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"Tolerie Industrielle Chaudronnerie Des Houtraits" T.I.C.H.

78970

SIREN

569804586

Activité Principale (6820B)

Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Numéro de TVA intra.

FR36569804586

SIRET

56980458600018

Effectifs

NN

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35 415€

Trésorerie disponible au 31/12/2018

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

"Tolerie Industrielle Chaudronnerie Des Houtraits" T.I.C.H. Vs Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Pas de données disponibles pour l'année 2018

Ratios de performances

Les résultats de "Tolerie Industrielle Chaudronnerie Des Houtraits" T.I.C.H. en
comparé à "Tolerie Industrielle Chaudronnerie Des Houtraits" T.I.C.H. en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2018
% Chiffre d'affaire 2018
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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-8,11K
-8,11K
354K
15.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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35,4K
35,4K
540K
23.0%
20K
20K
3,08M
134.0%
6,61K
6,61K
4,24M
185.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

45 / 100
A - Analyse
T.I.C.H. a déclaré une perte nette de 8 112 € pour l'année 2018, ce qui est un indicateur négatif de la performance financière. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise s'est considérablement améliorée, avec une évolution de la trésorerie de 136,11 %, indiquant une forte position de liquidité. L'absence de données sur le chiffre d'affaires et la marge brute rend difficile l'évaluation complète de la performance de l'entreprise. La perte nette pourrait être due à plusieurs facteurs tels que des charges d'exploitation élevées, une mauvaise performance des ventes ou des dépenses non opérationnelles importantes.
B - Bilan
La santé financière de T.I.C.H. est préoccupante avec une note de 45 sur 100, principalement en raison de la perte nette déclarée. La position de trésorerie de l'entreprise est robuste, ce qui procure une certaine stabilité financière. Des facteurs externes tels que la demande du marché, la concurrence et les conditions économiques pourraient avoir impacté le secteur et T.I.C.H. spécifiquement. L'entreprise devrait analyser ces facteurs et ajuster sa stratégie en conséquence pour améliorer sa performance financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, T.I.C.H. devrait se concentrer sur l'augmentation des ventes pour stimuler le chiffre d'affaires, contrôler les dépenses d'exploitation et améliorer les marges brutes. Explorer de nouveaux marchés ou gammes de produits pourrait également contribuer à de meilleures performances.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la perte nette de T.I.C.H. la positionne en dessous de la moyenne, car le profit net médian du secteur est de 6 731 €. La position de trésorerie solide de l'entreprise est supérieure au solde de trésorerie médian de 31 764,5 €, ce qui est un signe positif.

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Ratios de performances

2018
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

-8,11K
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

35,4K

Créances financières

20K

Dettes financières

6,61K
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

136

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-