TREZY

Tht Bio Science

34220

SIREN

388746109

Activité Principale (2120Z)

Fabrication de préparations pharmaceutiques

Numéro de TVA intra.

FR64388746109

SIRET

38874610900049

Effectifs

-

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235 540€

Trésorerie disponible au 31/12/2018

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

2016 2017 2018 2020

2019 2021

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Tht Bio Science Vs Fabrication de préparations pharmaceutiques

Pas de données disponibles pour l'année 2018

Ratios de performances

Les résultats de Tht Bio Science en

comparé à Tht Bio Science en

et à la moyenne des entreprises du secteur en

2018

% Chiffre d'affaire 2018

2017

% Chiffre d'affaire 2017

2018

% Chiffre d'affaire 2018

A - Chiffres clès

Résultat Net (€)

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108K

-574K

15,6M

14.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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236K

6,13M

5.0%

1,96M

2,18M

22,7M

21.0%

342K

575K

19,2M

17.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

THT BIO-SCIENCE a montré une performance financière volatile au fil des ans. En 2016, la société a déclaré un bénéfice net modeste de 5 108 €, qui a chuté à une perte nette de 574 343 € en 2017. Cependant, elle a rebondi à un bénéfice net de 107 813 € en 2018. La position de trésorerie s'est considérablement améliorée, passant de 262 219 € en 2016 à 235 540 € en 2018, indiquant une meilleure liquidité. Les niveaux de dette de l'entreprise ont diminué de 1 139 263 € en 2016 à 341 749 € en 2018, ce qui est un signe positif. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et les dépenses d'exploitation rend difficile l'évaluation complète de la performance de l'entreprise.

B - Bilan

La santé financière de THT BIO-SCIENCE, notée à 55, reflète une entreprise qui a fait face à des défis mais montre des signes de reprise. La réduction significative de la dette et l'amélioration de la position de trésorerie sont louables. Cependant, la volatilité du bénéfice net et le manque de données financières complètes suggèrent qu'il y a place à l'amélioration. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les changements réglementaires et les conditions économiques pourraient avoir impacté le secteur et l'entreprise. Pour améliorer les performances, l'entreprise devrait se concentrer sur des stratégies qui augmentent l'efficacité et la part de marché.

C - Recommandation

Pour améliorer la santé financière, THT BIO-SCIENCE devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires, le maintien d'une marge brute saine et le contrôle des dépenses d'exploitation. Diversifier la gamme de produits et entrer sur de nouveaux marchés pourrait également aider à atteindre une meilleure stabilité financière.

D - Comparaison au secteur

Comparé aux moyennes de l'industrie, la marge bénéficiaire nette de THT BIO-SCIENCE est incohérente, ce qui est préoccupant. La moyenne du bénéfice net de l'industrie était de 18 320 029,87 € en 2016, de 12 545 074,48 € en 2017 et de 15 550 755,92 € en 2018. La position de trésorerie de l'entreprise est plus forte que la médiane de l'industrie, ce qui est un indicateur positif.

Ratios de performances

2016

2017

2018

A - Chiffres clès

Résultat net (€)

5,11K

-574K

-11344%

108K

119%

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

262K

236K

-10%

236K

0%

Créances financières

2,71M

2,18M

-19%

1,96M

-10%

Dettes financières

1,14M

575K

-50%

342K

-41%

D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

74,3

89,8

21%

100

11%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016

2017

2018

2020

2019

2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Chiffre d'affaires

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Ventes de marchandises

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968

11 262 513

13 868 243

11 286 892

8 987 502

-

Charges externes (Total)

8 478 278

10 919 272

13 486 835

10 927 036

8 645 751

-

Achats effectués de marchandise

7 997 204

10 558 209

12 801 043

10 463 590

7 809 029

-

Variation de stock de marchandise

-44 595

-185 114

-24 336

-173 879

207 081

-

Services extérieurs

525 669

546 177

710 128

637 325

629 641

-

Impôts et taxes (Total)

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Impôts et taxes

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Charges de personnel (Total)

263 528

301 518

341 624

320 639

304 884

-

Salaires bruts (Salariés)

211 232

243 070

277 353

257 448

248 223

-

Charges sociales (Salariés)

52 296

58 448

64 271

63 191

56 661

-

C -

Résultat d'exploitation

114 675

292 601

228 332

324 034

90 135

-