TREZY

Thomas Cook France

92110

SIREN

431994482

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR20431994482

SIRET

43199448200039

Effectifs

NN

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88 096€

Trésorerie disponible au 30/09/2018

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Thomas Cook France Vs Activités des sociétés holding

Pas de données disponibles pour l'année 2018

Ratios de performances

Les résultats de Thomas Cook France en

comparé à Thomas Cook France en

et à la moyenne des entreprises du secteur en

2018

% Chiffre d'affaire 2018

2017

% Chiffre d'affaire 2017

2018

% Chiffre d'affaire 2018

A - Chiffres clès

Résultat Net (€)

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-26,8M

-30,6M

1,08M

5.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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88,1K

432K

1,04M

5.0%

6,02M

9,97M

4,09M

21.0%

13,2K

311K

6,1M

31.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

THOMAS COOK FRANCE a montré un schéma constant de pertes nettes de 2016 à 2018, avec des pertes croissantes chaque année. C'est une préoccupation significative, car cela indique que l'entreprise ne génère pas assez de revenus pour couvrir ses dépenses. La position de trésorerie a fluctué, avec une augmentation notable en 2017, mais cela ne compense pas les pertes substantielles. L'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et la masse salariale rend difficile l'évaluation de l'efficacité opérationnelle de l'entreprise et la gestion des coûts.

B - Bilan

Les états financiers de THOMAS COOK FRANCE révèlent une entreprise en difficulté pour maintenir la stabilité financière. Avec une note de 20 sur 100, la santé financière de l'entreprise est mauvaise, surtout lorsqu'on considère les bénéfices nets moyens positifs du secteur. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les changements dans le comportement des consommateurs et les ralentissements économiques pourraient avoir impacté le secteur du voyage et THOMAS COOK FRANCE en particulier. L'entreprise doit mettre en œuvre une gestion financière robuste et une planification stratégique pour naviguer ces défis.

C - Recommandation

L'entreprise devrait se concentrer sur des stratégies pour augmenter les revenus et gérer les coûts plus efficacement. Cela pourrait impliquer de réévaluer son modèle d'affaires, d'explorer de nouveaux marchés ou d'améliorer les efficacités opérationnelles. Il est crucial de s'attaquer aux problèmes sous-jacents qui causent les pertes constantes pour améliorer la santé financière.

D - Comparaison au secteur

Comparé aux moyennes du secteur, la performance financière de THOMAS COOK FRANCE est préoccupante. Le secteur a montré des bénéfices nets moyens positifs, tandis que THOMAS COOK FRANCE a rapporté des pertes significatives. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est positive mais pas suffisante pour indiquer un état financier sain.

Ratios de performances

2016

2017

2018

A - Chiffres clès

Résultat net (€)

-21,3M

-30,6M

-44%

-26,8M

13%

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

29K

432K

1392%

88,1K

-80%

Créances financières

8,34M

9,97M

20%

6,02M

-40%

Dettes financières

20,1K

311K

1452%

13,2K

-96%

D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

192

1,49K

677%

20,4

-99%

Compte de résultats periodique

2016

2017

2018

A -

Total des produits d'exploitation

193 183

123 103

1 713 795

Chiffre d'affaires

-

Transferts de charges

193 183

123 103

1 712 399

Autres produits d'exploitation

-

1 396

B -

Total des charges d'exploitation

22 304 650

29 915 153

26 192 896

Charges externes (Total)

135 870

283 974

74 563

Services extérieurs

135 870

283 974

74 563

Impôts et taxes (Total)

2

305

-

Impôts et taxes

2

305

-

Charges de personnel (Total)

-

Dotations aux amortissements

22 168 778

29 630 874

26 117 584

Autres charges d'exploitation

-

749

C -

Résultat d'exploitation

-22 111 467

-29 792 050

-24 479 101

D -

Résultat financier

270 783

-204 146

-3 249 950

Produits financiers

2 995 941

1 978 964

-

Charges financières

2 725 158

2 183 110

3 249 950

E -

Résultat courant

-21 840 684

-29 996 196

-27 729 051

F -

Résultat exceptionnel

-150 000

-2 210 216

-2 110 216

Charges exceptionnelles

150 000

2 210 216

2 110 216

G -

Impôt sur les bénéfices

-530 251

-1 406 538

-989 331

Impôt sur les bénéfices

-530 251

-1 406 538

-989 331

H -

Résultat de l'exercice

-21 990 684

-32 206 412

-29 839 267