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Toilise

40400 Tartas

SIREN

803317049

Activité Principale (6810Z)

Activités des marchands de biens immobiliers

Numéro de TVA intra.

FR30803317049

SIRET

80331704900010

Effectifs

NN

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280 888€

Trésorerie disponible au 30/06/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Toilise Vs Activités des marchands de biens immobiliers

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Toilise en
comparé à Toilise en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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107K
22,3K
1.0%
57,8K
3,16K
167K
9.0%
1,3M
195K
11.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Dettes Financières

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281K
29,3K
434K
24.0%
1,14K
526K
1,58M
90.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
TOILISE a montré une amélioration significative de son bénéfice net, passant de 3 155 € en 2018 à 57 752 € en 2021, indiquant une tendance à la hausse forte de la rentabilité. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires et la marge brute rend difficile l'évaluation de l'efficacité globale et de la gestion des coûts. Les dépenses d'exploitation ont augmenté de manière substantielle, ce qui pourrait être préoccupant si cela n'est pas accompagné par une croissance proportionnelle des revenus. Les données sur la masse salariale manquent, ce qui est un composant critique pour évaluer la gestion des coûts de main-d'œuvre. La position de trésorerie s'est considérablement améliorée, avec une trésorerie passant de 29 299 € à 280 888 €, suggérant une bonne liquidité. Cependant, les niveaux d'endettement de l'entreprise sont préoccupants, avec une augmentation significative de 525 977 € à un montant plus élevé non divulgué en 2021, ce qui pourrait affecter la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de TOILISE est notée à 75 sur 100, reflétant une tendance forte de la rentabilité mais mettant également en évidence des domaines de préoccupation tels que des dépenses d'exploitation élevées et des niveaux d'endettement. La performance de l'entreprise est influencée par des facteurs externes tels que les conditions du marché et la concurrence au sein du secteur. Pour améliorer sa note, TOILISE devrait se concentrer sur la croissance des revenus, la gestion des coûts et la réduction de la dette. La position de trésorerie améliorée de l'entreprise offre un tampon contre les défis financiers à court terme, mais une planification financière stratégique est nécessaire pour assurer le succès à long terme.
C - Recommandation
TOILISE devrait se concentrer sur l'amélioration des flux de revenus et le maintien de l'efficacité des coûts pour améliorer davantage la rentabilité. L'entreprise devrait également viser à réduire les niveaux de dette pour assurer une stabilité financière à long terme. Mettre en œuvre de meilleures pratiques de reporting financier pour fournir des données plus complètes serait également bénéfique pour une analyse plus précise et la prise de décision.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la croissance du bénéfice net de TOILISE est impressionnante, mais les dépenses d'exploitation de l'entreprise sont plus élevées que la médiane du secteur, ce qui pourrait indiquer une inefficacité. La position de trésorerie de l'entreprise est plus forte que la médiane, ce qui est un signe positif. Cependant, le niveau d'endettement est préoccupant et devrait être surveillé de près.

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Ratios de performances

2018
2021
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

107K

Résultat net (€)

3,16K
57,8K
1730%

Charges d'exploitations total

1,3M
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

29,3K
281K
859%

Créances financières

17,4K

Dettes financières

526K
1,14K
-100%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

140
242
73%

Évolution des charges d'exploitations

685K

Évolution des charges d'exploitations (%)

110

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-