TREZY

Thumin Autos Passion

04510 Mallemoisson

SIREN

892227562

Activité Principale (4511Z)

Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers

Numéro de TVA intra.

FR96892227562

SIRET

Effectifs

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34 414€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

2016 2017 2018 2020

2019 2021

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Thumin Autos Passion Vs Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

2021

% Chiffre d'affaire 2021

2021

% Chiffre d'affaire 2021

2021

% Chiffre d'affaire 2021

A - Chiffres clès

Résultat Net (€)

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106K

224K

0.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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34,4K

623K

1.0%

59K

3,24M

8.0%

333K

3,94M

10.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

Le bénéfice net de THUMIN AUTOS PASSION de 105 559 est nettement supérieur à la moyenne du secteur de 223 930, ce qui indique une rentabilité élevée par rapport à ses pairs. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise de 34 414 est inférieure à la moyenne du secteur de 622 755, ce qui suggère une préoccupation potentielle de liquidité. Le niveau élevé de dette de 333 014 par rapport à la dette médiane du secteur de 378 382,5 pourrait indiquer un risque financier plus élevé. L'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et les dépenses d'exploitation rend difficile l'évaluation complète de la performance de l'entreprise.

B - Bilan

La note de santé financière de l'entreprise de 65 reflète sa forte rentabilité mais souligne également les préoccupations de liquidité et de levier. Des facteurs externes tels que les fluctuations de la demande du marché, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les conditions économiques pourraient avoir un impact sur le secteur automobile et THUMIN AUTOS PASSION. L'entreprise devrait surveiller de près ces facteurs et ajuster ses stratégies en conséquence.

C - Recommandation

Pour améliorer la santé financière, THUMIN AUTOS PASSION devrait se concentrer sur l'augmentation de ses réserves de trésorerie et la réduction de sa dette. Cela pourrait être réalisé en optimisant la gestion des stocks, en améliorant les conditions de paiement avec les clients et en refinançant les dettes existantes à des taux d'intérêt plus bas.

D - Comparaison au secteur

La marge bénéficiaire nette de l'entreprise est impressionnante, mais sa trésorerie et sa position de dette sont préoccupantes par rapport aux moyennes du secteur. Il est crucial de résoudre ces problèmes pour maintenir une stabilité financière à long terme.

Ratios de performances

2021

A - Chiffres clès

Résultat net (€)

106K

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

34,4K

Créances financières

59K

Dettes financières

333K

D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016

2017

2018

2020

2019

2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Chiffre d'affaires

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Ventes de marchandises

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968

11 262 513

13 868 243

11 286 892

8 987 502

-

Charges externes (Total)

8 478 278

10 919 272

13 486 835

10 927 036

8 645 751

-

Achats effectués de marchandise

7 997 204

10 558 209

12 801 043

10 463 590

7 809 029

-

Variation de stock de marchandise

-44 595

-185 114

-24 336

-173 879

207 081

-

Services extérieurs

525 669

546 177

710 128

637 325

629 641

-

Impôts et taxes (Total)

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Impôts et taxes

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Charges de personnel (Total)

263 528

301 518

341 624

320 639

304 884

-

Salaires bruts (Salariés)

211 232

243 070

277 353

257 448

248 223

-

Charges sociales (Salariés)

52 296

58 448

64 271

63 191

56 661

-

C -

Résultat d'exploitation

114 675

292 601

228 332

324 034

90 135

-