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Essayer

Tineko

90100 Faverois

SIREN

849611702

Activité Principale (6630Z)

Gestion de fonds

Numéro de TVA intra.

FR68849611702

SIRET

Effectifs

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154€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Tineko Vs Gestion de fonds

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

75.68 %

38.1%
64,8%
86.0%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-140.44 %

1.3%
28,1%
95.7%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-75.48 %

-4.3%
6,81%
37.0%

Ratios de performances

Les résultats de Tineko en
comparé à Tineko en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Masse Salariale

Pire 25%

28,2K
100.0%
115K
100.0%
7,61M
100.0%
-39,6K
-140.0%
17K
14.0%
2,04M
26.0%
21,3K
75.0%
89,9K
78.0%
1,89M
24.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

154
0.0%
2,02K
1.0%
1,31M
17.0%
44,2K
157.0%
15,7K
13.0%
3,39M
44.0%
664K
2.0%
787K
684.0%
3,55M
46.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

35 / 100
A - Analyse
La performance financière de TINEKO a montré une volatilité au cours des trois dernières années. En 2019, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 13 200 € avec un bénéfice net de 151 676 €, indiquant un ratio de bénéfice net sur chiffre d'affaires exceptionnellement élevé. Cependant, ce ratio n'est pas durable et probablement dû à des facteurs non opérationnels. En 2020, le chiffre d'affaires a considérablement augmenté pour atteindre 115 000 €, avec un bénéfice net de 17 030 €, mais la position de trésorerie de l'entreprise s'est considérablement affaiblie pour atteindre 2 015 €. En 2021, l'entreprise a connu un ralentissement, avec un chiffre d'affaires qui a chuté à 28 200 € et une perte nette de 39 604 €, et la position de trésorerie s'est encore détériorée pour atteindre seulement 154 €. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires sont restées relativement stables, mais le revenu net par chiffre d'affaires est devenu négatif en 2021. Comparé à l'industrie, le chiffre d'affaires de TINEKO est inférieur à la moyenne, et la fluctuation du bénéfice net est préoccupante. Le niveau d'endettement est élevé, ce qui, combiné à une faible position de trésorerie, soulève des questions sur la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de TINEKO est préoccupante, avec une note de 35 sur 100. Le chiffre d'affaires de l'entreprise est inférieur à la médiane de l'industrie, et la position de trésorerie est faible, surtout par rapport à la moyenne du secteur. Les niveaux d'endettement sont élevés, ce qui pourrait être dû à une expansion agressive ou à une mauvaise gestion financière. Des facteurs externes tels que les conditions du marché, la concurrence et les ralentissements économiques pourraient avoir impacté le secteur et TINEKO en particulier. L'entreprise doit résoudre ses problèmes de flux de trésorerie et de dette pour améliorer sa stabilité financière.
C - Recommandation
TINEKO devrait se concentrer sur l'amélioration de sa gestion de trésorerie et la réduction de sa dette. L'optimisation des coûts et l'exploration de nouvelles sources de revenus pourraient aider à stabiliser la performance financière. Un examen approfondi des dépenses non opérationnelles et des obligations financières est recommandé pour améliorer la marge de bénéfice net.
D - Comparaison au secteur
La performance de TINEKO est inférieure aux moyennes de l'industrie en termes de chiffre d'affaires et de position de trésorerie. Le chiffre d'affaires moyen de l'industrie est nettement plus élevé, et les entreprises maintiennent généralement une meilleure réserve de trésorerie. Le bénéfice net élevé de TINEKO en 2019 est un cas isolé et ne reflète pas sa santé financière globale.

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Ratios de performances

2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

13,2K
115K
771%
28,2K
-75%

Marge brute (€)

114K

Résultat net (€)

152K
17K
-89%
-39,6K
-333%

Charges variables

600

Seuil de rentabilité

115K

Masse salariale

23,3K
89,9K
285%
21,3K
-76%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

0,522

Marge brute (%)

99,5

Masse salariale / CA (%)

177
78,2
-56%
75,7
-3%

Résultat net / CA (%)

1,15K
14,8
-99%
-140
-1048%
C - Disponibilité

Trésorerie

46,8K
2,02K
-96%
154
-92%

Créances financières

21,5K
15,7K
-27%
44,2K
181%

Dettes financières

909K
787K
-13%
664K
-16%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

102K
-86,8K
-185%

Évolution du CA (%)

771
-75,5
-110%

Évolution de la trésorerie (%)

4,3
7,64
78%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-