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Tout Transport Distribution Farina

45430 MARDIE

SIREN

390088623

Activité Principale (4941B)

Transports routiers de fret de proximité

Numéro de TVA intra.

FR69390088623

SIRET

39008862300017

Effectifs

11

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395 226€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Tout Transport Distribution Farina Vs Transports routiers de fret de proximité

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Tout Transport Distribution Farina en
comparé à Tout Transport Distribution Farina en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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131K
54,5K
60,8K
1.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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395K
329K
310K
5.0%
179K
217K
819K
13.0%
516K
565K
665K
11.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de TOUT TRANSPORT DISTRIBUTION FARINA présente une image mitigée. Le bénéfice net de l'entreprise a fluctué au fil des ans, avec une baisse notable en 2020, qui pourrait être attribuée à l'impact de la pandémie de COVID-19 sur le secteur du transport et de la distribution. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise a montré une croissance constante, indiquant une bonne gestion de la liquidité. Les niveaux d'endettement ont également augmenté, ce qui peut soulever des préoccupations concernant l'effet de levier financier et la capacité de remboursement.
B - Bilan
La santé financière de TOUT TRANSPORT DISTRIBUTION FARINA, notée à 65, indique que l'entreprise se porte modérément bien mais a des domaines qui nécessitent une attention. Le secteur du transport et de la distribution a été confronté à des défis en raison de facteurs externes tels que la pandémie de COVID-19, qui a probablement affecté la performance de l'entreprise en 2020. L'augmentation constante des réserves de trésorerie est louable et suggère que l'entreprise gère efficacement sa liquidité. Cependant, les niveaux d'endettement croissants pourraient être préoccupants et devraient être soigneusement gérés pour éviter une tension financière. La performance de l'entreprise par rapport au secteur montre que, bien qu'elle gère la liquidité mieux que de nombreux pairs, il est nécessaire de se concentrer sur la rentabilité et la gestion des coûts pour améliorer la santé financière globale.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur l'amélioration de ses marges bénéficiaires nettes tout en maintenant sa forte position de trésorerie. Des stratégies d'optimisation des coûts et l'exploration de nouvelles sources de revenus pourraient aider à atteindre une rentabilité meilleure. De plus, la surveillance et la gestion des niveaux d'endettement seront cruciales pour assurer la stabilité financière à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la marge bénéficiaire nette de l'entreprise est inférieure, ce qui suggère qu'il pourrait y avoir une marge d'amélioration en matière d'efficacité opérationnelle ou de gestion des coûts. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est positive, surpassant l'évolution médiane de la trésorerie du secteur, ce qui est un point fort.

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Ratios de performances

2016
2017
2020
2021
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

192K

Résultat net (€)

141K
132K
-7%
54,5K
-59%
131K
140%

Charges d'exploitations total

398K

Masse salariale

108K
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

259K
236K
-9%
329K
39%
395K
20%

Créances financières

12,4K
222K
1689%
217K
-3%
179K
-17%

Dettes financières

52,7K
46K
-13%
565K
1129%
516K
-9%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

132
91,2
-31%
112
23%
120
7%

Évolution des charges d'exploitations

11,2K

Évolution des charges d'exploitations (%)

2,89

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-