Résultat net (€)
Pire 50% des entreprises du secteur
26,8K €
-1,63K€
30K€
149K€
Tonic Finance
56600 LANESTER
SIREN
800607970
Activité Principale (6420Z)
Activités des sociétés holding
Numéro de TVA intra.
FR35800607970
SIRET
80060797000012
Effectifs
-
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999€
Trésorerie disponible au 31/08/2021
- Trésorerie en fin d’annee
-
- Resultat Net
-
- Produits d’exploitations
-
- Charges d’exploitations
-
Tonic Finance Vs Activités des sociétés holding
Pas de données disponibles pour l'année 2021
Ratios de performances
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)
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Résultat Net (€) de 2021 Vs Activités des sociétés holding de 2021
Le Résultat net est la différence entre le résultat d'exploitation et les charges financières et exceptionnelles.
26,8K
23,9K
1,51M
18.0%
B - Disponibilité
Trésorerie
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Trésorerie de 2021 Vs Activités des sociétés holding de 2021
Trésorerie
Pire 25% des entreprises du secteur
999 €
5,8K€
40,1K€
206K€
Dettes Financières
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Dettes Financières de 2021 Vs Activités des sociétés holding de 2021
Les Dettes sont les dettes de l'entreprise envers ses fournisseurs.
Dettes financières
Pire 50% des entreprises du secteur
151K €
3K€
26,4K€
261K€
999
1,42K
1,89M
23.0%
151K
180K
5,97M
73.0%
L'évaluation de notre pocket CFO
A - Analyse
TONIC FINANCE a montré une augmentation constante du bénéfice net au fil des ans, avec un bond notable de 2016 à 2021. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise a fluctué, avec une baisse significative en 2021 par rapport à 2020. Les niveaux de dette ont diminué régulièrement, ce qui est un signe positif. L'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et les dépenses d'exploitation rend difficile l'évaluation complète de la performance de l'entreprise. La tendance du bénéfice net est positive, mais la volatilité des flux de trésorerie et les données financières incomplètes suggèrent la prudence.
B - Bilan
Les états financiers de TONIC FINANCE indiquent une augmentation du bénéfice net de 6 782 € en 2016 à 26 759 € en 2021, ce qui est une tendance positive. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise a diminué de 1 421 € en 2020 à 999 € en 2021, et le niveau de dette, bien que diminuant, est encore significatif à 150 716 € en 2021. Le bénéfice net médian du secteur est de 16 511 € (2016) et de 29 974,5 € (2021), montrant que TONIC FINANCE est en dessous de la médiane. La médiane de trésorerie est de 18 368 € (2016) et de 40 052,5 € (2021), et la médiane de la dette est de 32 450 € (2016) et de 26 441,5 € (2021), indiquant que la santé financière de TONIC FINANCE est inférieure aux normes du secteur. Des facteurs externes tels que la volatilité du marché, les changements réglementaires et les conditions économiques pourraient avoir impacté le secteur et TONIC FINANCE en particulier. La note de 65 sur 100 reflète la performance moyenne de l'entreprise et son potentiel d'amélioration.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, TONIC FINANCE devrait se concentrer sur l'augmentation de la transparence en fournissant des données financières complètes, en stabilisant les flux de trésorerie et en continuant à réduire les niveaux de dette. La diversification des sources de revenus et l'optimisation des coûts pourraient également contribuer à une meilleure stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, TONIC FINANCE a un bénéfice net inférieur mais en amélioration. La position de trésorerie de l'entreprise est plus faible et les niveaux de dette sont plus élevés que la médiane, indiquant une marge d'amélioration.
Ratios de performances
2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité
D - Ratios de croissances
Compte de résultats periodique
2016
2017
2018
2019
2020
2021
A -
Total des produits d'exploitation
-
105
1 105
Chiffre d'affaires
-
Transferts de charges
-
105
1 105
B -
Total des charges d'exploitation
12 821
12 489
12 610
10 760
6 111
3 001
Charges externes (Total)
7 782
7 548
7 616
7 570
6 111
3 001
Services extérieurs
7 782
7 548
7 616
7 570
6 111
3 001
Impôts et taxes (Total)
249
151
204
106
-
Impôts et taxes
249
151
204
106
-
Charges de personnel (Total)
-
Dotations aux amortissements
4 790
3 084
-
C -
Résultat d'exploitation
-12 821
-12 489
-12 610
-10 760
-6 006
-1 896
D -
Résultat financier
14 813
15 508
23 433
29 595
31 082
33 306
Produits financiers
29 516
29 206
36 026
41 051
41 339
42 470
Charges financières
14 703
13 698
12 593
11 456
10 257
9 164
E -
Résultat courant
1 992
3 019
10 823
18 835
25 076
31 410
F -
Résultat exceptionnel
-4 790
-3 084
-
Charges exceptionnelles
4 790
3 084
-
G -
Impôt sur les bénéfices
-
587
2 342
3 544
4 224
4 546
Impôt sur les bénéfices
-
587
2 342
3 544
4 224
4 546
H -
Résultat de l'exercice
-2 798
-1 771
6 033
15 751
25 076
31 410