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Essayer

Ti Village Creole

97126

SIREN

822381141

Activité Principale (5520Z)

Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Numéro de TVA intra.

FR39822381141

SIRET

82238114100024

Effectifs

-

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2 615€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Ti Village Creole Vs Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Ti Village Creole en
comparé à Ti Village Creole en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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Masse Salariale

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-32,9K
-10,4K
3,22K
0.0%
-32,9K
-10,4K
-285K
-12.0%
102K
108K
69,9K
2.0%
-85
3,08K
566K
23.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Dettes Financières

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2,62K
31,2K
308K
12.0%
2,17K
1,99K
1,64M
68.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
TI VILLAGE CREOLE a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. L'entreprise a connu à la fois des pertes et des bénéfices, avec des résultats d'exploitation passant du négatif au positif. Le bénéfice net a suivi une tendance similaire, indiquant une incohérence dans la rentabilité. Les dépenses d'exploitation ont connu des changements significatifs, avec une augmentation notable en 2017 suivie de fluctuations. Les dépenses de personnel ont varié, avec une valeur négative inhabituelle en 2021, qui pourrait indiquer des ajustements ou des erreurs comptables. La position de trésorerie s'est considérablement améliorée en 2020, ce qui est un signe positif, mais les niveaux d'endettement de l'entreprise ont également augmenté, suggérant un besoin de gestion financière prudente.
B - Bilan
La santé financière de TI VILLAGE CREOLE, avec une note de 55, reflète un niveau de stabilité modéré. L'entreprise a rencontré des difficultés pour maintenir une rentabilité constante, comme en témoignent les résultats d'exploitation et le bénéfice net fluctuants. L'augmentation significative de la trésorerie en 2020 est un développement positif, probablement dû à une meilleure gestion de la trésorerie ou à un financement externe. Cependant, la hausse des niveaux d'endettement au cours de la même période indique un effet de levier financier potentiel, qui pourrait présenter des risques s'il n'est pas bien géré. La masse salariale négative en 2021 est une anomalie qui doit être abordée. Les facteurs externes tels que les conditions du marché et les changements économiques dans le secteur pourraient avoir impacté la performance de l'entreprise. Il est crucial pour TI VILLAGE CREOLE de mettre en œuvre des stratégies pour améliorer la stabilité des revenus et contrôler les coûts afin d'améliorer sa position financière dans l'industrie concurrentielle.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, TI VILLAGE CREOLE devrait se concentrer sur la stabilisation de ses flux de revenus et le maintien d'une rentabilité constante. Des stratégies de gestion des coûts pourraient être mises en œuvre pour contrôler les dépenses d'exploitation. De plus, l'entreprise devrait enquêter sur le chiffre négatif de la masse salariale en 2021 pour corriger toute erreur potentielle et assurer une déclaration financière précise.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, TI VILLAGE CREOLE a sous-performé en termes de bénéfice net et de résultats d'exploitation. La position de trésorerie de l'entreprise est plus forte que la médiane, ce qui est encourageant. Cependant, les niveaux d'endettement sont préoccupants et doivent être surveillés de près.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

-27,4K
-19,5K
29%
24,8K
227%
14K
-44%
-10,4K
-175%
-32,9K
-215%

Résultat net (€)

-27,4K
-19,5K
29%
24,8K
227%
14K
-44%
-10,4K
-175%
-32,9K
-215%

Charges d'exploitations total

38,5K
100K
159%
76,5K
-23%
93,6K
22%
108K
16%
102K
-6%

Masse salariale

2,75K
3,39K
23%
808
-76%
8,8K
989%
3,08K
-65%
-85
-103%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

2,45K
10,1K
310%
14,2K
41%
11,7K
-17%
31,2K
166%
2,62K
-92%

Dettes financières

1,99K
2,17K
9%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

410
266
8,38
-97%

Évolution des charges d'exploitations

61,4K
14,7K
-6,69K
-146%

Évolution des charges d'exploitations (%)

159
15,7
-6,18
-139%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-