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Tourisme D. Jalicon

63230 Pontgibaud

SIREN

499041986

Activité Principale (4939A)

Transports routiers réguliers de voyageurs

Numéro de TVA intra.

FR34499041986

SIRET

49904198600039

Effectifs

12

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335 705€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Tourisme D. Jalicon Vs Transports routiers réguliers de voyageurs

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

89.59 %

8.2%
11,8%
15.3%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

56.88 %

35.5%
42%
50.7%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

4.91 %

-0.7%
2,68%
7.6%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

27.83 %

-7.4%
7,16%
17.8%

Ratios de performances

Les résultats de Tourisme D. Jalicon en
comparé à Tourisme D. Jalicon en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

1,88M
100.0%
1,47M
100.0%
8,22M
100.0%
1,68M
89.0%
1,31M
89.0%
8,29M
101.0%
92,3K
4.0%
46,6K
3.0%
154K
1.0%
196K
10.0%
160K
10.0%
1,14M
13.0%
1,88M
100.0%
1,47M
100.0%
9,43M
115.0%
1,07M
56.0%
808K
54.0%
3,62M
44.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 25%

336K
17.0%
253K
17.0%
4,29M
52.0%
450K
23.0%
321K
21.0%
4,85M
59.0%
962K
51.0%
949K
64.0%
1,59M
19.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
TOURISME D. JALICON a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu des augmentations et des diminutions, avec une baisse notable en 2020, probablement due à l'impact de la pandémie de COVID-19 sur le secteur du tourisme. Cependant, il a rebondi en 2021, suggérant une reprise. La marge brute est restée relativement stable en tant que fraction du chiffre d'affaires, indiquant une gestion constante des coûts. Les marges bénéficiaires nettes ont varié, avec une baisse préoccupante en 2019 mais une amélioration les années suivantes. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires sont élevées, ce qui pourrait indiquer un investissement important dans les ressources humaines ou des inefficacités potentielles. La position de trésorerie de l'entreprise s'est améliorée au fil du temps, mais l'augmentation des niveaux d'endettement soulève des inquiétudes quant à la stabilité financière à long terme.
B - Bilan
Les états financiers de TOURISME D. JALICON révèlent une entreprise qui a fait face à des défis mais montre des signes de reprise. Avec une note de 65, l'entreprise se porte modérément bien mais a des domaines qui nécessitent une attention, tels que la gestion de la paie et la réduction de la dette. Des facteurs externes tels que la pandémie de COVID-19 ont eu un impact sévère sur le secteur du tourisme, et la capacité de l'entreprise à s'adapter à de tels changements sera critique. L'entreprise devrait continuer à surveiller les tendances du secteur et ajuster ses stratégies en conséquence pour assurer la résilience financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, TOURISME D. JALICON devrait se concentrer sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, en particulier dans la gestion des dépenses de personnel. Diversifier les sources de revenus et explorer de nouvelles opportunités de marché pourrait atténuer les risques associés à la volatilité du secteur du tourisme. Renforcer la position de trésorerie et réduire la dette sera crucial pour la durabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, TOURISME D. JALICON a un chiffre d'affaires et une marge bénéficiaire nette inférieurs, indiquant un potentiel de croissance et d'amélioration de l'efficacité. Les dépenses de personnel de l'entreprise sont significativement plus élevées que la médiane du secteur, ce qui peut suggérer un sur-effectif ou des salaires plus élevés. L'évolution de la trésorerie est positive, mais les niveaux d'endettement sont préoccupants par rapport aux pairs du secteur.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,29M
1,42M
10%
1,53M
8%
1,64M
7%
1,47M
-10%
1,88M
28%

Marge brute (€)

1,16M
1,26M
9%
1,34M
6%
1,44M
7%
1,31M
-9%
1,68M
29%

Résultat net (€)

75,3K
47,9K
-36%
37,4K
-22%
17,7K
-53%
46,6K
163%
92,3K
98%

Charges variables

123K
151K
22%
188K
25%
202K
7%
160K
-21%
196K
22%

Seuil de rentabilité

1,29M
1,42M
10%
1,53M
8%
1,64M
7%
1,47M
-10%
1,88M
28%

Masse salariale

594K
692K
16%
785K
13%
848K
8%
808K
-5%
1,07M
32%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

9,58
10,7
11%
12,3
16%
12,3
0%
10,9
-12%
10,4
-5%

Marge brute (%)

90,4
89,3
-1%
87,7
-2%
87,7
0%
89,1
2%
89,6
1%

Masse salariale / CA (%)

46,1
48,9
6%
51,3
5%
51,8
1%
54,9
6%
56,9
4%

Résultat net / CA (%)

5,84
3,39
-42%
2,45
-28%
1,08
-56%
3,17
193%
4,91
55%
C - Disponibilité

Trésorerie

108K
248K
129%
91,1K
-63%
185K
103%
253K
37%
336K
33%

Créances financières

437K
358K
-18%
571K
59%
324K
-43%
321K
-1%
450K
40%

Dettes financières

459K
537K
17%
899K
67%
873K
-3%
949K
9%
962K
1%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

261K
127K
-51%
113K
-11%
110K
-3%
-167K
-253%
409K
345%

Évolution du CA (%)

25,4
9,85
-61%
8,02
-19%
7,17
-11%
-10,2
-243%
27,8
372%

Évolution de la trésorerie (%)

100
229
128%
36,8
-84%
203
451%
137
-32%
132
-3%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-