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Essayer

Timmel Services

67930 Beinheim

SIREN

538512377

Activité Principale (5224B)

Manutention non portuaire

Numéro de TVA intra.

FR106538512377

SIRET

53851237700010

Effectifs

03

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98 557€

Trésorerie disponible au 31/12/2022

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Timmel Services Vs Manutention non portuaire

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

99.51 %

-0.0%
1,18%
4.6%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

60.95 %

26.7%
29,9%
34.0%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

5.11 %

1.4%
2,57%
5.1%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-13.63 %

-11.9%
5,15%
13.1%

Ratios de performances

Les résultats de Timmel Services en
comparé à Timmel Services en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2022
% Chiffre d'affaire 2022
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2022
% Chiffre d'affaire 2022
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Top 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

381K
100.0%
378K
100.0%
8,25M
100.0%
379K
99.0%
376K
99.0%
9,15M
111.0%
19,5K
5.0%
15,7K
4.0%
207K
2.0%
1,88K
0.0%
1,77K
0.0%
1,51M
18.0%
381K
100.0%
378K
100.0%
10,7M
129.0%
232K
60.0%
274K
72.0%
1,97M
23.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 50%

98,6K
25.0%
97,2K
25.0%
480K
5.0%
52,1K
13.0%
34,4K
9.0%
2,59M
31.0%
33,5K
8.0%
100K
26.0%
1,81M
22.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
TIMMEL Services a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires a connu des changements mineurs, avec une diminution notable en 2022. La marge brute est restée relativement stable, indiquant une efficacité opérationnelle constante. Cependant, le bénéfice net a varié de manière significative, avec une baisse préoccupante en 2018. Les dépenses d'exploitation et la masse salariale ont été substantielles, consommant souvent une grande partie du chiffre d'affaires, ce qui se reflète dans le ratio élevé de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires. Le flux de trésorerie a été positif, mais la position de trésorerie a connu des hauts et des bas, avec une diminution en 2017 et 2018 suivie d'une augmentation en 2019 et 2022. Les niveaux d'endettement de l'entreprise ont également fluctué, avec une augmentation en 2017 et 2018, puis une diminution en 2022.
B - Bilan
La santé financière de TIMMEL Services, avec une note de 65, suggère une stabilité modérée. La performance de l'entreprise a été affectée par des défis spécifiques à l'industrie tels que la volatilité du marché et les pressions concurrentielles. Des facteurs externes tels que les ralentissements économiques et les changements réglementaires pourraient également avoir impacté le secteur et TIMMEL Services en particulier. Pour atténuer ces risques et améliorer la performance financière, l'entreprise devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts, la diversification des sources de revenus et le maintien d'une réserve de trésorerie solide.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, TIMMEL Services devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires tout en gérant plus efficacement les dépenses d'exploitation et la masse salariale. Explorer de nouveaux marchés ou services pourrait fournir des flux de revenus supplémentaires. L'entreprise devrait également viser à maintenir une position de trésorerie saine pour se prémunir contre les dépenses imprévues ou les baisses du marché.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, TIMMEL Services a un chiffre d'affaires et une marge nette inférieurs. Le ratio de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires est plus élevé que la médiane du secteur, indiquant une éventuelle inefficacité dans la gestion des coûts de main-d'œuvre. La position de trésorerie est relativement saine par rapport au niveau médian de trésorerie dans le secteur.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2022
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

388K
388K
0%
384K
-1%
378K
-2%
381K
1%

Marge brute (€)

387K
386K
0%
382K
-1%
376K
-1%
379K
1%

Résultat net (€)

32,6K
20,7K
-37%
6,18K
-70%
15,7K
154%
19,5K
24%

Charges variables

617
2,14K
247%
2,14K
0%
1,77K
-17%
1,88K
6%

Seuil de rentabilité

388K
388K
0%
384K
-1%
378K
-2%
381K
1%

Masse salariale

254K
263K
4%
301K
14%
274K
-9%
232K
-15%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

0,159
0,552
247%
0,558
1%
0,469
-16%
0,493
5%

Marge brute (%)

99,8
99,4
0%
99,4
0%
99,5
0%
99,5
0%

Masse salariale / CA (%)

65,5
67,8
4%
78,5
16%
72,5
-8%
60,9
-16%

Résultat net / CA (%)

8,4
5,33
-37%
1,61
-70%
4,15
158%
5,11
23%
C - Disponibilité

Trésorerie

142K
96,7K
-32%
55K
-43%
97,2K
77%
98,6K
1%

Créances financières

48,7K
73,7K
51%
84,3K
14%
34,4K
-59%
52,1K
51%

Dettes financières

76,5K
132K
72%
101K
-23%
100K
0%
33,5K
-67%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

23,3K
206
-99%
-4,32K
-2196%
-5,79K
-34%
-60,1K
-938%

Évolution du CA (%)

6,38
0,0531
-99%
-1,11
-2195%
-1,51
-36%
-13,6
-804%

Évolution de la trésorerie (%)

164
68,3
-58%
56,9
-17%
177
211%
177
0%

Compte de résultats periodique

2016
2017
2018
2019
2022

A -

Total des produits d'exploitation

387 928
392 888
391 525
378 022
380 638

Chiffre d'affaires

387 918
388 124
383 806
378 017
380 629

Prestations vendues

387 918
388 124
383 806
378 017
380 629

Transferts de charges

-
4 764
7 716

Autres produits d'exploitation

10
-
3
5
9

B -

Total des charges d'exploitation

351 841
370 468
385 001
359 566
357 953

Charges externes (Total)

83 371
88 715
61 851
64 556
112 939

Achats effectués de matières

617
2 143
1 774
1 875

Services extérieurs

82 754
86 572
59 708
62 782
111 064

Impôts et taxes (Total)

2 135
2 193
4 689
1 503
2 164

Impôts et taxes

2 135
2 193
4 689
1 503
2 164

Charges de personnel (Total)

254 101
263 169
301 280
273 876
231 977

Salaires bruts (Salariés)

184 227
191 652
216 361
196 937
166 087

Charges sociales (Salariés)

69 874
71 517
84 919
76 939
65 890

Dotations aux amortissements

12 229
16 371
17 175
19 628
10 839

Autres charges d'exploitation

5
20
6
3
34

C -

Résultat d'exploitation

36 087
22 420
6 524
18 456
22 685

D -

Résultat financier

903
886
-345
-611
213

Produits financiers

1 397
1 522
514
30
303

Charges financières

494
636
859
641
90

E -

Résultat courant

36 990
23 306
6 179
17 845
22 898

F -

Résultat exceptionnel

-
-596

Charges exceptionnelles

-
596

G -

Impôt sur les bénéfices

4 389
2 022
-
2 165
3 435

Impôt sur les bénéfices

4 389
2 022
-
2 165
3 435

H -

Résultat de l'exercice

36 990
22 710
5 583
17 845
22 898