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Tp 974 Ny

97439

SIREN

753412154

Activité Principale (4312A)

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Numéro de TVA intra.

FR92753412154

SIRET

Effectifs

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7 967€

Trésorerie disponible au 31/12/2017

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Tp 974 Ny Vs Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Pas de données disponibles pour l'année 2017

Ratios de performances

Les résultats de Tp 974 Ny en
comparé à Tp 974 Ny en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2017
% Chiffre d'affaire 2017
A - Chiffres clès
Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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-7,63K
8,46K
14,1K
0.0%
-14,4K
6,82K
62,4K
2.0%
42K
145K
217K
8.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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7,97K
21,1K
206K
8.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

40 / 100
A - Analyse
La performance financière de TP 974-NY montre une tendance préoccupante. En 2016, la société a réalisé un résultat d'exploitation positif de 8 457 $ et un bénéfice net de 6 818 $, mais en 2017, elle a déclaré une perte d'exploitation de 7 628 $ et une perte nette de 14 371 $. Cette baisse de rentabilité pourrait être due à une augmentation des dépenses d'exploitation ou à une diminution des revenus, comme l'indique l'absence de données sur le chiffre d'affaires. La position de trésorerie de l'entreprise s'est également affaiblie, passant de 21 130 $ en 2016 à 7 967 $ en 2017. Sans données détaillées sur le chiffre d'affaires et la marge brute, il est difficile de déterminer la cause exacte, mais la réduction significative de la trésorerie suggère des problèmes de liquidité potentiels.
B - Bilan
La santé financière de TP 974-NY est préoccupante, avec une note de 40 sur 100. La performance de l'entreprise a diminué de 2016 à 2017, avec une rentabilité négative et une position de trésorerie réduite. Des facteurs externes tels que les conditions du marché, la concurrence et les tendances économiques pourraient avoir impacté le secteur et TP 974-NY en particulier. L'entreprise doit relever ces défis en analysant sa structure de coûts, en explorant de nouvelles sources de revenus et en gérant plus efficacement les flux de trésorerie pour assurer la stabilité et la croissance.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, TP 974-NY devrait se concentrer sur le contrôle des coûts, la génération de revenus et la gestion des flux de trésorerie. Une analyse détaillée des facteurs ayant conduit à la perte d'exploitation est essentielle, et des mesures pour augmenter le chiffre d'affaires, optimiser les dépenses d'exploitation et améliorer les réserves de trésorerie devraient être mises en œuvre.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le résultat d'exploitation et le bénéfice net de TP 974-NY sont inférieurs à la moyenne, indiquant une sous-performance par rapport à ses pairs. La moyenne du résultat d'exploitation du secteur en 2016 était de 13 023 $ et le bénéfice net de 46 966 $, tous deux supérieurs aux chiffres de TP 974-NY. La position de trésorerie de l'entreprise est également inférieure à la médiane du secteur, suggérant une position de liquidité plus faible.

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Ratios de performances

2016
2017
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

8,46K
-7,63K
-190%

Résultat net (€)

6,82K
-14,4K
-311%

Charges d'exploitations total

145K
42K
-71%

Masse salariale

4,19K
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

21,1K
7,97K
-62%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-