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Timelaire

07270 Nozières

SIREN

531335149

Activité Principale (5610A)

Restauration traditionnelle

Numéro de TVA intra.

FR94531335149

SIRET

53133514900021

Effectifs

NN

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26 228€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Timelaire Vs Restauration traditionnelle

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

85.71 %

26.2%
30,7%
36.4%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

58.67 %

31.6%
39,8%
48.7%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

-2.29 %

-9.6%
0,976%
8.6%

Ratios de performances

Les résultats de Timelaire en
comparé à Timelaire en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Pire 50%

Charges Variables

Top 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

38,3K
100.0%
65K
100.0%
708K
100.0%
32,9K
85.0%
54,9K
84.0%
518K
73.0%
-878
-2.0%
-27,7K
-42.0%
-10,9K
-1.0%
5,48K
14.0%
10,1K
15.0%
206K
29.0%
38,3K
100.0%
65K
100.0%
725K
102.0%
22,5K
58.0%
30,5K
46.0%
170K
24.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Top 50%

26,2K
68.0%
7,52K
11.0%
125K
17.0%
8,75K
22.0%
7,58K
11.0%
176K
24.0%
7,27K
18.0%
4,99K
7.0%
341K
48.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

45 / 100
A - Analyse
La performance financière de TIMELAIRE montre une tendance fluctuante avec des changements significatifs dans le bénéfice net, le chiffre d'affaires et le flux de trésorerie au fil des ans. L'entreprise a connu un bénéfice net substantiel en 2015, suivi de pertes les années suivantes, ce qui indique des défis opérationnels ou de marché potentiels. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a été élevée, en particulier en 2020, ce qui pourrait suggérer des inefficacités ou un investissement important dans les ressources humaines. La position de trésorerie a connu des hauts et des bas, avec une augmentation notable en 2020, ce qui peut refléter des changements dans la gestion du fonds de roulement ou un financement externe.
B - Bilan
La performance financière de TIMELAIRE, avec une note de 45, reflète une entreprise confrontée à des défis pour maintenir la rentabilité et gérer efficacement les coûts. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et les tendances spécifiques à l'industrie pourraient avoir impacté le secteur et la performance de TIMELAIRE. L'entreprise devrait analyser ces facteurs et adapter ses stratégies en conséquence pour améliorer la stabilité financière et la croissance.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, TIMELAIRE devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts, en particulier de la masse salariale, et explorer des stratégies de diversification des revenus. Renforcer la gestion des flux de trésorerie et réduire les niveaux d'endettement sera également crucial pour la stabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, TIMELAIRE a un chiffre d'affaires et une marge bénéficiaire nette inférieurs, ce qui indique une marge de croissance et des améliorations d'efficacité. Les dépenses de personnel sont plus élevées par rapport au chiffre d'affaires, ce qui suggère un besoin de meilleure allocation des ressources.

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Ratios de performances

2015
2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

48,7K
66,6K
37%
88,7K
33%
74,3K
-16%
65K
-13%
38,3K
-41%

Marge brute (€)

40,6K
47,3K
17%
60,8K
29%
55,8K
-8%
54,9K
-2%
32,9K
-40%

Résultat net (€)

220K
-16,3K
-107%
-253
98%
-15,2K
-5921%
-27,7K
-82%
-878
97%

Charges variables

8,1K
19,3K
138%
27,9K
45%
18,5K
-34%
10,1K
-46%
5,48K
-46%

Seuil de rentabilité

48,7K
66,6K
37%
88,7K
33%
74,3K
-16%
65K
-13%
38,3K
-41%

Masse salariale

25,5K
22,9K
-10%
38,9K
70%
25,6K
-34%
30,5K
19%
22,5K
-26%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

16,7
29
74%
31,4
9%
24,9
-21%
15,5
-38%
14,3
-8%

Marge brute (%)

83,3
71
-15%
68,6
-3%
75,1
10%
84,5
13%
85,7
1%

Masse salariale / CA (%)

52,4
34,4
-34%
43,9
28%
34,5
-21%
46,9
36%
58,7
25%

Résultat net / CA (%)

452
-24,5
-105%
-0,285
99%
-20,5
-7088%
-42,6
-108%
-2,29
95%
C - Disponibilité

Trésorerie

24,2K
40,4K
67%
63,1K
56%
11,7K
-81%
7,52K
-36%
26,2K
249%

Créances financières

774K
299K
-61%
12,5K
-96%
7,54K
-39%
7,58K
1%
8,75K
15%

Dettes financières

36,6K
3,89K
-89%
6,38K
64%
4,15K
-35%
4,99K
20%
7,27K
46%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-