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Essayer

Tissage Du Moulin Tm

68460 LUTTERBACH

SIREN

391241981

Activité Principale (4641Z)

Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles

Numéro de TVA intra.

FR56391241981

SIRET

39124198100011

Effectifs

11

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1 322 869€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Tissage Du Moulin Tm Vs Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles

Marge brute (€)

Pire 25% des entreprises du secteur

25.76 %

47.2%
59,1%
72.4%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

6.04 %

8.7%
16,6%
28.5%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

5.57 %

-2.9%
2,07%
6.4%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

48.27 %

-27.1%
-8,18%
8.0%

Ratios de performances

Les résultats de Tissage Du Moulin Tm en
comparé à Tissage Du Moulin Tm en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

16,8M
100.0%
11,3M
100.0%
8,49M
100.0%
4,32M
25.0%
4,03M
35.0%
1,55M
18.0%
933K
5.0%
248K
2.0%
23,2K
0.0%
12,4M
74.0%
7,28M
64.0%
7,82M
92.0%
16,8M
100.0%
11,3M
100.0%
9,41M
111.0%
1,01M
6.0%
1,04M
9.0%
455K
5.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

1,32M
7.0%
280K
2.0%
481K
5.0%
2,83M
16.0%
3,53M
31.0%
1,16M
13.0%
3,06M
18.0%
3,72M
32.0%
1,74M
20.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

11,1M
11,4M
3%
11,3M
-1%
11,3M
0%
16,8M
48%

Marge brute (€)

2,82M
2,66M
-6%
2,96M
11%
4,03M
36%
4,32M
7%

Résultat net (€)

362K
239K
-34%
107K
-55%
248K
133%
933K
276%

Charges variables

8,32M
8,76M
5%
8,37M
-5%
7,28M
-13%
12,4M
71%

Seuil de rentabilité

11,1M
11,4M
3%
11,3M
-1%
11,3M
0%
16,8M
48%

Masse salariale

906K
995K
10%
980K
-1%
1,04M
6%
1,01M
-3%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

74,7
76,7
3%
73,8
-4%
64,4
-13%
74,2
15%

Marge brute (%)

25,3
23,3
-8%
26,2
12%
35,6
36%
25,8
-28%

Masse salariale / CA (%)

8,14
8,71
7%
8,65
-1%
9,22
7%
6,04
-35%

Résultat net / CA (%)

3,25
2,09
-36%
0,941
-55%
2,19
133%
5,57
154%
C - Disponibilité

Trésorerie

138K
598K
332%
20,7K
-97%
280K
1254%
1,32M
372%

Créances financières

3,9M
3,4M
-13%
3,76M
10%
3,53M
-6%
2,83M
-20%

Dettes financières

5,11M
5,13M
0%
4,96M
-3%
3,72M
-25%
3,06M
-18%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

1,42M
285K
-80%
-93,6K
-133%
-23,2K
75%
5,46M
23597%

Évolution du CA (%)

14,6
2,56
-82%
-0,82
-132%
-0,205
75%
48,3
23645%

Évolution de la trésorerie (%)

65,5
432
560%
3,46
-99%
1,35K
38968%
472
-65%

Compte de résultats periodique

2016
2017
2018
2019
2020

A -

Total des produits d'exploitation

11 385 641
11 672 322
11 552 087
11 452 992
16 894 656

Chiffre d'affaires

11 137 829
11 422 717
11 329 084
11 305 860
16 762 709

Ventes de marchandises

-
112

Production vendues

11 119 337
11 401 233
11 289 522
11 274 875
16 728 847

Prestations vendues

18 492
21 372
39 562
30 985
33 862

Subventions d'exploitation

-
3 999

Transferts de charges

247 003
249 438
220 895
144 793
127 536

Autres produits d'exploitation

809
167
2 108
2 339
412

B -

Total des charges d'exploitation

11 307 501
12 229 567
11 399 779
9 262 488
16 070 167

Charges externes (Total)

10 346 414
11 173 562
10 233 303
8 107 499
14 624 729

Variation de stock de marchandise

202 815
532 431
17 823
-902 764
270 047

Achats effectués de matières

8 442 868
8 632 211
8 263 635
7 279 106
12 712 074

Variation de stock de matières

-124 659
127 858
101 930
-327
-267 979

Services extérieurs

1 825 390
1 881 062
1 849 915
1 731 484
1 910 587

Impôts et taxes (Total)

48 030
47 254
43 861
44 512
68 717

Impôts et taxes

48 030
47 254
43 861
44 512
68 717

Charges de personnel (Total)

906 249
995 096
980 482
1 042 917
1 012 251

Salaires bruts (Salariés)

646 843
697 310
686 068
767 717
755 469

Charges sociales (Salariés)

259 406
297 786
294 414
275 200
256 782

Dotations aux amortissements

5 852
10 463
65 711
65 845
358 588

Autres charges d'exploitation

956
3 192
76 422
1 715
5 882

C -

Résultat d'exploitation

78 140
-557 245
152 308
2 190 504
824 489

D -

Résultat financier

-16 270
-15 145
-14 162
-15 522
-50 568

Produits financiers

245
376
397
208
205

Charges financières

16 515
15 521
14 559
15 730
50 773

E -

Résultat courant

61 870
-572 390
138 146
2 174 982
773 921

F -

Résultat exceptionnel

-273 980
-260 448
-57 610
-41 226
-29 545

Produits exceptionnels

13 077
8 876
4 200
4 377
3 847

Charges exceptionnelles

287 057
269 324
61 810
45 603
33 392

G -

Impôt sur les bénéfices

-
84 726
39 285
104 251
364 651

Impôt sur les bénéfices

-
84 726
39 285
104 251
364 651

H -

Résultat de l'exercice

-212 110
-832 838
80 536
2 133 756
744 376