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Toitures Du Soleil

06260 Puget-Théniers

SIREN

809266075

Activité Principale (4391A)

Travaux de charpente

Numéro de TVA intra.

FR78809266075

SIRET

80926607500013

Effectifs

02

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1€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Toitures Du Soleil Vs Travaux de charpente

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

70.97 %

29.0%
36%
41.8%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

42.71 %

25.2%
33,4%
40.7%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

1.04 %

0.8%
3,25%
7.1%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

24.95 %

-3.5%
11,1%
29.3%

Ratios de performances

Les résultats de Toitures Du Soleil en
comparé à Toitures Du Soleil en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Pire 50%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

436K
100.0%
349K
100.0%
2,06M
100.0%
310K
71.0%
231K
66.0%
1,39M
67.0%
4,52K
1.0%
748
0.0%
51,8K
2.0%
127K
29.0%
118K
33.0%
704K
34.0%
436K
100.0%
349K
100.0%
2,1M
102.0%
186K
42.0%
121K
34.0%
444K
21.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 25%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Pire 25%

1
0.0%
116
0.0%
254K
12.0%
26K
5.0%
10,9K
3.0%
366K
17.0%
119K
27.0%
55,4K
15.0%
366K
17.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
TOITURES DU SOLEIL a montré une augmentation constante du chiffre d'affaires de 2016 à 2021, indiquant une croissance. Cependant, les marges bénéficiaires nettes sont relativement faibles, ce qui suggère une gestion serrée des coûts ou des stratégies de tarification compétitives. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est élevée, ce qui pourrait indiquer une opération nécessitant beaucoup de main-d'œuvre ou des salaires supérieurs à la moyenne. La position de trésorerie a fluctué, avec une baisse significative en 2021, ce qui pourrait soulever des préoccupations concernant la liquidité. Les niveaux d'endettement ont augmenté au fil des ans, ce qui peut affecter la stabilité financière s'ils ne sont pas gérés correctement.
B - Bilan
La performance financière de TOITURES DU SOLEIL, avec une note de 65, reflète une santé modérée dans le contexte du secteur de la toiture. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les coûts des matériaux et les conditions économiques ont probablement influencé la performance de l'entreprise. L'augmentation du chiffre d'affaires est positive, mais la faible marge bénéficiaire nette et les coûts salariaux élevés par rapport au chiffre d'affaires suggèrent un besoin d'une approche plus stratégique de la gestion financière. La position de trésorerie en déclin en 2021 et l'augmentation des dettes sont des tendances préoccupantes qui doivent être abordées pour assurer la stabilité financière.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur l'amélioration des marges bénéficiaires nettes grâce à un meilleur contrôle des coûts ou des stratégies de tarification à valeur ajoutée. Elle pourrait également bénéficier d'un examen de ses dépenses de personnel pour s'assurer qu'elles sont conformes aux normes de l'industrie. Renforcer la position de trésorerie et gérer les niveaux d'endettement sera crucial pour la santé financière à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé à l'industrie, TOITURES DU SOLEIL a un chiffre d'affaires moyen inférieur mais un pourcentage de masse salariale plus élevé, ce qui peut indiquer une efficacité opérationnelle moindre. La marge bénéficiaire nette est inférieure à la médiane de l'industrie, ce qui suggère une marge d'amélioration.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

187K
199K
7%
275K
38%
328K
19%
349K
7%
436K
25%

Marge brute (€)

138K
147K
6%
199K
35%
252K
27%
231K
-9%
310K
34%

Résultat net (€)

593
1,04K
76%
6,82K
554%
2,39K
-65%
748
-69%
4,52K
504%

Charges variables

49,2K
52,4K
7%
76,7K
46%
75,5K
-2%
118K
57%
127K
7%

Seuil de rentabilité

187K
199K
7%
275K
38%
328K
19%
349K
7%
436K
25%

Masse salariale

85,8K
99,6K
16%
99,7K
0%
155K
56%
121K
-22%
186K
55%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

26,3
26,3
0%
27,8
6%
23
-17%
33,9
47%
29
-14%

Marge brute (%)

73,7
73,7
0%
72,2
-2%
77
7%
66,1
-14%
71
7%

Masse salariale / CA (%)

45,9
50
9%
36,2
-28%
47,4
31%
34,5
-27%
42,7
24%

Résultat net / CA (%)

0,317
0,523
65%
2,48
373%
0,73
-71%
0,214
-71%
1,04
383%
C - Disponibilité

Trésorerie

4,56K
160
-96%
160
0%
130
-19%
116
-11%
1
-99%

Créances financières

11,4K
4,98K
-56%
8,86K
78%
2,96K
-67%
10,9K
267%
26K
139%

Dettes financières

44,9K
39,8K
-11%
24,6K
-38%
46,8K
90%
55,4K
18%
119K
115%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-15,5K
12,2K
179%
76,2K
527%
52,3K
-31%
21,4K
-59%
87,1K
307%

Évolution du CA (%)

-7,63
6,5
185%
38,2
488%
19
-50%
6,52
-66%
24,9
282%

Évolution de la trésorerie (%)

3,51
100
2747%
81,3
-19%
89,2
10%
0,862
-99%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-