile que la médiane du secteur, ce qui pourrait être dû aux défis spécifiques de l'entreprise ou aux conditions du marché.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,75M
1,66M
-5%

Marge brute (€)

1,75M
1,66M
-5%

Résultat net (€)

24,1K
18,4K
-24%
79,8K
334%
63,3K
-21%
2,92K
-95%
-79,6K
-2829%

Charges variables

646
87
-87%

Seuil de rentabilité

1,75M
1,66M
-5%

Masse salariale

580K
586K
1%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

0,0368
0,00524
-86%

Marge brute (%)

100
100
0%

Masse salariale / CA (%)

33,1
35,3
7%

Résultat net / CA (%)

0,166
-4,79
-2982%
C - Disponibilité

Trésorerie

90K
61,1K
-32%
64,6K
6%
99,5K
54%
465K
368%
173K
-63%

Créances financières

158K
192K
21%
330K
72%
342K
4%
307K
-10%
419K
36%

Dettes financières

184K
166K
-9%
200K
20%
153K
-23%
441K
188%
442K
0%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

61,3K
-93,4K
-252%

Évolution du CA (%)

3,62
-5,32
-247%

Évolution de la trésorerie (%)

161
67,9
-58%
106
56%
154
46%
468
204%
37,1
-92%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-