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Tr4

06310 Beaulieu-sur-Mer

SIREN

440630150

Activité Principale (6630Z)

Gestion de fonds

Numéro de TVA intra.

FR70440630150

SIRET

44063015000033

Effectifs

NN

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7 176€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Tr4 Vs Gestion de fonds

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

63.75 %

33.6%
62,2%
84.7%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

162.22 %

0.0%
19,9%
77.2%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

0.0 %

-9.8%
1,5%
24.0%

Ratios de performances

Les résultats de Tr4 en
comparé à Tr4 en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

60K
100.0%
60K
100.0%
7,61M
100.0%
97,3K
162.0%
636K
1.0%
2,04M
26.0%
38,3K
63.0%
41,4K
69.0%
1,89M
24.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

268K
447.0%
141K
235.0%
1,31M
17.0%
1,35M
2.0%
591K
985.0%
3,39M
44.0%
1,35M
2.0%
1,55M
2.0%
3,55M
46.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
La performance financière de TR4 montre un modèle de bénéfices nets fluctuants avec un pic notable en 2018. Malgré l'absence de données de chiffre d'affaires pour certaines années, les chiffres disponibles indiquent un ratio élevé de masse salariale sur chiffre d'affaires, suggérant des coûts de main-d'œuvre significatifs par rapport aux revenus. La position de trésorerie de l'entreprise a connu une volatilité, avec une forte baisse en 2021, ce qui soulève des préoccupations concernant la liquidité. Comparé aux moyennes du secteur, les marges bénéficiaires nettes de TR4 sont incohérentes, et les niveaux d'endettement en 2018 et 2019 sont préoccupants, bien qu'ils semblent avoir été réduits d'ici 2020.
B - Bilan
La santé financière de TR4, notée à 55, reflète une stabilité modérée avec une marge d'amélioration. Les facteurs externes tels que la concurrence sur le marché et les conditions économiques ont probablement impacté le secteur et la performance de TR4. L'entreprise devrait mettre en œuvre des mesures de contrôle des coûts et explorer des opportunités de croissance pour améliorer la rentabilité et la résilience.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, TR4 devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires, l'optimisation des dépenses d'exploitation et le maintien d'un flux de trésorerie stable. Diversifier les sources de revenus et renégocier les termes avec les créanciers pourrait également être bénéfique.
D - Comparaison au secteur
La performance de TR4 est en dessous des moyennes du secteur en termes de chiffre d'affaires et de position de trésorerie. Le ratio élevé de masse salariale sur chiffre d'affaires est également atypique, suggérant des inefficacités dans la gestion de la main-d'œuvre.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

60K
60K
0%

Resultat d'exploitation

-9,22K
-51,5K
-459%
-12,7K

Résultat net (€)

434K
384K
-11%
636K
65%
97,3K
-85%
222K
128%
225K
2%

Charges d'exploitations total

133K
114K
-14%
12,7K

Masse salariale

23,1K
10,2K
-56%
41,4K
307%
38,3K
-8%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

69,1
63,8
-8%

Résultat net / CA (%)

1,06K
162
-85%
C - Disponibilité

Trésorerie

212K
106K
-50%
141K
33%
268K
91%
152K
-43%
7,18K
-95%

Créances financières

591K
1,35M
129%
1,72M
27%

Dettes financières

1,55M
1,35M
-13%
1,19M
-11%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

0
0
0%

Évolution du CA (%)

0
0
0%

Évolution de la trésorerie (%)

133
191
43%
56,6
-70%

Compte de résultats periodique

2016
2017
2018
2019
2020
2021

A -

Total des produits d'exploitation

124 014
62 700
62 701
62 702
-

Chiffre d'affaires

114 000
60 000
-

Prestations vendues

114 000
60 000
-

Transferts de charges

-
2 700

Autres produits d'exploitation

10 014
2 700
1
2
-

B -

Total des charges d'exploitation

257 242
176 935
103 491
115 422
20 364
12 738

Charges externes (Total)

177 656
135 008
59 726
74 973
18 063
11 577

Achats effectués de matières

124 014
62 700
-

Services extérieurs

53 642
72 308
59 726
74 973
18 063
11 577

Impôts et taxes (Total)

2 528
3 636
1 607
1 128
902
257

Impôts et taxes

2 528
3 636
1 607
1 128
902
257

Charges de personnel (Total)

75 359
37 130
41 437
38 250
-

Salaires bruts (Salariés)

52 243
26 942
27 320
27 254
-

Charges sociales (Salariés)

23 116
10 188
14 117
10 996
-

Dotations aux amortissements

1 699
1 160
721
1 069
1 399
904

Autres charges d'exploitation

-
1
2

C -

Résultat d'exploitation

-133 228
-114 235
-40 790
-52 720
-20 364
-12 738

D -

Résultat financier

443 651
435 374
676 849
-19 327
242 088
238 418

Produits financiers

454 608
453 408
702 446
5 216
259 004
257 020

Charges financières

10 957
18 034
25 597
24 543
16 916
18 602

E -

Résultat courant

310 423
321 139
636 059
-72 047
221 724
225 680

F -

Résultat exceptionnel

-310
423
265
-3 456 829
169 376
-180

Produits exceptionnels

-
2 700
3 795 469

Charges exceptionnelles

310
2 277
2 435
7 252 298
3 626 093
180

G -

Impôt sur les bénéfices

-

H -

Résultat de l'exercice

310 113
321 562
636 324
-3 528 876
391 100
225 500