Gérez votre trésorerie en temps réel ! Essayez Trezy gratuitement pendant 7 jours !

Essayer

Tmh Ams

86100

SIREN

439403783

Activité Principale (2651B)

Fabrication d'instrumentation scientifique et technique

Numéro de TVA intra.

FR82439403783

SIRET

43940378300012

Effectifs

11

Surveiller l'entreprise

Soyez informé de tous les événements financiers de TMH-ams

263 019€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Tmh Ams Vs Fabrication d'instrumentation scientifique et technique

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

65.8 %

24.4%
35,1%
45.3%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

30.85 %

23.5%
31,8%
40.9%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

3.08 %

1.2%
5,54%
13.5%

Ratios de performances

Les résultats de Tmh Ams en
comparé à Tmh Ams en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

3,94M
100.0%
4,66M
100.0%
23,3M
100.0%
2,59M
65.0%
2,87M
61.0%
14,1M
60.0%
121K
3.0%
280K
6.0%
826K
3.0%
1,35M
34.0%
1,79M
38.0%
9,47M
40.0%
3,94M
100.0%
4,66M
100.0%
23,6M
101.0%
1,21M
30.0%
1,09M
23.0%
6,55M
28.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

263K
6.0%
771K
16.0%
1,63M
7.0%
1,25M
31.0%
1,81M
38.0%
8,1M
34.0%
280K
7.0%
476K
10.0%
3,28M
14.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
TMH-ams a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires a augmenté régulièrement de 2016 à 2019, indiquant une croissance, mais a connu une baisse en 2020 et 2021, probablement en raison de l'impact de facteurs externes tels que la pandémie de COVID-19. Le pourcentage de marge brute a été relativement stable, avec une augmentation notable en 2019. Cependant, les marges bénéficiaires nettes ont varié, avec un pic en 2018 et une baisse significative en 2021. Les dépenses d'exploitation ne sont pas fournies, mais les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires ont augmenté, suggérant des coûts croissants ou des investissements en ressources humaines. La position de trésorerie s'est considérablement améliorée en 2018 mais a depuis diminué, ce qui pourrait soulever des préoccupations concernant la liquidité. Les niveaux d'endettement de l'entreprise ont également fluctué, avec une augmentation en 2017 et 2018, suivie d'une diminution en 2019 et 2020, et une légère augmentation en 2021.
B - Bilan
La performance financière de TMH-ams, avec une note de 65, suggère une santé financière modérée. L'entreprise a réussi à maintenir une marge brute stable mais fait face à des défis en termes de croissance du chiffre d'affaires et de rentabilité nette. Des facteurs externes tels que les récessions économiques et les pandémies ont probablement affecté le secteur et TMH-ams en particulier. Pour renforcer la stabilité financière, l'entreprise devrait se concentrer sur la gestion des flux de trésorerie et la réduction de la dette tout en recherchant des opportunités de croissance des revenus.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, TMH-ams devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires tout en gérant efficacement les dépenses d'exploitation et de personnel. La diversification des sources de revenus et l'exploration de nouveaux marchés pourraient atténuer l'impact des chocs externes. Renforcer la position de trésorerie sera crucial pour la stabilité financière et pour couvrir les obligations à court terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, TMH-ams a un taux de croissance du chiffre d'affaires inférieur, en particulier au cours des deux dernières années. La marge brute est conforme au secteur, mais la marge bénéficiaire nette est volatile. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires sont supérieures à la médiane du secteur, indiquant un domaine potentiel d'optimisation des coûts.

Vous aimez cet outil ?
Partagez le à votre réseau !

Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

5,01M
5,32M
6%
5,82M
9%
6,16M
6%
4,66M
-24%
3,94M
-15%

Marge brute (€)

3,23M
3,36M
4%
3,46M
3%
4,64M
34%
2,87M
-38%
2,59M
-10%

Résultat net (€)

426K
583K
37%
899K
54%
868K
-3%
280K
-68%
121K
-57%

Charges variables

1,79M
1,96M
10%
2,36M
20%
1,52M
-36%
1,79M
18%
1,35M
-25%

Seuil de rentabilité

5,01M
5,32M
6%
5,82M
9%
6,16M
6%
4,66M
-24%
3,94M
-15%

Masse salariale

1,04M
1,11M
6%
1,13M
2%
1,22M
9%
1,09M
-11%
1,21M
12%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

35,6
36,8
3%
40,5
10%
24,6
-39%
38,4
56%
34,2
-11%

Marge brute (%)

64,4
63,2
-2%
59,5
-6%
75,4
27%
61,6
-18%
65,8
7%

Masse salariale / CA (%)

20,8
20,8
0%
19,4
-7%
19,9
3%
23,4
18%
30,8
32%

Résultat net / CA (%)

8,5
11
29%
15,4
41%
14,1
-9%
6,01
-57%
3,08
-49%
C - Disponibilité

Trésorerie

333K
173K
-48%
1,07M
520%
642K
-40%
771K
20%
263K
-66%

Créances financières

1,17M
1,89M
62%
1,14M
-40%
2,07M
82%
1,81M
-12%
1,25M
-31%

Dettes financières

614K
826K
35%
1,03M
25%
428K
-59%
476K
11%
280K
-41%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-