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Tms

02100 SAINT-QUENTIN

SIREN

510311863

Activité Principale (4711B)

Commerce d'alimentation générale

Numéro de TVA intra.

FR24510311863

SIRET

51031186300029

Effectifs

-

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219 820€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Tms Vs Commerce d'alimentation générale

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

3.12 %

-0.4%
1,77%
4.7%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

1.87 %

-6.6%
0,195%
12.9%

Ratios de performances

Les résultats de Tms en
comparé à Tms en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2015
% Chiffre d'affaire 2015
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

1,91M
100.0%
1,57M
100.0%
59,5K
3.0%
-223K
13,6K
0.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Pire 50%

74,3K
3.0%
180K
91,1K
5.0%
28,1K
1.0%
78,5K
115K
7.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
TMS a connu des fluctuations de performance financière au fil des années. En 2015, la société avait une marge nette de 3,12 %, ce qui est un indicateur positif. Cependant, en 2016, l'entreprise a subi une perte significative, avec un bénéfice net de -223 108, ce qui pourrait être dû à des défis opérationnels ou à des conditions de marché. Les années suivantes montrent un redressement avec des bénéfices nets positifs, indiquant une résilience et des stratégies de retournement potentielles. La position de trésorerie s'est améliorée, en particulier à partir de 2016, avec une augmentation substantielle de l'évolution de la trésorerie, suggérant une meilleure gestion de la liquidité. Cependant, les dettes de l'entreprise ont également augmenté, ce qui pourrait avoir un impact sur la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de TMS, notée à 65, reflète une entreprise qui a fait face à des défis mais montre des signes de reprise. Des facteurs externes tels que les tendances du marché, la concurrence et les conditions économiques pourraient avoir affecté le secteur et TMS en particulier. La capacité de l'entreprise à améliorer sa position de trésorerie est louable, mais l'augmentation des niveaux de dette incite à la prudence. TMS devrait se concentrer sur des stratégies qui renforcent la croissance des revenus tout en gérant les dépenses pour améliorer davantage sa note.
C - Recommandation
TMS devrait continuer à se concentrer sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et la gestion des coûts pour maintenir la rentabilité. Explorer de nouvelles opportunités de marché et diversifier ses produits ou services pourrait également aider à atténuer les risques associés à la volatilité du marché.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le chiffre d'affaires de TMS en 2015 était au-dessus de la médiane, ce qui est une position forte. Cependant, la marge nette était inférieure à la médiane du secteur, indiquant une marge d'amélioration de la rentabilité. L'évolution de la trésorerie est supérieure à la médiane du secteur, ce qui est positif, mais les niveaux de dette sont préoccupants et doivent être étroitement surveillés.

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Ratios de performances

2015
2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,91M

Résultat net (€)

59,5K
-223K
-475%
7,6K
103%
10,2K
34%
19,6K
92%
39,9K
104%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Résultat net / CA (%)

3,12
C - Disponibilité

Trésorerie

74,3K
180K
142%
68,7K
-62%
77K
12%
113K
47%
220K
94%

Créances financières

28,1K
78,5K
179%
31,2K
-60%
61,3K
96%
63,4K
3%
52,7K
-17%

Dettes financières

95,3K
71,4K
-25%
88,1K
24%
143K
62%
177K
24%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

35K

Évolution du CA (%)

1,87

Évolution de la trésorerie (%)

54,5
242
344%
38,3
-84%
112
193%
147
31%
194
32%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-