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Essayer

Tmis Holding

34110 Frontignan

SIREN

338110893

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR102338110893

SIRET

33811089300017

Effectifs

03

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181 182€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Tmis Holding Vs Activités des sociétés holding

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

43.12 %

47.6%
71,9%
88.8%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

31.6 %

2.8%
32,2%
110.3%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-19.41 %

-5.3%
1,75%
20.1%

Ratios de performances

Les résultats de Tmis Holding en
comparé à Tmis Holding en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

254K
100.0%
316K
100.0%
8,1M
100.0%
80,4K
31.0%
-54,2K
-17.0%
1,51M
18.0%
110K
43.0%
211K
67.0%
1,1M
13.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

181K
71.0%
141K
44.0%
1,89M
23.0%
138K
54.0%
149K
47.0%
4,09M
50.0%
6,74K
2.0%
16,1K
5.0%
5,97M
73.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
TMIS HOLDING a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. La société a connu un bénéfice net de 492 299 en 2019, ce qui est un indicateur positif significatif. Cependant, cela a été suivi par une perte nette de 54 181 en 2020, indiquant des défis opérationnels ou de marché potentiels. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a été élevée, atteignant 66,97 % en 2020, ce qui est au-dessus de la médiane de l'industrie de 70,95 % à 88,79 % la même année, suggérant des coûts de main-d'œuvre relativement élevés. La position de trésorerie s'est améliorée en 2021, avec une augmentation de la trésorerie disponible passant de 140 977 en 2020 à 181 182, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière. Cependant, le chiffre d'affaires de l'entreprise a constamment diminué depuis 2018, ce qui est préoccupant et pourrait indiquer une perte de part de marché ou une réduction de la demande pour ses services.
B - Bilan
La performance financière de TMIS HOLDING, avec une note de 55, reflète une entreprise qui a du potentiel mais qui fait face à des défis. La tendance à la baisse du chiffre d'affaires et les coûts élevés de la masse salariale sont des préoccupations importantes qui doivent être abordées. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché et les conditions économiques pourraient affecter le secteur et TMIS HOLDING en particulier. L'entreprise devrait analyser les tendances du marché et ajuster sa stratégie en conséquence pour améliorer sa santé financière et ses performances.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, TMIS HOLDING devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires, éventuellement par l'expansion du marché ou la diversification des services. La gestion des coûts, en particulier la masse salariale, devrait être revue pour s'aligner sur les normes de l'industrie. Renforcer davantage la position de trésorerie aidera à surmonter les difficultés financières à court terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé à l'industrie, TMIS HOLDING a un ratio de masse salariale sur chiffre d'affaires plus élevé, ce qui peut affecter la compétitivité. La marge bénéficiaire nette est volatile, avec des bénéfices significatifs en 2019 mais des pertes les autres années, contrairement à la médiane de l'industrie qui montre plus de cohérence. La tendance à la baisse du chiffre d'affaires n'est également pas conforme à l'industrie, où le chiffre d'affaires médian a été relativement stable.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

610K
531K
316K
254K
-19%

Marge brute (€)

316K

Résultat net (€)

-3,06K
-903
70%
-94,3K
-10344%
492K
622%
-54,2K
-111%
80,4K
248%

Charges variables

5

Seuil de rentabilité

316K

Masse salariale

347K
265K
211K
110K
-48%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

0,00158

Marge brute (%)

100

Masse salariale / CA (%)

56,9
49,9
67
43,1
-36%

Résultat net / CA (%)

-0,501
-17,7
-17,2
31,6
284%
C - Disponibilité

Trésorerie

2,25K
1,4K
-38%
3,14K
124%
702K
22293%
141K
-80%
181K
29%

Créances financières

307K
281K
-8%
188K
-33%
186K
-1%
149K
-20%
138K
-7%

Dettes financières

366K
354K
-3%
180K
-49%
64,5K
-64%
16,1K
-75%
6,74K
-58%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-45,5K
-31,5K
-66,1K
-61,3K
7%

Évolution du CA (%)

-6,95
-5,59
-17,3
-19,4
-12%

Évolution de la trésorerie (%)

54,6
62,1
14%
224
261%
22,4K
9890%
20,1
-100%
129
540%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-