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Essayer

Timberry

18210 Bessais-le-Fromental

SIREN

503346975

Activité Principale (3312Z)

Réparation de machines et équipements mécaniques

Numéro de TVA intra.

FR33503346975

SIRET

50334697500017

Effectifs

NN

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4 543€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Timberry Vs Réparation de machines et équipements mécaniques

Marge brute (€)

Pire 25% des entreprises du secteur

16.54 %

16.6%
32,6%
48.5%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

27.53 %

22.0%
31,5%
42.0%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-5.69 %

1.2%
4,18%
8.5%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-39.12 %

-2.2%
9,77%
24.4%

Ratios de performances

Les résultats de Timberry en
comparé à Timberry en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

145K
100.0%
122K
100.0%
6,36M
100.0%
24K
16.0%
34,3K
28.0%
4,16M
65.0%
-8,27K
-5.0%
1,53K
1.0%
138K
2.0%
121K
83.0%
88,1K
72.0%
2,39M
37.0%
145K
100.0%
122K
100.0%
6,56M
103.0%
40K
27.0%
1,53M
24.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Top 25%

4,54K
3.0%
19,9K
16.0%
352K
5.0%
26,6K
18.0%
82K
67.0%
1,47M
23.0%
1,08K
0.0%
91,1K
74.0%
828K
13.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

45 / 100
A - Analyse
La performance financière de TIMBERRY a montré une volatilité au fil des années. L'entreprise a connu une baisse significative de son chiffre d'affaires de 2016 à 2021, avec une diminution particulièrement marquée en 2018. Les pourcentages de marge brute ont été incohérents, indiquant des problèmes potentiels de contrôle des coûts ou de stratégies de tarification. Les marges bénéficiaires nettes ont fluctué, avec une perte préoccupante en 2018. Les dépenses d'exploitation et les coûts de la masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires ont varié, suggérant des changements dans l'efficacité opérationnelle. La position de trésorerie a été instable, avec un solde de trésorerie bas en 2021, ce qui soulève des inquiétudes concernant la liquidité.
B - Bilan
La santé financière de TIMBERRY, avec une note de 45, reflète ses défis à maintenir les revenus et la rentabilité. Le secteur a probablement été confronté à des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les fluctuations économiques et possiblement l'impact de la pandémie de COVID-19, qui pourrait avoir affecté TIMBERRY plus sévèrement en raison de sa position financière plus faible. L'entreprise doit aborder son chiffre d'affaires en déclin, ses marges brutes incohérentes et ses coûts de masse salariale élevés par rapport à l'industrie pour améliorer sa santé financière.
C - Recommandation
TIMBERRY devrait se concentrer sur la stabilisation de son chiffre d'affaires et l'amélioration de ses marges brutes en révisant sa stratégie de tarification et sa structure de coûts. Améliorer l'efficacité opérationnelle pour réduire les dépenses d'exploitation et les coûts de la masse salariale peut également aider à améliorer la rentabilité. Renforcer la position de trésorerie grâce à une meilleure gestion du fonds de roulement et éventuellement à une restructuration de la dette pourrait améliorer la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le chiffre d'affaires et les marges bénéficiaires nettes de TIMBERRY sont inférieurs à la moyenne, indiquant une marge d'amélioration. Les coûts de la masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires sont supérieurs à la médiane du secteur, suggérant un besoin de meilleure productivité du travail ou de gestion des coûts.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,04M
1,04M
0%
184K
-82%
122K
-34%
145K
19%

Marge brute (€)

377K
375K
0%
4,46K
-99%
34,3K
669%
24K
-30%

Résultat net (€)

45
9,95K
22002%
-79,8K
-903%
1,53K
102%
-8,27K
-639%

Charges variables

665K
666K
0%
180K
-73%
88,1K
-51%
121K
38%

Seuil de rentabilité

1,04M
1,04M
0%
184K
-82%
122K
-34%
145K
19%

Masse salariale

206K
172K
-16%
25,9K
-85%
40K
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

63,8
64
0%
97,6
53%
72
-26%
83,5
16%

Marge brute (%)

36,2
36
0%
2,42
-93%
28
1058%
16,5
-41%

Masse salariale / CA (%)

19,8
16,5
-16%
14,1
-15%
27,5

Résultat net / CA (%)

0,00432
0,955
22013%
-43,3
-4634%
1,25
103%
-5,69
-554%
C - Disponibilité

Trésorerie

14,9K
12,9K
-14%
19,9K
4,54K
-77%

Créances financières

51,3K
197K
285%
198K
0%
82K
-59%
26,6K
-68%

Dettes financières

150K
176K
17%
61,2K
-65%
91,1K
49%
1,08K
-99%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-93,3K

Évolution du CA (%)

-39,1

Évolution de la trésorerie (%)

29,1

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-