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Ticeane

97350 IRACOUBO

SIREN

789459716

Activité Principale (4941A)

Transports routiers de fret interurbains

Numéro de TVA intra.

FR97789459716

SIRET

Effectifs

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399 248€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Ticeane Vs Transports routiers de fret interurbains

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

87.31 %

1.3%
12,6%
22.2%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

30.69 %

23.7%
30%
37.0%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

3.38 %

0.2%
1,75%
4.2%

Ratios de performances

Les résultats de Ticeane en
comparé à Ticeane en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

1,72M
100.0%
1,22M
100.0%
11,7M
100.0%
1,5M
87.0%
1,02M
83.0%
11,7M
100.0%
58,3K
3.0%
-48,3K
-3.0%
111K
0.0%
219K
12.0%
204K
16.0%
2,32M
19.0%
1,72M
100.0%
1,22M
100.0%
14,1M
120.0%
529K
30.0%
466K
38.0%
2,39M
20.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

399K
23.0%
548K
44.0%
464K
3.0%
167K
9.0%
138K
11.0%
1,54M
13.0%
490K
28.0%
480K
39.0%
1,23M
10.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de TICEANE montre une tendance fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de manière significative en 2017, suivi d'une baisse en 2019 et d'une chute supplémentaire en 2020, qui pourrait être attribuée à l'impact de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie. Le pourcentage de marge brute a été relativement stable, indiquant une gestion constante des coûts. Cependant, la marge bénéficiaire nette montre une volatilité, avec une perte notable en 2020, suggérant des facteurs externes ou des défis opérationnels. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a augmenté, ce qui peut soulever des préoccupations concernant la scalabilité et l'efficacité des coûts. La position de trésorerie s'est améliorée au fil des ans, mais l'augmentation des niveaux d'endettement pourrait être un risque potentiel pour la stabilité financière.
B - Bilan
La performance financière de TICEANE, avec une note de 65, reflète un niveau modéré de santé financière. L'entreprise a fait face à des défis, en particulier en 2020, probablement en raison de l'impact de la pandémie sur le secteur des transports. L'augmentation des coûts de la masse salariale et des niveaux d'endettement de l'entreprise sont des domaines de préoccupation qui doivent être abordés. Pour atténuer ces risques et améliorer la note, TICEANE devrait mettre en œuvre des stratégies d'optimisation des coûts, se concentrer sur la gestion des flux de trésorerie et envisager des initiatives stratégiques pour élargir sa présence sur le marché et sa base de revenus.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, TICEANE devrait se concentrer sur l'amélioration des flux de revenus, l'optimisation des dépenses d'exploitation et le maintien d'un flux de trésorerie sain pour gérer efficacement les niveaux de dette. La diversification des services et l'exploration de nouveaux marchés pourraient également contribuer à la croissance des revenus.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes de l'industrie, la croissance du chiffre d'affaires de TICEANE est incohérente et la marge bénéficiaire nette est inférieure à la moyenne, indiquant une marge d'amélioration. Le pourcentage de la masse salariale est supérieur à la médiane de l'industrie, suggérant un besoin de meilleure gestion des coûts de main-d'œuvre.

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Ratios de performances

2015
2016
2017
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,2M
1,37M
14%
2,03M
49%
1,51M
-26%
1,22M
-19%
1,72M
41%

Marge brute (€)

1,02M
1,18M
16%
1,78M
51%
1,25M
-30%
1,02M
-18%
1,5M
47%

Résultat net (€)

228K
104K
-54%
417K
299%
48,7K
-88%
-48,3K
-199%
58,3K
221%

Charges variables

183K
185K
1%
254K
37%
258K
2%
204K
-21%
219K
7%

Seuil de rentabilité

1,2M
1,37M
14%
2,03M
49%
1,51M
-26%
1,22M
-19%
1,72M
41%

Masse salariale

118K
176K
49%
320K
82%
448K
40%
466K
4%
529K
13%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

15,2
13,5
-11%
12,5
-8%
17,2
37%
16,6
-3%
12,7
-24%

Marge brute (%)

84,8
86,5
2%
87,5
1%
82,8
-5%
83,4
1%
87,3
5%

Masse salariale / CA (%)

9,82
12,9
31%
15,7
22%
29,7
89%
38,1
28%
30,7
-19%

Résultat net / CA (%)

18,9
7,64
-60%
20,5
168%
3,23
-84%
-3,94
-222%
3,38
186%
C - Disponibilité

Trésorerie

85,2K
118K
38%
220K
87%
320K
45%
548K
71%
399K
-27%

Créances financières

9,41K
14,3K
52%
38,2K
166%
115K
202%
138K
20%
167K
21%

Dettes financières

377K
394K
5%
261K
-34%
423K
62%
480K
13%
490K
2%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-