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Essayer

Tibco Immo

44860 SAINT-AIGNAN DE GRAND LIEU

SIREN

329095640

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR77329095640

SIRET

32909564000309

Effectifs

-

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11 681€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Tibco Immo Vs Activités des sociétés holding

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

22.86 %

2.8%
32,2%
110.3%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

1.76 %

-5.3%
1,75%
20.1%

Ratios de performances

Les résultats de Tibco Immo en
comparé à Tibco Immo en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

452K
100.0%
445K
100.0%
8,1M
100.0%
103K
22.0%
165K
37.0%
1,51M
18.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

11,7K
2.0%
123K
27.0%
1,89M
23.0%
400K
88.0%
240K
53.0%
4,09M
50.0%
405K
89.0%
879K
198.0%
5,97M
73.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
TIBCO IMMO a montré une augmentation constante du chiffre d'affaires de 2016 à 2021, indiquant une croissance des revenus. Cependant, la marge nette a fluctué, avec une diminution notable en 2017 suivie d'une augmentation en 2020, qui pourrait être due à des variations des dépenses d'exploitation ou à des changements dans les conditions du marché. La position de trésorerie de l'entreprise a connu une amélioration significative en 2019, mais a connu une baisse en 2021. Les niveaux d'endettement ont été relativement stables, avec une légère diminution en 2021. L'absence de données sur les dépenses d'exploitation et la masse salariale rend difficile l'évaluation complète de la gestion des coûts de l'entreprise et de l'investissement dans les ressources humaines.
B - Bilan
La performance financière de TIBCO IMMO montre une note de 75 sur 100, reflétant une condition financière stable mais perfectible. Des facteurs externes tels que les tendances du marché et les conditions économiques ont probablement influencé le secteur et la performance de l'entreprise. L'entreprise devrait se concentrer sur le maintien d'une position de trésorerie solide et la gestion efficace de la dette pour assurer la durabilité à long terme.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, TIBCO IMMO devrait se concentrer sur des stratégies d'optimisation des coûts et éventuellement diversifier ses sources de revenus pour atténuer la volatilité du marché. Renforcer la position de trésorerie sera crucial pour la stabilité financière et pour couvrir les obligations à court terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la croissance du chiffre d'affaires de TIBCO IMMO est positive, mais sa marge nette est volatile. La position de trésorerie de l'entreprise est plus faible que la médiane du secteur, ce qui suggère un besoin de meilleures pratiques de gestion de trésorerie.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

407K
409K
1%
420K
3%
415K
-1%
445K
7%
452K
2%

Marge brute (€)

273K

Résultat net (€)

129K
98,1K
-24%
91,3K
-7%
114K
25%
165K
45%
103K
-37%

Charges variables

147K

Seuil de rentabilité

420K
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

35

Marge brute (%)

65

Résultat net / CA (%)

31,6
24
-24%
21,8
-9%
27,4
26%
37,1
35%
22,9
-38%
C - Disponibilité

Trésorerie

11,8K
322K
2627%
123K
-62%
11,7K
-90%

Créances financières

1,07M
938K
-13%
1,07M
14%
375K
-65%
240K
-36%
400K
67%

Dettes financières

1,02M
796K
-22%
1,2M
50%
1,09M
-9%
879K
-20%
405K
-54%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

6,4K
2,5K
-61%
10,7K
328%
-4,62K
-143%
29,2K
732%
7,81K
-73%

Évolution du CA (%)

1,6
0,615
-62%
2,61
325%
-1,1
-142%
7,03
739%
1,76
-75%

Évolution de la trésorerie (%)

2,73K
38,1
-99%
9,51
-75%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-